Euro diperdagangkan sideways antara 1,0900 dan 1,0930 setelah penolakan 1,1010 pada hari Jumat. Data sentimen bisnis Jerman yang lemah menegaskan prospek perekonomian kawasan suram. Para investor semakin skeptis terhadap kemampuan ECB untuk mempertahankan kebijakan restriktifnya untuk waktu yang terlalu lama. Euro (EUR) mengalami pemulihan ringan pada hari Senin, didukung oleh melemahnya Dolar AS dan sentimen risk-on yang moderat. Namun, pasangan mata uang ini masih tidak mampu menunjukkan pemantulan signifikan setelah pembalikan pada hari Jumat dan tidak jauh dari area support 1,0880. Data Zona Euro yang dirilis pada hari Senin menunjukkan keyakinan bisnis Jerman memburuk pada bulan Desember, menyusul dua perbaikan berturut-turut. Indeks Sentimen Bisnis IFO turun secara tak terduga di bulan Desember, dengan sentimen atas situasi ekonomi saat ini dan ekspektasi jangka pendek mencatat level-level yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Angka-angka ini muncul setelah angka IMP yang suram pada akhir pekan lalu dan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami kontraksi sebelumnya bulan ini, membenarkan pandangan perlambatan ekonomi di depan. Skenario ini menimbulkan tantangan serius bagi European Central Bank (ECB) dan membantah sikap hawkish yang dipertahankan Presiden ECB Christine Lagarde pada hari Kamis, menyusul keputusan kebijakan moneter bank tersebut. Intisari Penggerak Pasar Harian: Upaya Pemulihan Euro Terhenti Karena Data Zona Euro Mengecewakan Euro masih dibatasi di bawah 1,0930 setelah pembalikan pada hari Jumat di 1,1010, karena lemahnya data Zona Euro menantang sikap hawkish ECB. Indeks sentimen IFO Jerman turun ke 86,4 di Desember dari revisi ke bawah 87,2 di November dibandingkan dengan ekspektasi pasar membaik ke 87,8. Indeks Kondisi Saat Ini turun ke 88,5 dari 89,4. Konsensus pasar mengantisipasi kenaikan ke 89,5. Indeks yang mengukur ekspektasi perusahaan-perusahaan Jerman merosot ke 84,3 dari 85,1. Para investor memprakirakan kenaikan ke 85,8. Pada hari Jumat, IMP Jasa dan Manufaktur Zona Euro mengalami kontraksi melampaui ekspektasi, menunjukkan buruknya kontribusi kedua sektor ini terhadap pertumbuhan PDB kawasan. Sebelumnya bulan ini, PDB kuartal ketiga mengonfirmasi bahwa perekonomian Zona Euro mengalami kontraksi pada kuartal ketiga, dengan tingkat inflasi mendingin lebih cepat dari prakiraan. Mengingat data di atas, suku bunga ECB "lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama" kehilangan kredibilitas dalam pandangan investor dan membuat pembeli Euro tetap lemah. Analisa Teknikal: Euro Terkoreksi ke Bawah dari Area Resistance 1,1010 Euro ditolak lagi di area resistance 1,1010, dan pasangan mata uang ini masih tidak mampu mengambil jarak yang signifikan dari area support 1,0900-1,0880 meskipun risk-on moderat di pasar pada hari Senin. Tren yang lebih luas tetap positif, meskipun pasangan mata uang ini tampaknya kehilangan momentum, dengan kurangnya momentum ke atas mengindikasikan bahwa koreksi lebih lanjut mungkin terjadi. Untuk sisi bawah, penembusan terendah 14 Desember di 1,0880 dan Simple Moving Average (SMA) 100-jam di 1,0870 kemungkinan akan meningkatkan tekanan bearish menuju 1,0825 kemudian terendah 1,0730. Untuk sisi atas, Euro harus melampaui tertinggi harian di 1,0930 untuk mencoba menguji kembali resistance 1,1010 yang disebutkan di atas. Di atasnya, target berikutnya adalah tertinggi Agustus di 1,1060 dan tertinggi 24 dan 27 Juli di 1,1150.

