Berikut ini adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Jumat, 18 Maret: Dolar Amerika tetap di bawah tekanan jual sepanjang hari, mempercepat kemerosotannya menjelang penetapan London. Greenback dipengaruhi oleh kelemahan terus-menerus dalam imbal hasil obligasi pemerintah setelah pengumuman Federal Reserve yang hawkish pada hari Rabu. Pada akhir sesi Amerika, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Rusia mungkin sedang mempertimbangkan serangan senjata kimia, membantu greenback untuk memulihkan beberapa kekuatan. Invasi Rusia ke Ukraina terus berlanjut tanpa kemajuan dalam pembicaraan damai. Pasar keuangan menikmati beberapa bantuan sementara pada berita utama yang menunjukkan bahwa pemegang obligasi internasional menerima pembayaran kupon obligasi Rusia yang jatuh tempo 16 Maret dalam dolar. Namun demikian, ada peningkatan risiko terhadap pertumbuhan global, sementara perang hanya akan memicu tekanan inflasi.   Ukraina dan Turki sedang berupaya mengadakan pertemuan antara Volodymyr Zelenskyy dan Vladimir Putin. Presiden AS Joe Biden akan berbicara dengan mitranya dari Tiongkok Xi-Jinping pada hari Jumat untuk membahas masalah ini. Bank of England menaikkan suku bunga acuan Inggris sebesar 25bps menjadi 0,75% dari 0,50%, seperti yang telah diperkirakan secara luas, mengatakan bahwa "beberapa pengetatan sederhana lebih lanjut mungkin sesuai dalam beberapa bulan mendatang," twist dovish yang mengirim GBP/USD ke level terendah intraday 1,3087. Pasangan mata uang ini berhasil memulihkan beberapa kekuatan dan menetap di 1,3150. Pasangan EUR/USD mundur dari tertinggi intraday 1,1137 dan menyelesaikan hari di zona harga 1,1090, sementara USD/CAD jatuh ke 1,2630 karena minyak memulihkan kenaikan, dengan WTI mengakhiri hari di $103,75 per barel. Emas menggoda dengan $1.950 per troy ounce, mengakhiri hari di sekitar 1.939. Pasangan AUD/USD mempertahankan sebagian besar kenaikan intraday-nya dan diperdagangkan di zona harga 0,7370. Pasangan USD/JPY mengkonsolidasikan kenaikan terbarunya, mengakhiri hari tidak berubah di sekitar 118,60.

USD/CHF turun 0,29% di sesi Amerika Utara. Kondisi geopolitik dan pengetatan bank sentral membuat suasana hati fluktuatif. Prakiraan Harga USD/CHF: Tetap naik, tetapi penembusan di bawah 0,9373 akan memberikan tekanan ke bawah pada pasangan mata uang ini. USD/CHF terus meluncur untuk hari perdagangan kedua berturut-turut setelah Federal Reserve yang hawkish menaikkan suku bunga sebesar 25 bps dan memperkirakan akan menaikkan lagi di sisa tahun ini, yang berarti enam kenaikan lagi akan terjadi. Pada saat penulisan, USD/CHF diperdagangkan di 0,9377. Kondisi geopolitik dan pengetatan kebijakan moneter membuat pasar terus bergerak Sentimen pasar yang beragam menyelimuti pasar keuangan, karena indeks ekuitas Eropa dan AS berfluktuasi dalam hijau/merah, berkat invasi Rusia ke Ukraina dan bank sentral yang memperketat kondisi moneter. Diskusi antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, meskipun diskusi memenuhi syarat sebagai menantang oleh Presiden Ukraina Zelensky, sementara salah satu pembantunya dan Menteri Pertahanan mengatakan bahwa tidak ada yang memuaskan kami dalam negosiasi dengan Rusia. Di pihak Rusia, Menteri Luar Negeri Lavrov mengatakan diskusi terus berlanjut, dan Kremlin menambahkan bahwa delegasi mereka memberikan “energi kolosal” ke dalam pembicaraan damai Ukraina. Selain itu, pada hari Rabu, Federal Reserve AS memulai siklus pengetatannya, menaikkan suku bunga 25 basis poin, dan dot-plot, proyeksi Federal Fund Rates (FFR), memperkirakan enam kenaikan lagi di sisa tahun 2022. Selanjutnya, anggota-anggota The Fed mengungkapkan bahwa ekonomi AS akan tumbuh 2,8%, turun 1% dibandingkan dengan proyeksi Desember. Pengukur inflasi favorit The Fed, Belanja Konsumsi Pribadi/Personal Consumption Expenditure (PCE) inti, diperkirakan mencapai puncaknya di sekitar 4,1%. Sebelumnya di sesi Amerika Utara, kalender ekonomi AS menampilkan Klaim Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir pada 12 Maret, yang mencapai 214 ribu, lebih rendah dari perkiraan 220 ribu, sementara Produksi Industri untuk Februari menunjukkan beberapa kekuatan, naik 7,5% y/y lebih tinggi dari 3,6% sebelumnya. Prakiraan Harga USD/CHF: Prospek Teknis Semalam, USD/CHF bergerak di sekitar area 0,9400-20 setelah bank sentral AS menaikkan suku bunga Bias USD/CHF adalah ke atas, tetapi risiko ke bawah tetap ada kecuali pembeli USD/CHF mempertahankan nilai tukar di atas tertinggi 24 November 2021, di 0,9373, bekas resistance yang berubah menjadi support. Jika itu terjadi, 0,9400 akan menjadi resistance pertama, diikuti oleh tertinggi 15 Maret di 0,9431. Setelah disingkirkan, pemberhentian berikutnya adalah tertinggi 1 April 2021, di 0,9472, mengekspos 0,9500 setelah disingkirkan. Di sisi lain, support pertama USD/CHF akan berada di 0,9373, diikuti oleh resistance 31 Januari yang berubah menjadi support di 0,9343 dan level psikologis 0,9300. level-level teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.9372 Perubahan harian hari ini -0.0031 Perubahan harian hari ini % -0.33 Pembukaan harian hari ini 0.9403   Tren SMA 20 Harian 0.9253 SMA 50 Harian 0.9229 SMA 100 Harian 0.9217 SMA 200 Harian 0.9202   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.946 Rendah Harian Sebelumnya 0.939 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.935 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.9166 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.9297 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.915 Fibonacci Harian 38,2% 0.9417 Fibonacci Harian 61,8% 0.9433 Pivot Point Harian S1 0.9376 Pivot Point Harian S2 0.9348 Pivot Point Harian S3 0.9305 Pivot Point Harian R1 0.9446 Pivot Point Harian R2 0.9488 Pivot Point Harian R3 0.9516    

Bank of England (BoE) telah menaikkan Suku Bunga Bank menjadi 0,75% tetapi nadanya berubah lebih berhati-hati. GBP telah sold-off dan terlihat lebih rentan terhadap dolar, menurut pandangan para ekonom di ING. BoE menaikkan suku bunga dengan hati-hati “BoE menaikkan Suku Bunga Bank sebesar 25bp menjadi 0,75%. Komite memberi suara 8-1 mendukung kenaikan suku bunga dengan satu pembangkang memilih tidak ada perubahan. Ini adalah perpecahan yang lebih dovish daripada empat anggota yang memberikan suara mendukung kenaikan suku bunga 50bp pada pertemuan Februari.” “Dengan AS lebih terpapar inflasi yang didorong oleh permintaan, The Fed yang percaya diri seharusnya menjaga dolar tetap berkuasa. Kami melihat risiko yang lebih besar GBP/USD diperdagangkan di 1,28 daripada 1,34 selama beberapa minggu mendatang." “Faktor-faktor yang sama yang menahan sikap agresif BoE juga akan terjadi di seluruh benua Eropa. Dan setidaknya BoE sekarang telah memberikan tiga kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, kami melihat sisi atas EUR/GBP lebih terbatas dan tidak melihat alasan kuat untuk mempertahankan kenaikan di atas area 0,8450/70." "Berfokus pada kenaikan suku bunga lebih lanjut BoE pada 5 Mei, saat IHK Inggris akan mendorong ke area 8%, bisa membuat EUR/GBP diperdagangkan kembali ke area 0,83."

