Euro melemah menyusul angka IHK AS yang melebihi estimasi, mengindikasikan kecilnya kemungkinan penurunan suku bunga The Fed yang lebih awal. Klaim pengangguran AS yang lebih rendah dari prakiraan dan kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS menambah kekuatan Dolar terhadap Euro. Data produksi industri Eropa yang beragam dan komentar para pejabat ECB seputar inflasi dan keputusan suku bunga juga mempengaruhi dinamika EUR/USD. Euro (EUR) anjlok pada awal perdagangan Kamis selama sesi Amerika Utara setelah laporan inflasi dari Amerika Serikat (AS) lebih tinggi dari prakiraan, yang dapat menghalangi Federal Reserve (The Fed) AS untuk segera menurunkan suku bunga. EUR/USD diperdagangkan di 1,0952, turun 0,23%. Data Ekonomi AS Beragam, Namun Lonjakan Inflasi Menahan Para Pedagang dari Berspekulasi Penurunan Suku Bunga akan Segera Dilakukan Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengungkapkan bahwa inflasi pada bulan Desember melebihi prakiraan karena Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 3,4% YoY, di atas prakiraan dan bulan November 3,1%. Tidak termasuk barang-barang yang volatil seperti pangan dan energi, naik 3,9% YoY, lebih rendah dari 4% yang dicapai sebelumnya namun lebih tinggi dari 3,8% yang diproyeksikan oleh konsensus. Pada saat yang sama, Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengungkapkan bahwa klaim pengangguran untuk pekan yang berakhir 6 Januari naik 202 ribu, lebih rendah dari minggu sebelumnya 203 ribu dan prakiraan 210 ribu. Setelah rilis data, pasar uang berjangka memangkas beberapa peluang penurunan suku bunga seperempat persentase oleh The Fed pada pertemuan bulan Maret, dengan peluang 69%. Surat utang Pemerintah AS bertenor 10-tahun memberikan imbal hasil 4,045%, naik dua basis poin, sedangkan Greenback, seperti yang digambarkan oleh Indeks Dolar AS (DXY), menuju 102,52, naik 0,20%. Di AS, kalender ekonomi menunjukkan bahwa Produksi Industri di Spanyol melambat sementara di Italia anjlok tajam, menggambarkan prospek ekonomi yang suram di Zona Euro. Sementara itu, para pejabat European Central Bank (ECB) terus diberitakan, dengan Vujcic mengatakan bahwa risiko inflasi terlihat seimbang. Dia menambahkan bahwa jika harga turun lebih cepat dari yang diprakirakan, ECB dapat menaikkan suku bunga lebih awal, dengan penurunan 25 basis poin. Sepekan ke depan, kalender ekonomi AS akan menampilkan inflasi di sisi produsen pada hari Jumat. Di UE, inflasi Perancis pada bulan Desember diprakirakan naik ke 3,7% YoY. Analisis Harga EUR/USD: Prospek Teknis Grafik harian menggambarkan pasangan mata uang ini biasnya netral ke atas, namun jika penjual mendorong harga menuju 1,0900, hal itu dapat membuka jalan bagi penurunan lebih lanjut. Sebelumnya, pembeli EUR/USD gagal menembus 1,1000, memperburuk kemunduran menuju terendah harian di 1,0931, namun pasangan mata uang ini telah pulih terhadap nilai tukar saat ini. Level resistance utama di sisi atas terletak di 1,0998, 1,1000 dan tertinggi harian 2 Januari di 1,1038. Sebaliknya, level support pertama terlihat di 1,0950, diikuti oleh 1,0931 dan 1,0900. Harga Euro Hari ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang tercatat hari ini. Euro menjadi yang terkuat terhadap Dolar Australia.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.23% 0.14% 0.07% 0.41% 0.23% 0.16% 0.29% EUR -0.23%   -0.08% -0.18% 0.18% -0.05% -0.08% 0.07% GBP -0.16% 0.12%   -0.07% 0.26% 0.06% -0.02% 0.14% CAD -0.08% 0.15% 0.06%   0.33% 0.15% 0.08% 0.23% AUD -0.41% -0.16% -0.25% -0.33%   -0.16% -0.25% -0.09% JPY -0.22% 0.01% -0.06% -0.17% 0.22%   -0.08% 0.07% NZD -0.17% 0.10% -0.01% -0.12% 0.24% 0.02%   0.16% CHF -0.31% -0.06% -0.14% -0.23% 0.11% -0.08% -0.09%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).  