Bank of Japan telah memulai pertemuan dua harinya. Para ekonom di ING menganalisis prospek Yen menjelang Pernyataan Kebijakan Moneter. Pesan yang Tidak Berubah Dapat Membawa USD/JPY Kembali ke 145 Bahasa pada pertemuan ini akan penting bagi kinerja jangka pendek Yen. Kami masih condong ke arah kuartal kedua 2024 untuk kenaikan suku bunga pertama, dan jika BoJ juga menginginkan hal yang sama, mungkin masih terlalu dini untuk melakukan perubahan nyata dalam pesan dovish nanti, dan Yen berisiko mengalami koreksi ke bawah. Namun, peluang kenaikan suku bunga di bulan Januari ketika proyeksi ekonomi baru dirilis tidak dapat diabaikan dan bergantung pada data serta kinerja JPY. Diprakirakan kejutan hawkish apa pun dalam komunikasi akan mendorong USD/JPY mendekati support 140, sedangkan pesan yang tidak berubah dapat membawa pasangan mata uang ini kembali ke 145, di mana kita dapat melihat minat jual jika momentum Dolar terbukti lemah.

Bank of Japan akan menjadi bank sentral besar terakhir yang memberikan pembaruan kebijakan tahun ini ketika mereka mengumumkan keputusan kebijakannya pada hari Selasa. Para ekonom di MUFG Bank menganalisis bagaimana pertemuan BoJ dapat berdampak pada Yen. BoJ Mempertahankan Kebijakan Kami tidak memprakirakan adanya perubahan kebijakan BoJ dan BoJ juga akan berhati-hati dalam membuat perubahan pernyataan yang memicu ekspektasi kenaikan suku bunga di Januari. BoJ mungkin menginginkan fleksibilitas maksimum. Namun, aksi jual Yen dari sini sepertinya tidak akan bertahan lama mengingat sebagian besar penurunan imbal hasil global baru-baru ini kemungkinan akan bertahan karena penurunan inflasi global memang terjadi.

Harga emas berkonsolidasi dengan Dolar AS stabil di dekat level terendah baru-baru ini. Dampak negatif dari pejabat Fed yang hawkish telah surut. Minat risiko yang sepi, dengan para investor yang melihat akhir dari kenaikan suku bunga, yang mendukung Emas. Emas (XAU/USD) telah membuka minggu ini dengan nada yang sedikit positif, didukung oleh pullback moderat pada Dolar AS (USD) dan tertekannya imbal hasil obligasi AS, yang masih tertahan di posisi terendah jangka menengah. Logam mulia, yang berada di atas $2.020 tetap didukung oleh meningkatnya harapan bahwa siklus pengetatan global telah berakhir. Efek dari komentar hawkish pejabat Federal Reserve (The Fed) pada hari Jumat, yang meremehkan harapan pelonggaran moneter, hanya bertahan sebentar dan USD kembali melemah pada pembukaan minggu ini, Para investor sekarang mencari lebih banyak isyarat mengenai waktu penurunan suku bunga pertama bank sentral, dengan perhatian mereka tertuju pada angka PDB Kuartal 3 AS, yang akan dirilis pada hari Kamis, dan Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) AS pada hari Jumat. Rilis-rilis ini kemungkinan akan meningkatkan volatilitas Dolar AS dan dapat membantu logam mulia ini menentukan arah jangka pendeknya. Intisari Penggerak Pasar Harian: Emas Berkonsolidasi dengan para Investor yang Menantikan Data-Data Penting AS Harga emas mencari arah di atas level psikologis $2.000, dengan Dolar AS masih terbebani oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada awal 2024. Presiden Federal Reserve New York John Williams menepis gagasan bahwa Fed telah mulai mempertimbangkan penurunan suku bunga dan membiarkan peluang terbuka untuk pengetatan moneter lebih lanjut jika diperlukan. Kemudian, Raphael Bostic, Presiden dan CEO The Fed Atlanta, berpihak pada koleganya, mendorong kembali opsi penurunan suku bunga hingga paruh kedua 2024. Namun, para investor tetap yakin bahwa The Fed akan mulai membatalkan kebijakan moneter ketatnya lebih awal. Pasar berjangka memberikan harga 67% kemungkinan pemotongan 25 basis poin (bp) pada bulan Maret. Data dari Zona Euro menunjukkan bahwa kepercayaan bisnis Jerman memburuk dibandingkan ekspektasi peningkatan di bulan Desember, yang memperkuat kasus perlambatan ekonomi yang diantisipasi oleh angka IMP yang suram minggu lalu. Analisis Teknis: Emas Ragu-Ragu di Atas $2.020 dengan Tren Bullish yang Lebih Luas tetap Utuh Gambaran teknis menunjukkan logam mulia ini didukung di atas $2.000, namun grafik dalam perdagangan harian menunjukkan kurangnya arah yang jelas, dengan