GBP/USD mengalami perubahan haluan yang dramatis setelah BoE mengumumkan keputusan kebijakannya. Distribusi suara 8-1 untuk menaikkan suku bunga mengecewakan investor dan membebani sterling. Harapan pada diplomasi di Ukraina merusak safe-haven USD dan mungkin membatasi penurunan GBP/USD. Pasangan GBP/USD jatuh lebih dari 100 pips dari tertinggi hampir dua minggu dan meraih terendah baru harian, di sekitar 1,3100 setelah Bank of England mengumumkan keputusan kebijakannya. Seperti yang diperkirakan secara luas, bank sentral Inggris menaikkan suku bunga utamanya sebesar 25 bps menjadi 0,75% pada akhir pertemuan kebijakan Maret Kamis ini. Ini menandai kenaikan suku bunga ketiga berturut-turut dalam banyak pertemuan, meskipun distribusi suara 8-1 mengecewakan investor dan mendorong aksi jual agresif di sekitar pasangan GBP/USD. Selain itu, pasar telah memperkirakan 40% kemungkinan kenaikan suku bunga 50 bps. Itu, bersama dengan prospek yang tidak pasti setelah invasi Rusia ke Ukraina dan kekhawatiran pertumbuhan, semakin membebani pound Inggris. Itu, pada gilirannya, dilihat sebagai faktor utama di balik perubahan haluan intraday GBP/USD yang dramatis. Namun demikian, optimisme atas kemungkinan solusi diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina terus membebani safe-haven dolar AS. Kondisi itu akan menahan pedagang bearish dari menempatkan taruhan agresif di sekitar pasangan GBP/USD, membenarkan kehati-hatian sebelum mengkonfirmasi bahwa pemantulan baru-baru ini dari terendah tahun telah berakhir dengan natural. Pelaku pasar sekarang menantikan kalender ekonomi AS, yang menampilkan rilis Indeks Manufaktur Fed Philly, Klaim Pengangguran Awal Mingguan, dan data Produksi Industri. Itu, bersama dengan sentimen risiko pasar yang lebih luas, dapat memengaruhi dinamika harga USD dan memberikan beberapa dorongan untuk pasangan GBP/USD. level-level teknis GBP/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3113 Perubahan harian hari ini -0.0036 Perubahan harian hari ini % -0.27 Pembukaan harian hari ini 1.3149   Tren SMA 20 Harian 1.3309 SMA 50 Harian 1.3458 SMA 100 Harian 1.3432 SMA 200 Harian 1.361   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3156 Rendah Harian Sebelumnya 1.3034 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3246 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.3028 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3644 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3273 Fibonacci Harian 38,2% 1.311 Fibonacci Harian 61,8% 1.3081 Pivot Point Harian S1 1.307 Pivot Point Harian S2 1.2992 Pivot Point Harian S3 1.2949 Pivot Point Harian R1 1.3192 Pivot Point Harian R2 1.3235 Pivot Point Harian R3 1.3314    

Emas memperoleh daya tarik untuk hari kedua berturut-turut dan pulih lebih jauh dari terendah bulanan. Kemunduran imbal hasil obligasi AS membebani USD dan menguntungkan logam kuning yang tidak memberikan imbal hasil. Sentimen risk-on, prospek hawkish The Fed akan membatasi kenaikan lebih lanjut XAU/USD. Emas membangun pemantulan pasca-FOMC hari sebelumnya dari level-level di bawah $1.900, atau terendah baru bulanan dan memperoleh beberapa tindak lanjut traksi untuk hari kedua berturut-turut pada hari Kamis. XAU/USD mempertahankan kenaikan intraday moderatnya sepanjang awal sesi Eropa dan terakhir terlihat diperdagangkan di dekat tertinggi harian, di sekitar wilayah $1.935. Karena investor mengabaikan keputusan The Fed yang sangat diantisipasi, penurunan imbal hasil obligasi Pemerintah AS membuat pembeli dolar AS tetap defensif dan bertindak sebagai pendorong untuk komoditas berdenominasi dolar. Terlepas dari itu, kenaikan tidak memiliki katalis fundamental yang jelas dan berisiko gagal dengan cepat. The Fed pada hari Rabu mengumumkan dimulainya siklus pengetatan kebijakan dan menaikkan target fund rate sebesar 25 bps untuk pertama kalinya sejak 2018. The Fed juga mengisyaratkan bahwa mereka akan mengadopsi respons kebijakan yang lebih agresif untuk memerangi inflasi yang sangat tinggi. Faktanya, dot plot mengindikasikan bahwa The Fed dapat menaikkan suku bunga di semua enam pertemuan yang tersisa pada tahun 2022. Dalam konferensi pers pasca-pertemuan, Ketua The Fed Jerome Powell menambahkan bahwa bank sentral AS dapat mulai menyusutkan neraca