USD/CAD stabil di bawah 1,34. Para ekonom di Scotiabank menganalisis prospek pasangan mata uang ini. Osilator Kekuatan Tren Intraday dan Harian Bersifat Netral USD/CAD telah melemah sedikit sejak uji area 1,34 pada hari Selasa, tanpa benar-benar terlihat dalam penawaran jual yang baik, penurunan USD telah mereda di bawah support minor di 1,3375 hari ini namun hanya ada sedikit tekanan jual lanjutan. Osilator kekuatan tren intraday dan harian bersifat netral, mencerminkan kurangnya dinamisme dana saat ini. Namun, risiko jangka panjang tetap diarahkan ke beberapa kenaikan korektif USD setelah pembalikan USD (mingguan) di akhir bulan Desember. Carilah support saat USD turun ke area 1,3325/1,3350.

Harga emas pulih sementara Dolar AS menghadapi tekanan menjelang data IHK AS. Investor tampak yakin bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di bulan Maret. Para pembuat kebijakan The Fed terus mendukung sikap kebijakan yang ketat. Harga emas (XAU/USD) naik pada hari Kamis karena aset-aset safe haven menghadapi aksi jual yang tajam meskipun ada ketidakpastian menjelang data Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat, yang akan dirilis pada pukul 13:30 GMT/20:30 WIB. Bullion menikmati permintaan yang signifikan karena investor tetap yakin bahwa Federal Reserve (The Fed) akan menurunkan suku bunga di bulan Maret untuk menghindari konsekuensi dari pengetatan yang berlebihan. Inflasi umum diprakirakan akan meningkat secara moderat, sementara IHK inti terlihat melemah lebih lanjut karena penurunan harga mobil bekas. Indeks Harga yang Dibayar ISM untuk sektor Manufaktur, sebuah indikator utama tekanan harga, mengalami kontraksi yang signifikan di bulan Desember. Para investor tampaknya mengabaikan bahwa para pengambil kebijakan The Fed terus cenderung ke arah mempertahankan sikap pembatasan untuk periode yang lebih lama, menolak kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal. Presiden Bank The Fed Atlanta Raphael Bostic dan Presiden The Fed New York John Williams mendukung gagasan untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi karena mereka mengatakan bahwa lebih banyak pekerjaan yang diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target 2%. John Williams mengatakan bahwa akan lebih tepat untuk melonggarkan sikap kebijakan moneter yang ketat saat ini ketika The Fed yakin bahwa inflasi bergerak menuju 2% secara berkelanjutan. Intisari Penggerak Pasar Harian: Harga Emas Pulih karena Dolar AS dan Imbal Hasil Turun Harga emas naik dengan cepat mendekati $2.030 karena aset-aset safe haven berada di bawah tekanan menjelang data inflasi Amerika Serikat untuk bulan Desember. Koreksi pada Indeks Dolar AS (DXY) telah meluas hingga mendekati 102,20, dan imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun telah stabil di bawah 4,0%. Rilis data inflasi AS akan memberikan isyarat tentang kemungkinan tindakan kebijakan moneter untuk pertemuan Januari. Investor melihat inflasi umum naik 3,2% per tahun, naik dari 3,1% di bulan November. Inflasi inti, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, diprakirakan turun ke 3,8% dari angka sebelumnya 4,0%. Para ekonom mengantisipasi bahwa inflasi umum dan inflasi inti bulanan tumbuh masing-masing sebesar 0,2% dan 0,3%. Federal Reserve (The Fed) diprakirakan akan mempertahankan suku bunga tidak berubah pada kisaran 5,25%-5,50% pada pertemuan kebijakan moneter bulan Januari untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Petunjuk mengenai penurunan suku bunga yang akan datang akan menjadi hal yang paling penting. Dalam proyeksi terbaru, para pengambil kebijakan The Fed mengatakan bahwa suku bunga dapat turun 75 basis poin (bp) tahun ini. Sesuai dengan perangkat CME Fedwatch, peluang yang mendukung penurunan suku bunga sebesar 25 bp di bulan Maret telah meningkat menjadi 67%. Pertaruhan yang mendukung penurunan suku bunga oleh The Fed di bulan Maret dapat menurun tajam jika laporan inflasi AS lebih tinggi daripada yang diproyeksikan. Selain itu, proyeksi untuk