EUR/USD diperdagangkan lebih lemah pada hari Kamis, meskipun Dolar AS melemah. Pasangan mata uang utama ini mempertahankan getaran bearish di bawah EMA kunci; indikator RSI berada di bawah garis tengah 50. Level resistance terdekat terlihat di 1,0762; 1,0700 bertindak sebagai level support kritis untuk pasangan utama. Pasangan EUR/USD tetap bertahan di atas angka 1,0700 selama awal jam perdagangan Eropa hari Kamis. Produk Domestik Bruto (PDB) Zona Euro untuk kuartal keempat tetap datar pada kuartal terakhir 2023, sejalan dengan pembacaan awal. Namun, data yang masuk terus menandakan pelemahan dalam waktu dekat, yang menyeret Euro (EUR) lebih rendah terhadap Dolar AS (USD). Saat berita ini ditulis, EUR/USD diperdagangkan di 1,0727, turun 0,01% pada hari ini. Secara teknis, EUR/USD mempertahankan bearish yang tidak berubah karena pasangan mata uang utama ini berada di bawah Exponential Moving Average (EMA) 50 dan 100 periode pada grafik empat jam. Selain itu, Relative Strength Index (RSI) berada di bawah garis tengah 50, mendukung momentum penurunan dan menunjukkan bahwa penurunan lebih lanjut terlihat menguntungkan. EMA 50 periode di 1,0762 bertindak sebagai level resistance terdekat untuk EUR/USD. Hambatan naik utama yang perlu diperhatikan adalah zona 1,0795-1,0805, yang menggambarkan EMA 100 periode, batas atas Bollinger Band, angka bulat psikologis, dan level tertinggi 12 Februari. Terobosan yang menentukan di atas level ini akan melihat reli ke level tertinggi 26 Januari di 1,0885. Di sisi lain, level support potensial untuk pasangan mata uang utama terlihat di 1,0700, merupakan angka psikologis dan level terendah 13 Februari. Lebih jauh ke utara, level rintangan berikutnya terletak di dekat batas bawah Bollinger Band di 1,0680. Terobosan terhadap level tersebut akan menyebabkan penurunan ke level terendah 9 November di 1,0660. Grafik Empat Jam EUR/USD Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0731 Perubahan harian hari ini 0.0003 Perubahan harian hari ini % 0.03 Pembukaan harian hari ini 1.0728   Tren SMA 20 Harian 1.0813 SMA 50 Harian 1.0891 SMA 100 Harian 1.0793 SMA 200 Harian 1.0829   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0734 Rendah Harian Sebelumnya 1.0695 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.0795 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0723 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1046 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0795 Fibonacci Harian 38,2% 1.0719 Fibonacci Harian 61,8% 1.071 Pivot Point Harian S1 1.0704 Pivot Point Harian S2 1.0679 Pivot Point Harian S3 1.0664 Pivot Point Harian R1 1.0743 Pivot Point Harian R2 1.0759 Pivot Point Harian R3 1.0783    

USD/CAD mempertahankan posisinya setelah penurunan baru-baru ini. Penurunan harga WTI membebani Dolar Kanada. Goolsbee dari the Fed menyatakan bahwa the Fed dapat mempertimbangkan penurunan suku bunga meskipun harga konsumen optimis. USD/CAD berusaha untuk memulihkan penurunan yang terjadi pada sesi sebelumnya, didorong oleh Dolar AS (USD) yang melemah, kemungkinan karena penurunan imbal hasil obligasi AS. Pasangan ini melayang di sekitar 1,3540 selama sesi Asia pada hari Kamis. Selain itu, penurunan harga minyak mentah dapat menekan ke bawah Dolar Kanada (CAD), sehingga mendukung pasangan USD/CAD. Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melanjutkan tren penurunan selama dua hari berturut-turut, terutama didorong oleh peningkatan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari prakiraan. Penumpukan persediaan yang signifikan ini melebihi kekhawatiran akan potensi gangguan pasokan yang berasal dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Akibatnya, harga WTI turun mendekati $76,10 per barel pada saat laporan ini ditulis. Pasangan USD/CAD telah menghadapi tantangan di tengah sentimen pasar yang ada, yang saat ini menunjukkan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan mendatang. Menurut FedWatch Tool, probabilitas The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada pertemuan bulan