Bagikan: Dolar Australia menghentikan rally hari ketiganya melawan Dolar AS. Upah AS yang kuat menjaga api inflasi tetap hidup, mendukung probabilitas kenaikan suku bunga di AS dan karenanya mendukung Dolar AS. Dolar Australia diprakirakan akan kehilangan sumber dukungan karena Tiongkok melambat dan mendiversifikasi sumber bahan mentahnya dari Australia. Dolar Australia (AUD) menghentikan kenaikannya melawan Dolar AS (USD) pada hari Senin karena USD pulih di tengah probabilitas yang sedikit lebih tinggi bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menaikkan suku bunga pada bulan September. Data pasar tenaga kerja AS untuk bulan Juli menunjukkan hasil beragam – mengingat angka utama menunjukkan peningkatan pekerjaan yang sedikit lebih rendah dari prakiraan, upah naik lebih dari prakiraan, mungkin mendorong kenaikan laten dalam ekspektasi inflasi. FedWatch tool CME, pengukur berbasis pasar tepercaya untuk keputusan suku bunga The Fed di masa depan, menempatkan peluang The Fed menaikkan suku bunga pada bulan September sebesar 15,5% pada hari Senin, sedikit lebih tinggi dari 13% yang tercatat pada hari Jumat. Karena tingkat suku bunga yang lebih tinggi positif untuk mata uang negara, karena kondisi itu menarik lebih banyak arus masuk modal asing, kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed yang sedikit lebih tinggi pada bulan September adalah positif untuk USD (berlawanan dengan AUD/USD). AUD/USD diperdagangkan sedikit berubah di 0,65an di awal sesi AS. Berita dan Penggerak Pasar Dolar Australia Dolar Australia kehabisan tenaga dalam rally singkatnya melawan Dolar AS karena Dolar AS mempertahankan kekuatannya di awal minggu di balik peluang kenaikan suku bunga yang sedikit lebih tinggi pada pertemuan The Fed berikutnya di bulan September. Data upah bulan Juli dari laporan Nonfarm Payroll AS lebih tinggi dari prakiraan, di 0,4% MoM dan 4,4% YoY, mengalahkan estimasi masing-masing 0,3% dan 4,2%. Hal ini mungkin lambat berdampak pada respons pasar terhadap data dan mendorong ekspektasi inflasi lebih tinggi, yang dapat mendorong ekspektasi suku bunga. Tingkat Pengangguran di AS juga turun ke 3,5% dari 3,6% ketika diprakirakan tidak ada perubahan – indikator positif lainnya. Data Indeks Harga Konsumen (IHK) AS pada hari Kamis dapat lebih jauh memengaruhi ekspektasi suku bunga dan USD. Ekspor Bijih Besi terbesar Australia telah pulih sedikit. Kontrak berjangka Bijih Besi Tiongkok (62%) naik ke $105 per ton pada hari Jumat dari $104 pada hari Jumat. Kebijakan Tiongkok untuk mencoba melakukan diversifikasi agar tidak terlalu bergantung pada bahan baku Australia adalah negatif jangka panjang bagi Dolar Australia, menurut Clifford Bennet, Kepala Ekonom di ACY Securities. Keretakan juga muncul dalam data perdagangan Tiongkok yang mengindikasikan ekonomi Tiongkok mengalami perlambatan permintaan, yang dapat berdampak negatif pada Australia, tambah Bennet. Data Neraca Perdagangan Tiongkok untuk bulan Juli, yang dirilis pada hari Selasa, dapat memberikan informasi baru soal bagaimana perdagangan Tiongkok bertahan. Ekonomi Australia tidak akan 'diselamatkan' seperti yang telah terjadi di masa lalu oleh pertumbuhan super Tiongkok menurut Bennet. Bijih Besi, ekspor utama Australia ke Tiongkok, digunakan untuk membuat baja untuk infrastruktur dan proyek-proyek pembangunan besar, namun, mengingat pelemahan yang tercatat dalam permintaan pasar properti Tiongkok dari sumber penting ini mungkin gagal, melemahkan AUD. Masih ada beberapa perdebatan soal apakah Federal Reserve telah selesai menaikkan suku bunga, namun Williams dari The Fed, pada hari Senin, mengatakan bahwa The Fed mungkin benar-benar menurunkan suku bunga tahun depan. Ekspektasi lebih pasti bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) tidak akan menaikkan suku bunga. RBA telah jeda dua kali