penurunan suku bunga pertama dapat bergeser ke pertemuan kebijakan moneter bulan Mei. Data inflasi yang tetap atau lebih tinggi akan memberikan argumen bagi para pembuat kebijakan the Fed untuk mempertahankan suku bunga tetap tinggi untuk keseluruhan paruh pertama tahun ini. Setelah rilis data Inflasi AS, investor akan mengalihkan fokus ke data Indeks Harga Produsen (IHP) untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada hari Jumat. Mengenai hubungan AS-Tiongkok, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan bahwa rencana Presiden Donald Trump dari Partai Republik untuk memungut tarif universal 10% untuk semua impor akan meningkatkan biaya bagi konsumen. Ia menambahkan bahwa peninjauan kembali tarif impor Tiongkok sangat dibutuhkan. Analisis Teknis: Harga Emas Berusaha Keras untuk Naik di Atas EMA20 Harga emas pulih dengan kuat setelah koreksi yang cukup besar pada hari Rabu karena para investor tampaknya yakin akan penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Logam mulia ini berhasil mendapatkan pijakan yang kuat, namun kesulitan untuk melanjutkan pemulihannya di atas Exponential Moving Average (EMA) 20 hari di $2.037. Relative Strength Index (RSI) 14 periode berosilasi di sekitar 50,00, yang mengindikasikan bahwa investor menunggu pemicu potensial untuk tindakan lebih lanjut.

EUR/USD turun mendekati 1,0960 di tengah pemulihan Dolar AS menjelang data CPI AS. Para pembuat kebijakan The Fed menyangkal mendukung penurunan suku bunga lebih awal. Euro berkinerja kuat karena para pembuat kebijakan ECB belum membahas penurunan suku bunga sama sekali. Pasangan EUR/USD menghadapi tekanan jual saat mencoba bertahan di atas resistance penting 1,0980 di sesi London. Pasangan mata uang utama ini terkoreksi karena Indeks Dolar AS (DXY) telah memulihkan seluruh pemulihan yang terjadi di sesi Asia. Indeks USD telah rebound mendekati 102,40. S&P500 futures telah menghasilkan keuntungan yang layak di sesi Eropa, yang menggambarkan peningkatan lebih lanjut dalam selera risiko para pelaku pasar. Imbal hasil obligasi pemerintah AS bertenor 10 tahun berada di bawah 4%. Para investor diprakirakan akan menghadapi volatilitas yang tinggi setelah rilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) Amerika Serikat untuk bulan Desember, yang akan dipublikasikan pada pukul 13:30 GMT/20:30 WIB. Inflasi umum diprakirakan akan sedikit meningkat sementara IHK inti terlihat melambat karena penurunan harga mobil bekas. Sementara itu, para pembuat kebijakan The Fed terus bertahan dengan sikap kebijakan moneter yang ketat sampai mereka yakin bahwa inflasi akan kembali ke 2% secara berkelanjutan. Presiden The Fed Bank New York Raphael Bostic mengatakan pada hari Rabu bahwa lebih banyak pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai target inflasi 2% dan masih terlalu dini untuk mendiskusikan penurunan suku bunga. Dari sisi Euro, kinerja yang lebih luas dari mata uang benua tua ini terus tetap optimis karena pemulihan pada inflasi awal Zona Euro telah memberikan argumen kepada para pengambil kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mempertahankan narasi suku bunga yang 'lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama'. Anggota Dewan Pemerintahan ECB dan Presiden Bank of France, Francois Villeroy de Galhau, mengatakan pada hari Kamis bahwa ia "berkomitmen untuk mencapai inflasi kembali pada 2,0% pada tahun 2025." Ia menambahkan bahwa ekonomi Perancis diprakirakan akan tumbuh 0,9% pada 2024.  Level-Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0966 Perubahan harian hari ini 0.0000 Perubahan harian hari ini % 0.00 Pembukaan harian hari ini 1.0966   Tren SMA 20 Harian 1.0982 SMA 50 Harian 1.0886 SMA 100 Harian 1.0765 SMA 200 Harian 1.0847   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.0973 Rendah Harian Sebelumnya 1.0923 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1046 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0877 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.114 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0724 Fibonacci Harian 38,2% 1.0954 Fibonacci Harian 61,8% 1.0942 Pivot Point Harian S1 1.0935 Pivot Point Harian S2 1.0904 Pivot Point Harian S3 1.0885 Pivot Point Harian R1 1.0985 Pivot Point Harian R2 1.1004 Pivot Point Harian R3 1.1035    