Maret telah melonjak hingga hampir 90%. Selain itu, terdapat kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 37% di bulan Mei, dengan kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) meningkat menjadi sekitar 53% di bulan Mei. Selain itu, sentimen selera risiko yang membaik telah menyebabkan penurunan imbal hasil obligasi pemerintah AS, dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun berada di level 4,55% dan 4,23% pada saat laporan ini ditulis. Selain itu, pernyataan Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee pada hari Rabu berusaha meredakan kekhawatiran pasar dengan menunjukkan bahwa angka yang lebih tinggi dari yang diantisipasi pada harga konsumen tidak selalu berarti bahwa Federal Reserve tidak akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga pada tahun 2024. Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3542 Perubahan harian hari ini -0.0002 Perubahan harian hari ini % -0.01 Pembukaan harian hari ini 1.3544   Tren SMA 20 Harian 1.3469 SMA 50 Harian 1.3417 SMA 100 Harian 1.3553 SMA 200 Harian 1.3478   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3573 Rendah Harian Sebelumnya 1.3531 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3544 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3413 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3542 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3229 Fibonacci Harian 38,2% 1.3547 Fibonacci Harian 61,8% 1.3557 Pivot Point Harian S1 1.3526 Pivot Point Harian S2 1.3507 Pivot Point Harian S3 1.3484 Pivot Point Harian R1 1.3567 Pivot Point Harian R2 1.3591 Pivot Point Harian R3 1.3609    

Tingkat Pengangguran Australia berada di 4,1% di bulan Januari, dibandingkan dengan ekspektasi 4,0% dan angka sebelumnya 3,9%, menurut data resmi yang dirilis oleh Biro Statistik Australia (ABS) pada hari Kamis. Selain itu, Perubahan Ketenagakerjaan Australia mencapai 0,5 juta di bulan Januari dari -65,1 ribu di bulan Desember, dibandingkan dengan prakiraan konsensus 30,0 ribu. Reaksi Pasar Pada saat berita ini ditulis, pasangan AUD/USD turun 0,09% pada hari ini dan diperdagangkan di 0,6484.

Menteri Ekonomi Jepang Yoshitaka Shindo mengatakan pada hari Kamis bahwa "kebijakan moneter yang spesifik berarti tergantung pada keputusan BoJ." Kutipan-Kutipan Lainnya Memahami bahwa BoJ mempertimbangkan berbagai data, termasuk konsumsi, prospek ekonomi, dan risiko secara komprehensif dalam memandu kebijakan. Berharap BoJ bekerja sama dengan pemerintah, mengambil kebijakan moneter yang tepat untuk mencapai target harga secara berkelanjutan dan stabil disertai dengan kenaikan upah. Reaksi Pasar Pada saat artikel ini ditulis, USD/JPY diperdagangkan 0,21% lebih rendah pada hari ini di 150,20.

Yen Jepang menarik beberapa aksi beli lanjutan di tengah kekhawatiran intervensi. Para pembeli tampaknya tidak terpengaruh oleh data yang menunjukkan bahwa ekonomi Jepang mengalami kontraksi di Kuartal 4. Taruhan penurunan suku bunga Fed yang tertunda mendukung kenaikan USD dan dapat memberikan dukungan pada USD/JPY. Yen Jepang (JPY) bergerak lebih tinggi terhadap mata uang Amerika untuk hari kedua berturut-turut pada hari Kamis, meskipun tidak ada tindak lanjut dan masih berada dalam jarak yang cukup dekat dengan level terendah tahun berjalan yang disentuh pada awal minggu ini. Para pejabat Jepang memperingatkan agar tidak melakukan pergerakan yang cepat dan spekulatif di bursa Valas, yang memicu spekulasi tentang kemungkinan intervensi untuk mempertahankan mata uang domestik. Hal ini, pada gilirannya, dipandang sebagai faktor kunci yang memberikan dukungan pada JPY. Meskipun demikian, data sementara pemerintah menunjukkan bahwa ekonomi Jepang secara tidak terduga mengalami kontraksi lagi selama kuartal keempat, mengkonfirmasi resesi teknis dan meningkatkan ketidakpastian terkait kemungkinan waktu kapan Bank of Japan (BoJ) akan keluar dari kebijakan suku bunga negatif. Hal ini, bersama dengan tanda-tanda stabilitas di pasar ekuitas, membatasi pergerakan apresiasi yang berarti untuk JPY. Di sisi