IHP tahunan di AS turun sedikit di bulan September. Indeks Dolar AS tetap berada di wilayah positif di atas 113,00 setelah data. Indeks Harga Produsen (IHP) untuk permintaan akhir di AS turun ke 8,5% pada basis tahunan di September dari 8,7% di Agustus, menurut data yang diterbitkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS pada hari Rabu. Angka ini sedikit lebih tinggi dari ekspektasi pasar 8,5%. IHP Inti tahunan turun tipis ke 7,2% dari 7,3%, dibandingkan dengan estimasi analis 7,3%. Pada basis bulanan, IHP Inti naik 0,3%, sesuai dengan angka Agustus. Reaksi pasar Indeks Dolar AS meregang lebih tinggi saat reaksi awal dan terakhir terlihat naik 0,13% hari ini di 113,43.

Menurut survei terbaru yang dilakukan oleh YouGov dan konsultan Centre for Economics and Business Research, keyakinan konsumen Inggris turun pada bulan September karena penurunan tajam dalam sikap pemilik rumah terhadap nilai rumah mereka. Kutipan utama "Indeks keyakinan konsumen secara keseluruhan untuk bulan ini turun 1,1 poin, dari 98,8 menjadi 97,7." "Untuk bulan ketiga berturut-turut, pandangan pemilik rumah terhadap nilai properti mereka turun dan kita mungkin melihat penurunan ini lebih jauh, menyusul spekulasi seputar kenaikan suku bunga di bulan-bulan mendatang." Reaksi pasar GBP/USD mengabaikan temuan survei di atas, mempertahankan kenaikan tetap di atas 1,1000. Pasangan mata uang ini terakhir terlihat naik 0,63% hari ini di 1,1030.

USD/JPY mengambil tawaran beli untuk membalikkan pullback Kamis malam dari level tertinggi 24 tahun. Pembuat kebijakan Jepang tetap bungkam tentang intervensi, Kuroda BOJ membela kebijakan moneter saat ini. Imbal hasil tetap lebih kuat yang menjaga para pembeli tetap optimis menjelang data utama AS yang berpusat pada konsumen. Campur tangan pasar Jepang yang ditunggu-tunggu dapat menawarkan pullback penting. USD/JPY mencetak kenaikan tipis di sekitar 147,30 sementara mencetak tren naik delapan hari di dekat level tertinggi sejak 1998 saat pasa Tokyo dibuka pada hari Jumat. Dengan demikian, pasangan yen ini tetap berada dalam pantauan para pembeli, meskipun mundur dari level tertinggi multi-tahun beberapa jam yang lalu. Kelambanan terbaru harga dapat dikaitkan dengan imbal hasil obligasi pemerintah AS yang lebih kuat dan penolakan para pengambil kebijakan Jepang untuk mengkonfirmasi campur tangan pasar. Selain itu, kecemasan menjelang Penjualan Ritel AS untuk bulan September dan pembacaan awal Indeks Sentimen Konsumen Michigan (CSI) dan Ekspektasi Inflasi Konsumen 5-tahun Universitas Michigan (UoM) untuk bulan Oktober, tampaknya bertindak sebagai penghalang tambahan perdagangan . Meskipun demikian, imbal hasil obligasi 10-tahun pemerintah AS tetap menguat di sekitar 3,96% setelah menghentikan tren turun dua hari yang menyentuh level Oktober 2008. Imbal hasil obligasi yang lebih kuat menggambarkan kekhawatiran pasar terhadap resesi dan terburu-buru menuju aset-aset safe haven tetapi gagal mendorong dolar AS pada hari sebelumnya. Sebelumnya pada hari ini, Menteri Keuangan Jepang (FinMin) Shunichi Suzuki dan Gubernur Bank of Japan (BOJ) Haruhiko Kuroda menolak saat mengisyaratkan adanya intervensi pasar yang akan datang dari para pembuat kebijakan Jepang karena kemerosotan terbaru dalam yen. "Ingin mengambil tindakan yang tepat versus volatilitas valas yang berlebihan," kata MenKeu Suzuki ketika ditanya apakah Jepang dapat melakukan intervensi untuk menopang