berturut-turut dan pasar perumahan Australia masih belum pulih dari pengaruh kenaikan suku bunga sejauh ini. Sebagian besar pemilik rumah mengalami ekuitas negatif karena pasar perumahan yang mendingin di Australia, menurut Bennet dari ACY, mengindikasikan bahwa RBA kemungkinan tidak menaikkan suku bunga lebih tinggi. Penjualan Ritel Australia telah jatuh karena inflasi dan pembayaran hipotek yang lebih tinggi menghantam kantong konsumen, mengancam perlambatan di Australia yang akan menekan Dolar Australia lebih rendah. Sebaliknya, AS diprakirakan akan memasuki booming mini di balik revolusi AI, menurut ekonom ACY. Dolar Australia berada pada pijakan yang lemah sejak RBA mempertahankan suku bunga kebijakan tidak berubah di 4,1% minggu lalu, bertentangan dengan ekspektasi pasar yaitu kenaikan 25 basis poin. Dalam pernyataan kebijakannya, RBA menjelaskan bahwa keputusan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah akan memberi mereka lebih banyak waktu untuk menilai dampak dari pengetatan kebijakan hingga saat ini dan prospek ekonomi. Namun demikian, mereka tidak sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut di masa depan, "Beberapa pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dalam jangka waktu yang wajar, tetapi itu akan tergantung pada data dan perkembangan penilaian risiko," catat RBA. Analisis Teknis Dolar Australia AUD/USD berada dalam tren sideways pada grafik jangka panjang dan menengah. Tertinggi Februari di 0,7158 adalah rintangan utama, yang jika dilompati, akan memberikan nada yang lebih bullish pada grafik jangka lebih panjang. Terendah 0,6458 yang terbentuk pada bulan Juni adalah level penting bagi penjual. Jika ini ditembus dengan tegas, maka akan memperkuat grafik bearish. Harga saat ini lebih dekat ke terendah penting ini. Dolar Australia...

Bagikan: Para ekonom di Société Générale menganalisis prospek teknis AUD/USD. Penembusan di Atas Puncak Baru-Baru ini di 0,6900 Penting untuk Menegaskan Tren Naik yang Signifikan AUD/USD gagal mengatasi area pertemuan resistance di dekat 0,6900 yang mewakili puncak Juni dan garis tren menurun multi-bulan yang menghasilkan penurunan cepat. Secara bertahap melayang menuju support potensial dari terendah Mei di dekat 0,6460/0,6410. MA 200-hari telah berubah datar mengindikasikan kurangnya arah yang jelas. Pemantulan diprakirakan terjadi namun penembusan di atas puncak baru-baru ini di 0,6900 akan penting untuk menegaskan tren naik yang signifikan. Jika pasangan mata uang ini stabil di bawah 0,6460/0,6410, penurunan dapat berlanjut. Tujuan berikutnya adalah 0,6350 dan proyeksi 0,6200. Bagikan: Pasokan berita

Bagikan: Euro kembali dengan nyata dan mendekati 1,1000 melawan Dolar AS. Saham-saham di Eropa menunjukkan kinerja beragam saat sesi hampir berakhir. EUR/USD menemukan support yang layak di dekat 1,0960 di tengah The Fed, sentimen risk-off. Indeks USD (DXY) sekarang menguji tolok ukur 102,00. Produksi Industri di Jerman turun 1,5% MoM di bulan Juni. Keyakinan Investor UME membaik di Agustus. Euro (EUR) berhasil mendapatkan kembali keseimbangan dan memangkas penurunan sebelumnya melawan Dolar AS (USD) pada hari Senin, membantu EUR/USD untuk mendapatkan kembali lingkungan 1,1000 setelah mencapai titik terendah di dekat 1,0960. Greenback, di sisi lain, memangkas sebagian besar kenaikan sebelumnya dan sekarang menghadapi zona 102,00 ketika dilacak oleh Indeks USD (DXY) bersamaan dengan hilangnya momentum dalam imbal hasil AS di berbagai jatuh tempo dan di tengah penilaian investor terhadap rilis terbaru data Nonfarm Payrolls (+187K) dari hari Jumat. Soal ketenagakerjaan, perlu diingat bahwa, meskipun ekonomi AS menciptakan lebih sedikit pekerjaan daripada yang diproyeksikan sebelumnya, pertumbuhan upah tetap stabil dan tingkat pengangguran naik ke 3,5%, mengindikasikan bahwa ketahanan pasar tenaga