lain, Dolar AS (USD) mungkin akan terus mendapatkan dukungan dari meningkatnya penerimaan bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Pertaruhan ini semakin ditegaskan oleh angka inflasi konsumen AS yang lebih tinggi dari prakiraan yang dirilis pada hari Selasa, yang muncul di atas data optimis yang menunjukkan bahwa ekonomi dalam kondisi yang baik. Sementara itu, pandangan hawkish mendukung kenaikan USD dan akan berkontribusi lebih lanjut untuk membatasi kenaikan pasangan USD/JPY. Para pedagang saat ini melihat data ekonomi AS, yang menyoroti angka Penjualan Ritel bulanan, untuk peluang jangka pendek. Intisari Penggerak Pasar Harian: Yen Jepang Pulih Lebih Jauh dari Level Terendah Tahun Berjalan di Tengah Kekhawatiran akan Intervensi Diplomat mata uang utama Jepang, Masato Kanda, mengatakan pada hari Rabu bahwa negara tersebut akan mengambil tindakan yang tepat pada valas jika diperlukan, yang terlihat memberikan dukungan pada Yen Jepang. Data sementara yang dirilis pada hari Kamis ini menunjukkan bahwa PDB Jepang mengalami kontraksi sebesar 0,4% selama periode Oktober-Desember, meleset jauh dari ekspektasi pasar untuk pertumbuhan 1,4%. Hal ini terjadi di atas kemerosotan kuartal sebelumnya sebesar 3,3%, mengkonfirmasi resesi teknikal dan meningkatkan ketidakpastian mengenai rencana Bank of Japan untuk keluar dari kebijakan ultra-mudah di tahun ini. Selain itu, pemulihan semalam di pasar ekuitas AS dapat berkontribusi untuk membatasi safe-haven JPY, yang, bersama dengan bullish Dolar AS, akan membatasi pelemahan pasangan USD/JPY. Data inflasi AS untuk bulan Januari yang dirilis pada hari Selasa mendorong kembali ekspektasi penurunan suku bunga pertama oleh Federal Reserve ke pertengahan tahun dan seharusnya mendukung USD. Fed funds futures telah memprakirakan penurunan suku bunga pada bulan Maret dan melihat peluang hampir 80% untuk pelonggaran pada pertemuan bulan Juni, dan sekitar tiga kali penurunan suku bunga masing-masing 25 basis poin pada akhir tahun ini. Angka-angka Penjualan Ritel AS untuk bulan Januari akan dirilis pada sesi Amerika Utara, dengan estimasi konsensus menunjukkan penurunan sebesar 0,1% dibandingkan dengan angka yang sama pada bulan lalu. Agenda ekonomi AS hari Kamis juga menampilkan Indeks Manufaktur Empire State, Indeks Manufaktur The Fed Philadelphia, Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Mingguan dan data Produksi Industri. Analisis Teknis: USD/JPY Kembali Mendekati 150,00, Potensi Penurunan Tampak Terbatas Dari perspektif teknis, pasangan USD/JPY dapat menemukan beberapa support di dekat level psikologis 150,00. Beberapa aksi jual lanjutan berpotensi menyeret harga spot ini lebih jauh ke area 149,65-149,60 menuju area 149,25-149,20 dan angka bulat 149,00. Yang terakhir ini akan bertindak sebagai titik penting utama, yang jika ditembus dengan pasti dapat mendorong beberapa penjualan teknikal dan membuka jalan untuk beberapa penurunan korektif yang signifikan. Di sisi lain, puncak multi-bulan, di sekitar area 150,85-150,90, yang disentuh pada hari Selasa, saat ini tampaknya bertindak sebagai rintangan terdekat. Kekuatan yang berkelanjutan di luar itu dapat mengangkat pasangan USD/JPY lebih jauh menuju rintangan perantara 151,45 dalam perjalanan ke lingkungan 152,00, atau puncak multi-dekade yang ditetapkan pada Oktober 2022 dan diuji ulang pada November 2023. Harga Yen Jepang Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan nilai tukar Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Yen Jepang adalah yang terlemah terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.04% 0.03% 0.05% 0.31% -0.21% 0.15% 0.05% EUR -0.04%   -0.02% 0.01% 0.26% -0.25% 0.11% 0.02% GBP -0.03% 0.00%   0.01% 0.26% -0.25% 0.11% 0.02% CAD -0.05% 0.00% -0.01%   0.25% -0.25% 0.10% 0.01% AUD -0.29% -0.26% -0.26% -0.26%   -0.52% -0.16% -0.24% JPY 0.21% 0.26% 0.23% 0.26% 0.50%   0.36% 0.27% NZD -0.15% -0.10% -0.11% -0.10% 0.15% -0.35%   -0.09% CHF -0.05% -0.01% -0.02% 0.00% 0.25% -0.26% 0.09%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro...