RSI 1 jam dan 4 jam yang secara praktis mendatar di dekat garis tengah 50. Para pembeli kehilangan kepercayaan diri untuk mencoba menguji ulang level tertinggi sebelumnya di $2.040 pada sesi perdagangan yang tenang pada hari Senin, dengan para investor menunggu lebih banyak data untuk memasang taruhan yang signifikan. Namun, tren yang lebih luas tetap positif dari posisi terendah awal Oktober di dekat $1.800. Pada sisi positifnya, logam mulia ini harus menembus $2.040-$2.050 untuk meyakinkan para pembeli dan meluas ke area $2.065 menjelang level tertinggi sepanjang masa di $2.150. Pada sisi negatifnya, Emas memiliki support penting di area $2.015-$2.020, di mana pertemuan SMA 50 dan 100 pada grafik 4 jam bertemu dengan Fibonacci Retracement 50% dari rally Oktober-Desember. Di bawah ini, tekanan bearish akan meningkat dengan area support $1.977 mulai berperan. Indikator Ekonomi Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti Amerika Serikat – Indeks Harga (YoY) Pengeluaran Konsumsi Pribadi  (Personal Consumption Expenditures/PCE) Inti, yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi AS setiap bulan, mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli konsumen di Amerika Serikat (AS). Indeks Harga PCE juga merupakan pengukur inflasi yang lebih disukai oleh Federal Reserve (The Fed). Angka YoY membandingkan harga-harga barang pada bulan referensi dengan bulan yang sama setahun sebelumnya. Angka inti tidak termasuk komponen makanan dan energi yang lebih mudah berubah untuk memberikan pengukuran yang lebih akurat terhadap tekanan harga." Umumnya, angka yang tinggi menunjukkan bullish bagi Dolar AS (USD), sementara angka yang rendah menunjukkan bearish.  Baca lebih lanjut. Rilis berikutnya: 22/12/2023 13:30:00 GMT/20:30:00 WIB Frekuensi Bulanan Sumber: Biro Analisis Ekonomi AS Mengapa Data Ini Penting bagi Para Pedagang Setelah menerbitkan laporan PDB, Biro Analisis Ekonomi AS merilis data Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (PCE) bersamaan dengan perubahan bulanan dalam Pengeluaran Pribadi dan Pendapatan Pribadi. Para pembuat kebijakan FOMC menggunakan Indeks Harga PCE Inti tahunan, yang tidak termasuk harga makanan dan energi yang bergejolak, sebagai pengukur utama inflasi. Angka yang lebih kuat dari prakiraan dapat membantu USD mengungguli para pesaingnya karena akan mengisyaratkan kemungkinan pergeseran hawkish dalam panduan ke depan The Fed dan sebaliknya.

EUR/USD tetap berada di atas level 1,09. Para ekonom di ING menganalisa prospek pasangan mata uang ini. Masih Mengincar 1,10 Euro berpeluang mengakhiri tahun ini di atas 1,10. Terlepas dari narasi yang berbeda yang muncul dari pertemuan ECB dan Federal Reserve minggu lalu, mungkin mendukung lebih banyak upaya untuk mencapai resistance kunci 1,1000 hingga Natal, penembusan lebih tinggi masih jauh dari jaminan. Kita perlu melihat apakah komentar-komentar pasca-pertemuan oleh para pejabat ECB berbeda dengan pernyataan Presiden Christine Lagarde minggu lalu.  

Bank of Japan (BoJ) akan mengumumkan keputusan kebijakan moneter terakhirnya tahun ini pada hari Selasa. Para ekonom di Commerzbank menganalisa prospek Yen menjelang pertemuan tersebut. Akankah BoJ Mengisyaratkan Perubahan Haluan? Ada seribu alasan untuk melakukan normalisasi lebih awal. Dan mungkin akan ada banyak alasan untuk melakukan normalisasi dalam waktu dekat (jika inflasi terbukti lebih persisten). Namun, saat ini (dan tentu saja di bulan Januari) adalah waktu yang paling bodoh untuk melakukannya. Sekarang, dalam kasus BoJ, Anda tidak akan pernah bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa BoJ akan melakukan hal-hal yang menurut Anda tidak rasional. Jadi saya sama sekali tidak mengatakan bahwa sinyal-sinyal seperti itu pada hari Selasa sama sekali tidak mungkin terjadi. Namun, sinyal-sinyal tersebut akan menjadi 'gangguan' – sesuatu yang tidak dapat dimasuki oleh analisis fundamental. Saya tidak menyarankan siapa pun untuk mengabaikan risiko nilai tukar JPY sehubungan dengan sesi hari Selasa. Namun di saat yang sama, saya tidak menyarankan siapapun untuk bertaruh pada kekuatan JPY. Karena BoJ yang rasional tidak akan mengirimkan sinyal seperti itu minggu ini.  