Fakta bahwa angka-angka inflasi Australia menunjukkan kejutan negatif pada hari Rabu tidak luput dari perhatian. Para ekonom di Commerzbank menganalisis prospek Dolar Australia setelah laporan Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan. RBA Kemungkinan Telah Mencapai Puncak Suku Bunganya di November RBA kemungkinan telah mencapai puncak suku bunganya pada bulan November. Keadaan ini kemungkinan tidak ditindaklanjuti dengan kenaikan suku bunga lainnya ketika inflasi sedang turun drastis dan masyarakat menderita karena suku bunga hipotek yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pasar tidak memperhitungkan kemungkinan sisa kenaikan suku bunga lagi sejak awal November. Di sisi lain, data pada hari Rabu juga menunjukkan bahwa penurunan suku bunga kemungkinan tidak akan dimulai dalam waktu dekat. Jika RBA mengambil pandangan serupa terhadap angka-angka tersebut, kemungkinan RBA akan terus menekankan tekadnya untuk saat ini dan bersikap skeptis terhadap penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Hanya jika inflasi terus turun secara signifikan sejak bulan Februari maka penurunan suku bunga, seperti yang saat ini sudah diprakirakan oleh pasar, akan terlihat lebih realistis. Sampai saat itu tiba, Dolar Australia kemungkinan akan tetap didukung oleh kesenjangan inflasi global.

USD/CHF menghadapi tantangan karena para investor memprakirakan penurunan suku bunga The Fed. Indikator MACD mengindikasikan lemahnya momentum pada pasangan mata uang ini. Penurunan di bawah level 0,8500 dapat menyebabkan pasangan mata uang ini mengunjungi kembali terendah mingguan di 0,8460. USD/CHF bergerak dalam lintasan menurun untuk hari kedua berturut-turut, diperdagangkan di dekat 0,8510 selama jam-jam Eropa pada hari Kamis. Pasangan USD/CHF menghadapi kesulitan karena para investor mengalihkan fokus mereka dari Dolar AS (USD), kemungkinan karena spekulasi lima penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed) pada tahun 2024. Indikator teknis Relative Strength Index (RSI) 14-hari mengindikasikan sentimen bearish di pasar untuk pasangan USD/CHF karena posisinya di bawah 50. Selain itu, garis Moving Average Convergence Divergence (MACD), meskipun diposisikan di bawah garis tengah, terletak di atas garis sinyal. Ini mengindikasikan lemahnya momentum pada pasangan USD/CHF. Para pelaku pasar kemungkinan akan berhati-hati dan menunggu konfirmasi dari indikator yang bersifat terlambat. Pasangan USD/CHF bisa menembus di bawah support psikologis di 0,8500 diikuti oleh terendah mingguan di 0,8460 dan level support utama di 0,8450. Penembusan di bawah level tersebut dapat mendorong pasangan USD/CHF untuk menavigasi wilayah di sekitar level penting di 0,8400. Untuk sisi atas, level retracement Fibonacci 23,6% di 0,8547 selaras dengan Exponential Moving Average (EMA) 21 di 0,8549 dapat bertindak sebagai zona resistance langsung. Penembusan di atas zona tersebut dapat menyebabkan pasangan USD/CHF menjelajahi wilayah psikologis di sekitar level 0,8600. USD/CHF: Grafik Harian level-level teknis USD/CHF Tinjauan Harga terakhir hari ini 0.8504 Perubahan harian hari ini -0.0009 Perubahan harian hari ini % -0.11 Pembukaan harian hari ini 0.8513   Tren SMA 20 Harian 0.8536 SMA 50 Harian 0.8727 SMA 100 Harian 0.8861 SMA 200 Harian 0.8877   Level Tinggi Harian Sebelumnya 0.8535 Rendah Harian Sebelumnya 0.8508 Tinggi Mingguan Sebelumnya 0.8578 Rendah Mingguan Sebelumnya 0.8399 Tinggi Bulanan Sebelumnya 0.8821 Rendah Bulanan Sebelumnya 0.8333 Fibonacci Harian 38,2% 0.8518 Fibonacci Harian 61,8% 0.8525 Pivot Point Harian S1 0.8502 Pivot Point Harian S2 0.8491 Pivot Point Harian S3 0.8474 Pivot Point Harian R1 0.853 Pivot Point Harian R2 0.8547 Pivot Point Harian R3 0.8558