Harga Emas masih berada di bawah tekanan karena data IHK AS yang persisten mengindikasikan suku bunga akan tetap tinggi. Meningkatnya biaya sewa dan perawatan kesehatan mendorong tekanan harga dalam perekonomian AS. Dolar AS melanjutkan kenaikannya di tengah sentimen penghindaran risiko di pasar, yang semakin membebani Emas. Harga Emas (XAU/USD) melanjutkan penurunan lima hari berturut-turutnya pada hari Rabu karena data inflasi Amerika Serikat yang panas mengindikasikan Federal Reserve (The Fed) akan menahan diri dari menurunkan suku bunga pada pertemuan kebijakan moneter di bulan Mei. Biaya peluang dalam memegang aset-aset yang tidak memberikan imbal hasil, seperti Emas, telah meningkat karena The Fed diprakirakan akan mempertahankan suku bunga di tingkat saat ini untuk jangka waktu yang lebih lama. Tidak adanya bukti yang memastikan kembalinya inflasi ke target 2% telah memperkuat kebutuhan untuk mempertahankan narasi hawkish pada suku bunga. Para pengambil kebijakan The Fed diprakirakan tidak akan menurunkan suku bunga utama sampai mereka melihat tekanan harga berkurang dalam jangka waktu yang cukup lama. Indeks Harga Konsumen (IHK) AS tumbuh lebih cepat dari ekspektasi pasar karena kenaikan biaya sewa dan perawatan kesehatan. Bertentangan dengan aksi pasar, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan ada kemajuan dalam perang melawan inflasi yang persisten meskipun harga sewa melonjak. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Terekspos Lebih Banyak Penurunan Harga Emas turun menuju terendah dua bulan di sekitar $1.975 karena data inflasi Amerika Serikat yang persisten pada bulan Januari telah mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Federal Reserve pada pertemuan kebijakan moneter bulan Mei. Fedwatch tool dari CME sekarang menunjukkan bahwa para pedagang melihat peluang 38% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) pada pertemuan bulan Mei, yang hampir 50% sebelum rilis data inflasi AS. Pada hari Selasa, Biro Statistik Tenaga Kerja AS menunjukkan bahwa inflasi inti terus naik 3,9%, sedangkan inflasi umum tumbuh dengan laju moderat 3,1% dibandingkan ekspektasi 2,9%. The Fed umumnya mempertimbangkan data inflasi inti untuk menyiapkan pernyataan kebijakan moneter, dan tekanan harga yang kuat sudah cukup bagi para pengambil kebijakan The Fed untuk mempertahankan retorika hawkish mereka. Saat ini, ekspektasi penurunan suku bunga telah bergeser ke pertemuan kebijakan moneter bulan Juni karena tekanan harga yang persisten akan memungkinkan para pengambil kebijakan The Fed untuk menekankan mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25%-5,50% untuk jangka waktu yang lebih lama. Keputusan suku bunga diprakirakan tidak akan berubah pada pertemuan kebijakan moneter bulan Maret. Sementara itu, Indeks Dolar AS (DXY) telah mencapai tertinggi baru tiga minggu di 104,90 di tengah sentimen suram di pasar. Dolar AS menarik arus masuk asing yang lebih tinggi jika The Fed mempertahankan sikap yang bersifat membatasi. Imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun telah terkoreksi sedikit ke 4,29% di sesi London pada hari Rabu tetapi masih hampir mencapai tertinggi 3% pada minggu ini. Ke depan, para pelaku pasar akan fokus pada data Penjualan Ritel bulanan AS untuk bulan Januari, yang akan dipublikasikan pada hari Kamis. Para investor mengantisipasi Penjualan Ritel turun 0,1% dibandingkan kenaikan 0,6% di bulan Desember. Hal ini mungkin membebani Dolar AS karena lemahnya penjualan di toko ritel mengindikasikan penurunan belanja rumah tangga. Analisis Teknis: Harga Emas Berosilasi di Bawah $2.000 Harga Emas meraih terendah baru dua bulan di bawah $1.990. Logam mulia mengalami sell-off yang intens setelah menyerahkan support psikologis $2.000. Logam Kuning diprakirakan akan menghadapi lebih banyak penurunan karena penembusan pola grafik Segitiga Simetris tampaknya terkonfirmasi karena formasi bearish yang lebih luas pada hari Selasa. Daya tarik jangka pendek telah berubah menjadi bearish karena Exponential Moving Averages (EMA) 20 dan 50-hari telah menurun. Harga Emas diprakirakan akan menemukan support di dekat EMA 200-hari, yang berada di sekitar $1.970. Relative Strength Index (RSI) 14-periode telah merosot di bawah 40,00 untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat bulan. Kemungkinan penurunan lebih lanjut mungkin terjadi di tengah tidak adanya sinyal oversold dan divergensi.