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Senin, 18 Desember: Menyusul aksi yang sangat volatil pada minggu sebelumnya di tengah pengumuman-pengumuman kebijakan moneter bank-bank sentral utama, pasar tampaknya telah stabil di awal minggu baru. Indeks Dolar AS (USD) tetap berada di dekat 102,50 setelah turun lebih dari 1% pada minggu lalu dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS bertenor 10-tahun tampaknya telah stabil sedikit di bawah 4%. Data sentimen IFO dari Jerman dan Laporan Bulanan Bundesbank akan ditampilkan dalam kalender ekonomi Eropa. Pelaku pasar juga akan mencermati komentar para pejabat bank sentral. Rally risiko yang dipicu setelah kejutan dovish Federal Reserve pada Rabu malam kehilangan tenaga menjelang akhir pekan, dengan indeks utama Wall Street ditutup beragam pada hari Jumat. Senin pagi, indeks saham berjangka AS diperdagangkan sedikit lebih tinggi hari ini, mengarah ke sedikit perbaikan dalam sentimen risiko. Harga Dolar AS Dalam 7 Hari Terakhir Tabel di bawah menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar dalam 7 hari terakhir. Dolar AS menjadi yang terlemah terhadap Dolar Australia.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -1.45% -1.12% -1.57% -2.17% -1.93% -1.94% -1.23% EUR 1.43%   0.33% -0.12% -0.71% -0.47% -0.47% 0.26% GBP 1.11% -0.33%   -0.45% -1.05% -0.80% -0.81% -0.11% CAD 1.55% 0.12% 0.44%   -0.59% -0.35% -0.36% 0.35% AUD 2.12% 0.71% 1.02% 0.58%   0.23% 0.23% 0.92% JPY 1.90% 0.47% 0.70% 0.35% -0.24%   -0.01% 0.68% NZD 1.90% 0.48% 0.80% 0.36% -0.23% 0.00%   0.69% CHF 1.17% -0.26% 0.06% -0.38% -0.97% -0.73% -0.74%   Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan geser secara horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).   Selama jam-jam perdagangan Asia, data dari Selandia Baru menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen Westpac untuk kuartal keempat naik ke 88,9 dari 80,2. Data lain menunjukkan bahwa Indeks Kinerja Bisnis Jasa Selandia Baru memasuki wilayah ekspansi pada bulan November, naik dari 48,9 pada bulan Oktober ke 51,2. NZD/USD memperoleh daya tarik setelah rilis data yang optimis dan terakhir terlihat naik lebih dari 0,5% hari ini di 0,6240. Meskipun ditutup di wilayah negatif pada hari Jumat, EUR/USD naik lebih dari 1% pada minggu sebelumnya. Pasangan mata uang ini bertahan di pagi Eropa dan diperdagangkan di wilayah positif sedikit di atas 1,0900. Menyusul pullback yang terlihat menjelang akhir pekan, GBP/USD tampaknya telah stabil di sekitar 1,2700 pada Senin pagi. USD/JPY turun di bawah 141,00 untuk pertama kalinya sejak akhir Juli pada hari Kamis dan sedikit rebound pada hari Jumat. Pasangan mata uang ini tampaknya telah memasuki fase konsolidasi di atas 142,00 pada hari Senin. Setelah mendekati $2.050 pada paruh kedua minggu lalu, XAU/USD kehilangan momentum bullish-nya karena imbal hasil obligasi Pemerintah AS stabil menyusul penurunan tajam yang terlihat setelah The Fed. Emas relatif tenang di awal minggu baru dan berfluktuasi di sekitar $2.020.