hampir $9 triliunnya segera setelah pertemuan berikutnya di bulan Mei. Itu, pada gilirannya, seharusnya membatasi kenaikan signifikan emas yang tidak memberikan imbal hasil. Pembeli mungkin lebih jauh menahan diri dari menempatkan taruhan agresif di tengah tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata Rusia-Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negosiasi menjadi lebih realistis sementara Rusia mencatat bahwa proposal yang sedang dibahas hampir mencapai kesepakatan. Optimisme atas solusi diplomatik untuk mengakhiri perang di Ukraina tetap mendukung nada risiko positif, yang selanjutnya dapat berkontribusi untuk membatasi kenaikan safe-haven emas. Oleh karena itu, akan lebih bijaksana menunggu tindak lanjut aksi beli yang kuat sebelum mengonfirmasi bahwa penurunan tajam dari wilayah $2.070, atau level tertinggi sejak Agustus 2020 telah berakhir. Pelaku pasar sekarang menantikan kalender ekonomi AS, yang menampilkan rilis Indeks Manufaktur Fed Philly, Klaim Pengangguran Awal Mingguan, dan data Produksi Industri. Itu, bersama dengan imbal hasil obligasi AS, dapat memengaruhi dinamika harga USD. Terlepas dari itu, pedagang akan mengambil isyarat dari perkembangan baru seputar kisah Rusia-Ukraina dan sentimen risiko pasar yang lebih luas, untuk meraih beberapa peluang jangka pendek di sekitar emas. Prospek teknis Dari sudut pandang teknis, emas menunjukkan ketahanan di bawah level $1.900 dan mementaskan rebound yang bagus dari level retracement Fibonacci 61,8% dari kenaikan kuat $1.780-$2.070. Penguatan selanjutnya mendukung pedagang bullish dan mendukung prospek kenaikan tambahan. Meskipun demikian, indikator-indikator teknis netral pada grafik harian belum mengkonfirmasi prospek konstruktif. Oleh karena itu, kenaikan lebih lanjut apa pun lebih mungkin menghadapi resistance kaku di dekat wilayah $1.948-$1.950, yang diikuti oleh level Fibo. 38,2%, di sekitar area $1.960. Penguatan berkelanjutan di atasnya berpotensi mendorong emas kembali ke level psikologis utama $2.000, yang bertepatan dengan level Fibo. 23,6%. Di sisi lain, level Fibo. 50%, di sekitar wilayah $1.925, sekarang tampaknya melindungi sisi bawah langsung. Beberapa tindak lanjut aksi jual dapat menyeret harga emas kembali menguji level Fibo. 61,8%, di sekitar wilayah $1.895. Support relevan berikutnya dipatok di dekat wilayah $1.875-$1.870, yang jika ditembus dengan jelas akan membuka jalan depresiasi jangka pendek lebih lanjut. XAU/USD kemudian mungkin menjadi rentan dan turun ke support menengah $1.850 kemudian SMA 200-hari yang sangat penting, saat ini di sekitar wilayah $1.815.   Grafik harian emas level-level teknis XAU/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1939.43 Perubahan harian hari ini 11.90 Perubahan harian hari ini % 0.62 Pembukaan harian hari ini 1927.53   Tren SMA 20 Harian 1940.01 SMA 50 Harian 1870.01 SMA 100 Harian 1837.51 SMA 200 Harian 1813.38   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1929.61 Rendah Harian Sebelumnya 1895.15 Tinggi Mingguan Sebelumnya 2070.54 Rendah Mingguan Sebelumnya 1958.82 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1974.51 Rendah Bulanan Sebelumnya 1788.67 Fibonacci Harian 38,2% 1916.45 Fibonacci Harian 61,8% 1908.31 Pivot Point Harian S1 1905.25 Pivot Point Harian S2 1882.97 Pivot Point Harian S3 1870.79 Pivot Point Harian R1 1939.71 Pivot Point Harian R2 1951.89 Pivot Point Harian R3 1974.17    

Jeffrey Gundlach, raja obligasi Wall Street dan Pendiri dan Chief Executive Officer DoubleLine Capital, percaya bahwa resesi ekonomi AS memungkinkan pada tahun 2023, karena Federal Reserve AS (Fed) mungkin gagal memberikan pendaratan lunak. Kutipan utama Pengumuman Fed pada hari Rabu  tentang kenaikan suku bunga hanyalah mereka "mengikuti" obligasi dua tahun, menambahkan bahwa mereka "jauh di belakang."  "Ada kurva imbal hasil yang sangat datar mengingat kita berada dalam hal tingkat suku bunga absolut dan tingkat inflasi."  "Saham oversold dan akan naik lebih tinggi dalam waktu dekat tetapi akan berguling setelah beberapa kenaikan suku bunga lagi terjadi." "Melihat inflasi 2022 datang lebih rendah dari tahun lalu di "5% tinggi" tetapi tidak pada tingkat yang diperkirakan The Fed." Bacaan terkait Ekonomi AS Berisiko Resesi pada 2023 – Goldman Sachs