yen. Terkait hal itu juga, Kuroda BOJ menyebutkan bahwa laju pemulihan ekonomi Jepang masih lambat sehingga BOJ harus terus mendukung perekonomian. Sebaliknya, Dana Moneter Internasional (IMF) mendesak bank-bank sentral Asia untuk memperketat kebijakan moneter lebih lanjut, menurut Reuters, yang pada gilirannya seharusnya telah menguji para pembeli USD/JPY. Pada hari Kamis, Indeks Harga Konsumen (IHK) AS ketiga yang lebih lemah secara berurutan berlawanan dengan IHK Inti yang mencapai tertinggi selama 40 tahun menantang prospek pasar dan menenggelamkan Indeks Dolar AS (DXY) meskipun ada taruhan The Fed yang hawkish. Berbicara tentang data, DXY turun 0,70% menjadi 112,45 pada akhir sesi Amerika Utara hari Kamis. Perlu dicatat bahwa IHK AS naik ke 8,2% versus prakiraan pasar 8,1% tetapi menurun dibandingkan dengan 8,3% sebelumnya. IHK non Makanan & Energi, yang sebagian besar dikenal sebagai IHK Inti, melonjak ke 6,6% sementara melewati ekspektasi 6,5% dan pembacaan sebelumnya 6,3%. Selanjutnya, campur tangan Jepang dinantikan dengan cermat dan dapat dengan cepat menyeret USD/JPY. Yang juga penting adalah data yang berpusat pada konsumen dari AS dan beberapa katalis risiko seperti taruhan Fed, obrolan resesi, dan pembaruan covid. Analisis teknis Mundurnya USD/JPY dari puncak tahun 1998 di sekitar 147,70 bergabung dengan RSI yang overbought akan menantang para pembeli. Yang juga bertindak sebagai penghalang ke sisi atas adalah garis resistance menaik dari akhir April, di sekitar 148,95 pada saat berita ini ditulis. Level-Level Teknis USD/JPY Tinjauan Harga terakhir hari ini 147.42 Perubahan harian hari ini 0.29 Perubahan harian hari ini % 0.20 Pembukaan harian hari ini 147.13   Tren SMA 20 Harian 144.59 SMA 50 Harian 140.84 SMA 100 Harian 137.77 SMA 200 Harian 129.32   Level Tinggi Harian Sebelumnya 147.67 Rendah Harian Sebelumnya 146.45 Tinggi Mingguan Sebelumnya 145.44 Rendah Mingguan Sebelumnya 143.53 Tinggi Bulanan Sebelumnya 145.9 Rendah Bulanan Sebelumnya 138.78 Fibonacci Harian 38,2% 147.21 Fibonacci Harian 61,8% 146.92 Pivot Point Harian S1 146.5 Pivot Point Harian S2 145.86 Pivot Point Harian S3 145.27 Pivot Point Harian R1 147.72 Pivot Point Harian R2 148.31 Pivot Point Harian R3 148.94    

Penjual GBP/USD sedang berjalan untuk koreksi signifikan dari resistance harian. Pembeli perlu mempertahankan posisi terendah sesi NY. GBP/USD saat ini diperdagangkan di sekitar 1,1309 dan datar pada hari ini, meskipun ada prospek pergerakan lebih rendah jika level tertinggi hari Kamis tidak ditembus pada jam-jam mendatang dan sisa sesi hari Jumat. Berikut ini mengilustrasikan struktur harga pada kerangka waktu harian dan 15 menit. Grafik Harian GBP/USD GBP/USD bergerak pada resistance harian utama pada saat ini dengan dokus tertuju pada ekstensi bullish melampaui 1,1380 dan kemudian level 1,15. Pembeli harus tetap berkomitmen pada struktur kerangka waktu yang lebih rendah sebagai berikut: Grafik 15 Menit GBP/USD   Grafik 15 menit memiliki harga yang terhenti di level tertinggi dan tertekan di bawah resistance horizontal karena merayap melampaui garis tren dan support horizontal. Saat ini sedang menguji ulang ke arah garis leher formasi M yang dapat menghasilkan pergerakan turun menuju area abu-abu ketidakseimbangan harga yang tertinggal setelah volatilitas hari Kamis. Pembeli harus tetap berkomitmen pada skala Fibonacci atau setidaknya di atas posisi terendah sesi New York.