kerja tampak hampir utuh. Selain sentimen risk-off yang berlaku, pembaruan bias penawaran beli dalam Dolar tampaknya didukung oleh komentar Michelle Bowman dari FOMC, yang menganjurkan kenaikan suku bunga lebih lanjut (pada pertemuan berikutnya?) jika tekanan disinflasi terhenti. Komentar di atas berlawanan dengan spekulasi stabil bahwa kenaikan suku bunga The Fed pada bulan Juli mungkin akan menjadi yang terakhir di masa mendatang. Selain itu, kemungkinan European Central Bank (ECB) menerapkan pengetatan lebih lanjut setelah musim panas tampaknya kehilangan momentum. Dalam kalender ekonomi euro, Produksi Industri di Jerman turun 1,5% MoM di bulan Juni dan 1,8% selama dua belas bulan terakhir. Selain itu, Keyakinan Investor yang dilacak oleh indeks Sentix membaik ke -18,9 untuk bulan Agustus. Di AS, Perubahan Kredit Konsumen akan menjadi rilis tunggal, bersama dengan lelang surat utang jangka pendek. Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Alihkan Perhatiannya ke 1,1000 EUR bertemu support awal di dekat 1,0960 melawan USD pada hari Senin. Indeks USD (DXY) kehilangan traksi setelah goyah di depan 1,1040. Penghindaran risiko terlihat memudar di awal minggu. Bowman dari The Fed tidak mengesampingkan pengetatan ekstra dalam waktu dekat. FedWatch Tool CME Group melihat tidak ada kenaikan suku bunga dari The Fed pada semester kedua 2023. Spekulasi bahwa The Fed mungkin telah mengakhiri siklus kenaikan suku bunga tetap stabil. Fokus investor diprakirakan akan bergeser ke angka inflasi AS (11 Agustus). Analisis Teknis: Euro Kini Mengamati 1,1150 EUR/USD berada di bawah pembaruan tekanan ke bawah dan menembus support psikologis utama di 1,1000. Penembusan wilayah 1,0920, di mana SMA temporer 55-hari dan 100-hari bertemu, membuat EUR/USD rentan terhadap kemungkinan penurunan ke terendah Juli di 1,0833 (6 Juli) di depan SMA 200-hari utama di 1,0748 dan terendah Mei di 1,0635 (31 Mei). Di bawahnya ada terendah Maret di 1,0516 (15 Maret) sebelum terendah 2023 di 1,0481 (6 Januari). Di sisi lain, upaya bullish sesekali dapat memotivasi pasangan mata uang ini untuk awalnya membantah puncak mingguan di 1,1149 (27 Juli). Di atas level ini, tekanan ke bawah dapat sedikit berkurang dan dapat mendorong pasangan mata uang ini untuk menguji tertinggi 2023 di 1,1275 (18 Juli). Setelah level ini dibersihkan, tidak ada level-level resistance yang signifikan hingga puncak tahun 2022 di 1,1495 (10 Februari), yang diikuti oleh angka bulat di 1,1500. Selain itu, pandangan konstruktif EUR/USD tampaknya tidak berubah selama pasangan mata uang ini diperdagangkan di atas SMA 200-hari utama. Bagikan: Pasokan berita

Bagikan: Para ekonom di Rabobank memprakirakan USD akan tetap didukung dengan baik melawan Euro. Namun, pasangan USD/CHF terlihat lebih rendah di 0,86 dalam tampilan satu bulan. Suku Bunga Kebijakan ECB Mungkin Telah Mencapai Puncaknya Kami melihat ruang bagi USD untuk tetap didukung dengan baik melawan EUR di balik kekhawatiran bahwa suku bunga jangka pendek di AS kemungkinan akan lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Kami juga melihat risiko bahwa Greenback mendapat beberapa dukungan dari aliran safe-haven. Kami juga menilai pasar diposisikan terlalu beli pada EUR mengingat risiko suku bunga kebijakan ECB mungkin telah mencapai puncaknya. Meskipun demikian, mengingat suntikan ketidakpastian atas posisi fiskal AS, kami telah merevisi prakiraan kami untuk safe haven Franc dan melihat ruang bagi USD/CHF untuk turun kembali ke 0,86 dalam pandangan satu bulan. Bagikan: Pasokan berita