Harga emas menarik beberapa aksi beli pada saat turun Senin ini di tengah penurunan Dolar AS. Ketegangan geopolitik dan risiko resesi yang membayangi juga menguntungkan logam mulia ini. Lingkungan risk-on yang berlaku dapat bertindak sebagai penghalang dan membatasi kenaikan lebih lanjut. Harga Emas (XAU/USD) mendapatkan kembali daya tarik positif pada hari pertama minggu baru dan mempertahankan kenaikan intraday sederhananya sepanjang sesi Eropa, meskipun tidak ada tindak lanjut aksi beli. Federal Reserve (The Fed) pekan lalu mengisyaratkan berakhirnya siklus pengetatan kebijakan moneternya dan memprakirakan penurunan suku bunga kumulatif sebesar 75 basis poin (bp) pada tahun 2024. Ini, pada gilirannya, membatasi pemantulan Dolar AS (USD) dari terendah empat bulan yang dicapai pada hari Jumat dan ternyata menjadi faktor utama yang menjadi pendorong bagi komoditas ini. Selain itu, risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap penurunan ekonomi yang lebih dalam, khususnya di Tiongkok dan Zona Euro, memberikan dukungan tambahan terhadap safe haven logam mulia. Meskipun demikian, duo pejabat Federal Reserve (The Fed) pada hari Jumat mencoba untuk melawan taruhan penurunan suku bunga lebih awal. Selain itu, rally risk-on yang kuat baru-baru ini di pasar ekuitas global, didukung oleh sikap dovish The Fed dan harapan stimulus tambahan dari Tiongkok, membatasi apresiasi harga Emas. Selain itu, para pedagang memilih tetap absen dan sekarang menantikan rilis Indeks Harga PCE Inti AS minggu ini – yang merupakan pengukur inflasi yang disukai The Fed pada hari Jumat. Data inflasi utama AS akan mempengaruhi ekspektasi pasar terhadap penentuan waktu kapan The Fed akan mulai melonggarkan kebijakannya dan membantu menentukan arah selanjutnya harga Emas yang tidak memberikan imbal hasil. Sementara itu, sentimen risiko yang lebih luas dan dinamika harga USD mungkin terus memainkan peran penting dalam mendorong permintaan XAU/USD karena tidak adanya data ekonomi penggerak pasar yang relevan dari AS pada hari Senin. Ringkasan Harian Penggerak Pasar: Harga Emas Kesulitan Membangun Kenaikan Intraday Moderatnya Presiden Federal Reserve New York John Williams, dalam sebuah wawancara dengan CNBC, mengatakan pada hari Jumat bahwa kita tidak benar-benar berbicara tentang penurunan suku bunga saat ini dan masih terlalu dini untuk berspekulasi tentang hal itu. William menambahkan bahwa data ekonomi dapat bergerak secara mengejutkan dan bank sentral harus siap untuk mengetatkan kebijakan lebih lanjut jika perkembangan inflasi terhenti atau berbalik arah. Secara terpisah, Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic menggemakan pandangan tersebut, mengatakan bahwa penurunan suku bunga bukanlah hal yang akan terjadi dalam waktu dekat dan bahwa penurunan pertama dapat terjadi pada kuartal ketiga tahun 2024. Namun, pasar tampaknya yakin bahwa The Fed akan melonggarkan kebijakannya pada paruh pertama 2024, yang membatasi kenaikan Dolar AS dari level terendah lebih dari empat bulan dan mendukung harga Emas. IMP awal yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan bahwa aktivitas bisnis di Jerman memburuk selama bulan Desember, meningkatkan risiko resesi di negara dengan ekonomi terbesar di Zona Euro tersebut. Korea Utara menembakkan setidaknya satu jenis rudal balistik yang tidak teridentifikasi pada hari Senin, hanya beberapa jam setelah peluncuran rudal jarak pendek yang terpisah pada hari Ahad malam. Media pemerintah Tiongkok, Xinhua, mengutip pernyataan pemerintah, melaporkan bahwa ekonomi diharapkan akan melihat kondisi yang lebih menguntungkan dan lebih banyak peluang daripada tantangan pada tahun 2024. Hal ini, bersama dengan pivot dovish The Fed, tetap mendukung sentimen bullish yang mendasari pasar ekuitas global dan mungkin akan membatasi logam mulia sebagai aset aman. Analisis Teknis: Harga Emas Diperdagangkan Dengan Bias Positif Ringan, Kurang Keyakinan Bullish Dari perspektif teknis, setiap pergerakan naik berikutnya kemungkinan akan menghadapi resistance kuat di dekat zona suplai $2.040, di atas itu harga Emas dapat menguji ulang level tertinggi pekan lalu, di sekitar area $2.049-2.050. Beberapa aksi beli lanjutan akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bullish dan membuka jalan untuk pergerakan menuju penghalang relevan berikutnya di dekat area $2.072-2.073. Momentum dapat berlanjut lebih jauh dan memungkinkan XAU/USD untuk merebut kembali angka bulat $2.100. Di sisi lain, breakpoint resistance horizontal $2.015-2.010 dapat terus melindungi penurunan terdekat di depan angka psikologis $2.000. Terobosan yang meyakinkan di bawah level tersebut akan membuat harga Emas rentan untuk menantang support SMA 50-hari, yang saat ini dipatok di dekat area $1.982-1.981. Hal ini diikuti oleh swing low pekan lalu, di sekitar area $1.973, dan SMA 200-hari, di dekat zona $1.956-1.955, yang jika ditembus dengan meyakinkan akan menggeser bias jangka pendek yang mendukung para pedagang bearish. Harga Dolar AS Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar AS paling lemah terhadap Dolar Selandia Baru.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.15% -0.19% -0.02% -0.28% -0.14% -0.50% -0.14% EUR 0.15%   -0.03% 0.13% -0.13% 0.02% -0.34% 0.02% GBP 0.18% 0.03%   0.17% -0.09% 0.05% -0.31% 0.05% CAD 0.02% -0.14% -0.17%   -0.26% -0.12% -0.48% -0.12% AUD 0.27% 0.13% 0.11% 0.27%   0.16% -0.21% 0.16% JPY 0.13% -0.02% -0.05% 0.12% -0.15%   -0.37% -0.01% NZD 0.50% 0.34% 0.31% 0.47% 0.21% 0.36%   0.36% CHF 0.14% -0.01% -0.04%...