AUD/USD mundur dari puncak dalam perdagangan harian tetapi mempertahankan pemulihan dari level terendah 30 bulan. IHK Tiongkok lebih tinggi ke 2,8% tetapi IHP turun di bulan September. Beberapa komentar dari Yi PBOC memperkuat pemulihan tetapi masalah Covid dan prospek Fitch untuk Australia membebani harga. Data AS dan beberapa katalis risiko dapat menawarkan hari yang bergejolak ke depan. AUD/USD semakin memperkuat pemantulan hari sebelumnya dari level terendah 2,5 tahun bahkan ketika data inflasi Tiongkok untuk bulan September menurun, yang dipublikasikan selama sesi Asia hari Jumat. Meski begitu, pasangan AUD ini tetap bearish untuk minggu kelima berturut-turut di tengah divergensi terbaru antara sinyal kebijakan moneter dari Reserve Bank of Australia (RBA) dan Federal Reserve AS. Yang juga menantang para pembeli pasangan AUD ini adalah kekhawatiran baru Covid dari Tiongkok. Meskipun demikian, Indeks Harga Konsumen (IHK) utama Tiongkok sesuai dengan prakiraan pasar yang optimis dengan naik 2,8% pada bulan September sementara Indeks Harga Produsen (IHP) gagal memenuhi ekspektasi selama bulan yang disebutkan, turun ke 0,9% dibandingkan prakiraan 1,0% dan 2,3% sebelumnya. Sebelumnya, Gubernur People's Bank of China (PBOC) Yi Gang menyebutkan bahwa tingkat inflasi di Tiongkok berada dalam target. Namun, perlu dicatat bahwa gelombang virus Korona terbaru di Hong Kong, Shanghai, dan Beijing bergabung dengan dorongan luas untuk suku bunga yang lebih tinggi akan menantang optimisme di Tiongkok, sehingga membebani harga AUD/USD karena hubungan perdagangan Australia dengan negara naga tersebut. Selain itu, raksasa pemeringkat global Fitch juga meningkatkan kekhawatiran atas ekonomi Australia dan menantang kenaikan AUD/USD. "Meningkatnya biaya tenaga kerja, kekurangan tenaga kerja yang sedang berlangsung, inflasi yang tinggi, dan kenaikan suku bunga mengurangi ekspektasi emiten korporasi seputar kekuatan pemulihan pandemi pasca Covid-19 di Australia," kata Fitch dalam pembaruan terbarunya. Di tempat lain, dolar AS tetap tidak pasti karena imbal hasil mundur dan sentimen pasar membaik di tengah harapan akan lebih banyaknya stimulus dari Tiongkok dan Inggris. Sementara yang menggambarkan sentimen, imbal hasil obligasi 10-tahun pemerintah AS turun kembali ke 3,91% sementara Kontrak Berjangka S&P 500 mencetak kenaikan tipis terbaru. Ke depan, beberapa katalis risiko akan lebih penting untuk diperhatikan sebagai petunjuk baru menjelang Penjualan Ritel AS untuk bulan September, yang diprakirakan di 0,2% MoM versus 0,3% sebelumnya. Yang juga penting adalah pembacaan awal dari Indeks Sentimen Konsumen (CSI) Michigan dan Ekspektasi Inflasi Konsumen 5-tahun Universitas Michigan (UoM) untuk bulan Oktober. Baca juga: Pratinjau Penjualan Ritel AS: Kejutan Positif Dipantau agar Pembeli Dolar Mendapatkan Kembali Ketenangannya Analisis Teknis Pemulihan AUD/USD tetap ambigu kecuali jika melewati garis resistance dari saluran bearish selama enam minggu, di sekitar 0,6410 pada saat berita ini ditulis. Level-Level Teknis AUD/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.6327 Perubahan harian hari ini 0.0028 Perubahan harian hari ini % 0.44 Pembukaan harian hari ini 0.6299   Tren SMA 20 Harian 0.6484 SMA 50 Harian 0.6728 SMA 100 Harian 0.6844 SMA 200 Harian 0.7038   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.6317 Rendah Harian Sebelumnya 0.617 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.6548 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.6354 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.6916 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.6363 Fibonacci Harian 38,2% 0.6261 Fibonacci Harian 61,8% 0.6226 Pivot Point Harian S1 0.6207 Pivot Point Harian S2 0.6116 Pivot Point Harian S3 0.6061 Pivot Point Harian R1 0.6354 Pivot Point Harian R2 0.6408 Pivot Point Harian R3 0.65        