Bagikan: Aliran Jepang ke luar akan surut seiring waktu. Dengan demikian, para ekonom di CIBC Capital Markets memprakirakan pasangan USD/JPY akan bergerak lebih rendah. Imbal Hasil JGB 10-Tahun akan Melayang Menuju 100 bp Seiring waktu, imbal hasil JGB 10-tahun akan melayang ke arah 100 bp – di mana mereka berada di tahun-tahun menjelang Abenomics. Ini sangat penting mengingat bahwa para investor Jepang telah menjadi kreditor bersih yang besar bagi seluruh dunia justru karena imbal hasil domestik yang rendah. Kenaikan yang lebih tinggi dalam imbal hasil JGB 10-tahun mengindikasikan bahwa lebih sedikit modal akan diekspor ke luar negeri dan mendukung penurunan USD/JPY selama horizon proyeksi. USD/JPY – Kuartal ketiga 2023: 141 | Kuartal keempat 2023: 135 Bagikan: Pasokan berita

Bagikan: Selama sesi Asia, Australia akan merilis data penting, termasuk survei Sentimen Konsumen Westpac dan Kepercayaan Bisnis NAB. Selain itu, Tiongkok akan merilis data perdagangan di akhir sesi. Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Selasa, 8 Agustus: Wall Street memulai minggu dengan catatan positif, dengan Dow Jones naik 1,15% dan Nasdaq naik 0,61%. Sentimen risk-on membebani Dolar AS, yang mengalami penurunan selama sesi Amerika. Indeks Dolar AS mengakhiri hari datar, berada di sekitar level 102,00. Imbal hasil Treasury 10 tahun AS naik menjadi 4,1% dan imbal hasil 2 tahun turun menjadi 4,76%. Hari Selasa akan sepi dari data ekonomi. Selama sesi Asia, Australia akan merilis data kepercayaan konsumen, dan Tiongkok akan melaporkan angka perdagangan. Diprakirakan ekspor akan berkontraksi 12,5% dan impor 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Di akhir hari, Indeks Harga Konsumen Jerman akhir akan dirilis. AS dan Kanada juga akan merilis data perdagangan. Para pelaku pasar terutama berfokus pada data inflasi AS yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Kamis dan Jumat. EUR/USD berada di sekitar 1,1000 setelah pulih dari penurunan dan saat ini mempertahankan kenaikan yang diperoleh setelah laporan Non-Farm Payrolls (NFP). Pasangan ini bergerak di antara Simple Moving Average (SMA) 20 hari dan 100 hari. Jerman melaporkan kontraksi 1,5% dalam Produksi Industri untuk bulan Juni. Jörg Krämer, Kepala Ekonom di Commerzbank Research: Penurunan tajam yang tak terduga dalam produksi industri Jerman di bulan Juni (-1,5%) memberikan gambaran tentang angka produksi yang buruk yang akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini karena tren pesanan baru telah mengarah ke bawah untuk waktu yang lama. Selain itu, menurut survei, perusahaan telah mengerjakan pesanan yang tersisa selama Corona. Ekonomi Jerman kemungkinan akan berkontraksi lagi pada paruh kedua tahun ini. GBP/USD melanjutkan pemulihannya namun kehilangan momentum di bawah 1,2800. Inggris dijadwalkan merilis data pertumbuhan pada hari Jumat. Sementara itu, EUR/GBP turun ke 0,8600, mencapai SMA 20 hari. USD/JPY naik di hari Senin, didukung oleh imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih tinggi dan peningkatan minat risiko, naik ke 142,50. Bias tetap ke sisi atas, namun masih kurang kuat. AUD/USD terus berkonsolidasi di sekitar 0,6570, dengan bias utama ke sisi bawah. Penembusan di atas 0,6600 berpotensi memperkuat Dolar Australia. NZD/USD diperdagangkan sideways di dekat 0,6100, mempertahankan penurunan dari minggu lalu. Mata uang-mata uang antipodean masih terdampak oleh penurunan harga komoditas. Emas gagal bertahan di atas $1.940 dan masih rentan, dengan potensi mencapai level terendah bulanan. Perak jatuh 2% dan ditutup di $23,10, menandai level terendahnya dalam hampir satu bulan. USD/CAD memang bergerak sideways, menghadapi resistance di SMA 100 hari dan area 1,3400. Pasangan ini ditutup kembali di dekat 1,3360, dan indikator teknikal menunjukkan momentum kenaikan yang melemah. Mata uang kripto, termasuk Bitcoin yang diperdagangkan di dekat $29.200 dan Ethereum di sekitar $1.825, sebagian besar diperdagangkan sideways. Harga minyak mentah mengalami sedikit penurunan, dengan WTI berhasil pulih dari penurunan dan ditutup di atas $82,00. Bagikan: Pasokan berita