EUR/USD menghapus sekitar 50% kenaikan pasca-The Fed memasuki akhir pekan. Para ekonom di Danske Bank menganalisis prospek pasangan ini. Pelemahan USD akan Berlanjut Dalam Waktu Dekat Kami mengantisipasi pelemahan USD berlanjut dalam waktu dekat karena pelonggaran substansial kondisi keuangan baru-baru ini, yang seharusnya mendukung sentimen risk-on secara umum di pasar. Dikombinasikan dengan musiman akhir tahun USD yang bearish, hal ini dapat mendukung EUR/USD dalam beberapa bulan ke depan. Lebih jauh lagi, kami mengharapkan USD akan kembali menguat dan melihat EUR/USD turun menuju 1,04 pada horizon 12 bulan.  

USD/CAD menghentikan penurunan beruntunnya karena Dolar AS mempertahankan posisinya di atas 102,50. Komentar hawkish Gubernur BoC Tiff Macklem mungkin telah mendukung Dolar Kanada. Para pedagang menunggu data IHK Inti Kanada untuk mendapatkan dorongan baru dalam kondisi inflasi. Pernyataan dovish anggota The Fed menekan Dolar AS. USD/CAD menghentikan penurunan tiga hari beruntun, diperdagangkan di sekitar 1,3380 selama sesi Asia pada hari Senin. Namun, Dolar Kanada (CAD) mendapat dorongan terhadap Dolar AS (USD) setelah komentar hawkish yang dibuat oleh Gubernur Bank of Canada (BoC) Tiff Macklem pada hari Jumat. Berbicara di Canadian Club Toronto, ia menyebutkan bahwa setelah BoC yakin bahwa perekonomian jelas berada di jalur kembali ke stabilitas harga, mereka akan mempertimbangkan apakah dan kapan akan menurunkan suku bunga kebijakan. Gubernur Macklem mengklarifikasi bahwa masih terlalu dini untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga, menekankan bahwa mereka tidak perlu menunggu hingga inflasi kembali ke target 2% untuk mempertimbangkan pelonggaran kebijakan, tetapi harus jelas menuju ke arah itu. Data Indeks Harga Konsumen Inti BoC untuk bulan November akan dirilis pada hari Selasa, yang mengisyaratkan perubahan harga-harga dari sekumpulan barang dan jasa. Indeks Dolar AS (DXY) berjuang untuk mempertahankan posisinya setelah pulih dari level terendah empat bulan di 101,77 yang tercatat pada hari Kamis. DXY melayang di atas 102,50, pada saat berita ini ditulis. Greenback mendapat dukungan dari kenaikan imbal hasil jangka pendek obligasi pemerintah AS. Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun meningkat menjadi 4,48% pada hari Jumat tetapi diperdagangkan lebih rendah pada 4,43% pada saat artikel ini ditulis pada hari Senin. Sementara imbal hasil obligasi AS bertenor 10 tahun berada di 3,92%. USD mungkin mendapat dukungan dari data Indeks Manajer Pembelian (IMP) awal yang beragam untuk bulan Desember. IMP Jasa S&P Global naik ke 51,3 dari 50,8, mengindikasikan pertumbuhan, sementara IMP Manufaktur turun ke 48,2 dari 49,4, menunjukkan kontraksi. Perhatian investor saat ini akan beralih ke data Kepercayaan Konsumen dan Penjualan Rumah yang Ada pada hari Rabu. Namun, Greenback dapat menghadapi tekanan karena komentar dovish dari berbagai pejabat The Fed. Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic, pada hari Jumat, mengisyaratkan potensi penurunan suku bunga pada kuartal ketiga 2024 jika inflasi mengikuti lintasan yang diharapkan. Selain itu, Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee tidak mengesampingkan kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan The Fed Maret mendatang. Level Teknis USD/CAD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.3383 Perubahan harian hari ini 0.0005 Perubahan harian hari ini % 0.04 Pembukaan harian hari ini 1.3378   Tren SMA 20 Harian 1.3583 SMA 50 Harian 1.3672 SMA 100 Harian 1.3597 SMA 200 Harian 1.351   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.3415 Rendah Harian Sebelumnya 1.335 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.3619 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.335 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.3899 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.3541 Fibonacci Harian 38,2% 1.3375 Fibonacci Harian 61,8% 1.339 Pivot Point Harian S1 1.3347 Pivot Point Harian S2 1.3317 Pivot Point Harian S3 1.3283 Pivot Point Harian R1 1.3412 Pivot Point Harian R2 1.3446 Pivot Point Harian R3 1.3476    