Harga emas bertahan di posisi lebih rendah setelah EMA 100 menolak pergerakan pemulihan. Imbal hasil yang lebih kuat, pemulihan DXY membuat para pembeli tetap optimis menjelang data utama AS yang berpusat pada konsumen. Katalis-katalis risiko dapat memberikan tekanan turun pada harga XAU/USD. Data AS yang lebih lemah dapat menarik kembali para pembeli emas di tengah pasar yang gelisah. Harga emas (XAU/USD) tetap tertekan di sekitar $1.662 selama sesi Asia hari Jumat, membalikkan pemantulan hari sebelumnya dari level terendah dua minggu, karena dolar AS menelusuri imbal hasil obligasi pemerintah yang lebih kuat untuk pulih menjelang data utama yang berpusat pada konsumen dari AS. Imbal hasil obligasi 10-tahun pemerintah AS tetap menguat di sekitar 3,96% setelah menghentikan tren turun dua hari sehingga menyentuh level Oktober 2008. Imbal hasil obligasi yang lebih kuat menggambarkan kekhawatiran terhadap resesi pasar dan terburu-buru menuju aset-aset safe haven tetapi gagal mendorong dolar AS pada hari sebelumnya. Perlu dicatat bahwa ketidakpedulian para pembuat kebijakan Jepang dan Tiongkok terhadap dorongan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk suku bunga yang lebih tinggi juga seharusnya membebani harga XAU/USD. Dengan demikian logam kuning tersebut mengabaikan kesiapan Gubernur People's Bank of China (PBOC) Yi Gang untuk memberikan stimulus yang kuat. Harga bullion tersebut mencatatkan pemulihan penting dari level terendah dalam dua minggu pada hari sebelumnya setelah Indeks Harga Konsumen (IHK) AS yang ketiga kalinya secara berturut-turut lebih lemah berlawanan dengan IHK Inti yang mencapai tertinggi selama 40 tahun dan menenggelamkan Indeks Dolar AS (DXY) meskipun ada taruhan The Fed yang hawkish. Berbicara tentang data, DXY turun 0,70% ke 112,45 pada akhir sesi Amerika Utara pada hari Kamis. Perlu dicatat bahwa IHK AS naik ke 8,2% versus prakiraan pasar 8,1% tetapi turun dibandingkan dengan 8,3% sebelumnya. IHK non Makanan & Energi, yang sebagian besar dikenal sebagai IHK Inti, melonjak menjadi 6,6% sementara melampaui ekspektasi 6,5% dan pembacaan sebelumnya 6,3%. Di tengah permainan ini, Wall Street ditutup menguat tetapi Kontrak Berjangka S&P 500 mencetak pelemahan tipis pada saat berita ini ditulis. Selanjutnya, Penjualan Ritel AS untuk bulan September, pembacaan awal Indeks Sentimen Konsumen (CSI) Michigan dan Ekspektasi Inflasi Konsumen 5 tahun Universitas Michigan (UoM) untuk bulan Oktober akan sangat penting untuk petunjuk arah yang jelas. Yang juga penting adalah pembaruan Covid dari Tiongkok dan dan sejumlah perbincangan terkait intervensi pasar oleh para pengambil kebijakan Tiongkok dan Jepang, serta  pesimisme politik di Inggris. Singkatnya, XAU/USD memiliki lebih banyak alasan untuk menangkal pemantulan hari sebelumnya daripada berita stimulus dari Tiongkok yang menantang para penjual. Analisis Teknis Harga emas kemungkinan akan tetap suram sambil mempertimbangkan beberapa kegagalan untuk melewati EMA100, serta kemunduran dan kelambanan RSI. Meskipun demikian, Fibonacci retracement 23,6% dari penurunan Agustus-September, di dekat $1.651, menawarkan support terdekat untuk logam mulia ini. Namun, area support horizontal berusia tiga minggu di sekitar $1.640-42, dapat menghentikan para penjual XAU/USD sebelum mengarahkan mereka ke level terendah tahunan di $1.614. Sementara itu, pergerakan pemulihan tidak hanya perlu melewati rintangan 100-EMA di $1.680 tetapi juga resistance EMA 200 di $1.692 untuk meyakinkan para pembeli. Setelah itu, $1.700 dan level tertinggi bulanan dekat $1.730 akan berada dalam fokus. Emas: Grafik Empat Jam Tren: Diperkirakan akan terjadi pelemahan lebih lanjut Level-Level Teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1660.66 Perubahan harian hari ini -5.72 Perubahan harian hari ini % -0.34 Pembukaan harian hari ini 1666.38   Tren SMA 20 Harian 1673.13 SMA 50 Harian 1713.81 SMA 100 Harian 1752.17 SMA 200 Harian 1819.21   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1682.53 Rendah Harian Sebelumnya 1642.45 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1729.58 Rendah Mingguan Sebelumnya 1659.71 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1735.17 Rendah Bulanan Sebelumnya 1614.85 Fibonacci Harian 38,2% 1657.76 Fibonacci Harian 61,8% 1667.22 Pivot Point Harian S1 1645.04 Pivot Point Harian S2 1623.71 Pivot Point Harian S3 1604.96 Pivot Point Harian R1 1685.12 Pivot Point Harian R2 1703.87 Pivot Point Harian R3 1725.2