EUR/USD memulihkan penurunan baru-baru ini pada pergerakan naik yang berlaku. Indikator tekniss menunjukkan sentimen positif untuk kembali ke resistance psikologis di level 1,1000 dan level tertinggi dua bulan di 1,1017. Terobosan di bawah 1,0900 dapat mendorong pasangan ini untuk bertemu dengan Fibo 23,6% di 1,0884 dan EMA tujuh hari di 1,0881. EUR/USD mengoreksi penurunan baru-baru ini menjelang data Jerman yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Senin. Pasangan EUR/USD diperdagangkan lebih tinggi di sekitar 1,0910 selama sesi Asia. Indikator teknis untuk pasangan EUR/USD mendukung pergerakan naik yang berlaku. Dengan Relative Strength Index (RSI) 14-hari yang tetap berada di atas angka 50, ada sentimen positif yang menunjukkan potensi pengujian ulang resistance psikologis di level 1,1000 diikuti oleh level tertinggi dua bulan di 1,1017. Selain itu, Moving Average Convergence Divergence (MACD) menunjukkan momentum positif secara keseluruhan karena garis MACD diposisikan di atas garis tengah dan garis sinyal. Hal ini menunjukkan potensi tren naik, yang dapat mempengaruhi pasangan EUR/USD untuk menembus di atas penghalang untuk menjelajahi level utama di 1,1050. Pada sisi negatif, level psikologis di 1,0900 muncul sebagai support kunci diikuti oleh level Fibonacci retracement 23,6% di 1,0884 dan Exponential Moving Average (EMA) tujuh hari di 1,0881. Terobosan tegas di bawah wilayah support dapat memberi tekanan pada bearish pasangan EUR/USD untuk menavigasi area psikologis di sekitar Fibonacci retracement 38,2% di 1,0801. EUR/USD: Grafik Harian Level Teknis EUR/USD Tinjauan Harga terakhir hari ini 1.0913 Perubahan harian hari ini 0.0019 Perubahan harian hari ini % 0.17 Pembukaan harian hari ini 1.0894   Tren SMA 20 Harian 1.0878 SMA 50 Harian 1.0739 SMA 100 Harian 1.0755 SMA 200 Harian 1.083   Level Tinggi Harian Sebelumnya 1.1004 Rendah Harian Sebelumnya 1.0889 Tinggi Mingguan Sebelumnya 1.1009 Rendah Mingguan Sebelumnya 1.0742 Tinggi Bulanan Sebelumnya 1.1017 Rendah Bulanan Sebelumnya 1.0517 Fibonacci Harian 38,2% 1.0933 Fibonacci Harian 61,8% 1.096 Pivot Point Harian S1 1.0854 Pivot Point Harian S2 1.0814 Pivot Point Harian S3 1.0739 Pivot Point Harian R1 1.0969 Pivot Point Harian R2 1.1044 Pivot Point Harian R3 1.1084    

Dolar Australia mempertahankan sentimen bullish di tengah pandangan dovish dari The Fed. Data terbaru Australia menunjukkan ketahanan ekonomi, seperti yang disorot oleh angka-angka yang dirilis minggu lalu. Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menyampaikan keyakinannya bahwa Tiongkok akan menghapuskan tarif hukuman atas wine Australia. PBoC dijadwalkan akan mengumumkan Keputusan Suku Bunga pada hari Rabu. Komentar anggota the Fed mengenai penurunan suku bunga membebani Dolar AS. Dolar Australia (AUD) tampaknya melanjutkan kenaikan beruntun yang dimulai pada hari Rabu. Pasangan AUD/USD mendapat dukungan naik untuk mengantisipasi penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (The Fed), yang membebani Dolar AS (USD). Perekonomian Australia menunjukkan ketahanan, didukung oleh hasil ketenagakerjaan yang kuat dan peningkatan pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh data yang dirilis minggu lalu. Selain itu, data Indeks Manajer Pembelian (IMP) yang meningkat untuk bulan Desember telah mendukung Dolar Australia. Para trader diharapkan untuk mengamati Risalah dari Reserve Bank of Australia (RBA) yang akan dirilis pada hari Selasa, bersamaan dengan data Izin Mendirikan Bangunan dan Housing Starts dari Australia. Selanjutnya, pada hari Rabu, People's Bank of China (PBoC) dijadwalkan untuk mengumumkan Keputusan Suku Bunga, menambah peristiwa penting yang mempengaruhi Dolar Australia. Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menyatakan keyakinannya di Sky News TV bahwa Tiongkok akan menghapus tarif hukuman pada wine Australia. Khususnya, Tiongkok telah mencabut pembatasan perdagangan pada sebagian besar ekspor Australia yang sebelumnya diberlakukan, yang mengindikasikan peningkatan bertahap dalam hubungan antara kedua negara. Indeks Dolar AS (DXY) berjuang untuk mempertahankan posisinya setelah pemulihan dari level terendah empat bulan di 101,77 pada hari Kamis. DXY mendapat dukungan dari membaiknya imbal hasil jangka pendek obligasi pemerintah AS. Imbal hasil obligasi AS bertenor 2 tahun naik menjadi 4,48% pada hari Jumat. Selain itu, Indeks Manajer Pembelian (IMP) awal yang moderat untuk bulan Desember memberikan dukungan untuk USD. IMP Jasa Global S&P naik ke 51,3 dari sebelumnya 50,8. Sementara IMP Manufaktur turun ke 48,2 dari 49,4. Para investor akan fokus pada data Kepercayaan Konsumen dan Perubahan Penjualan Rumah Bekas pada hari Rabu. Namun, Greenback menghadapi tantangan yang berasal dari sentimen yang melemah, terutama dipengaruhi oleh pernyataan dovish Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC). Selain itu, pernyataan dovish dari berbagai anggota The Fed memberikan tekanan pada Greenback. Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic, pada hari Jumat, mengantisipasi potensi penurunan suku bunga pada kuartal ketiga 2024 jika inflasi mengikuti lintasan yang diharapkan. Selain itu, Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee tidak mengesampingkan kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan The Fed Maret mendatang. Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia tampak Hawkish karena Ekonomi Menunjukkan Ketahanan IMP Gabungan Judo Bank awal meningkat menjadi 47,4 dari angka sebelumnya 46,2. PMI Manufaktur untuk periode yang sama tercatat 47,8, sedikit meningkat dari angka sebelumnya 47,7. Selain itu, IMP Jasa tumbuh ke 47,6 dibandingkan dengan angka sebelumnya 46,0. Ekspektasi Inflasi Konsumen Australia untuk bulan Desember menurun pada 4,5% dibandingkan angka sebelumnya 4,9%. Perubahan Ketenagakerjaan Australia yang disesuaikan secara musiman (November) meningkat secara substansial menjadi 61.000 dibandingkan dengan ekspektasi 11,0 Ribu. Tingkat Pengangguran naik ke 3,9% dari sebelumnya 3,7%. People's Bank of China (PBoC) mempertahankan suku bunga Medium-term Lending Facility (MLF) 1 tahun tidak berubah pada 2,5%. Selain itu, PBoC menyuntikkan 1,45 triliun Yuan untuk meningkatkan likuiditas bank karena pinjaman MLF senilai 650 miliar Yuan telah jatuh tempo. Biro Statistik Nasional Tiongkok mengungkapkan bahwa Produksi Industri (YoY) meningkat menjadi 6,6% di bulan November dari sebelumnya 4,6%, melebihi ekspektasi pasar sebesar 5,6%. Namun, Penjualan Ritel (YoY) Tiongkok naik ke 10,1% dari 7,6% sebelumnya, tidak sesuai dengan konsensus pasar yang memperkirakan kenaikan sebesar 12,5%. Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga pada level 5,5% pada pertemuan kebijakan bulan Desember seperti yang diharapkan. Pasar saat ini memproyeksikan tiga kali penurunan suku bunga untuk tahun 2024. Penjualan Ritel AS (MoM) naik 0.3% di bulan November, dibandingkan dengan ekspektasi penurunan sebesar 0.1%. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir pada 8 Desember mencapai 202 ribu dari 220 ribu yang diharapkan. Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di Sekitar 0,6700 Pasca Menguji Level Tertinggi Baru-baru Ini Dolar Australia melayang di sekitar 0,6700 pada hari Senin, setelah baru-baru ini menguji level tertinggi lima bulan di 0,6728 pada hari Jumat. Sentimen bullish yang berlaku dapat mendorong pasangan AUD/USD melampaui level tertinggi baru-baru ini dan mendekati penghalang penting di 0,6750. Pada sisi negatifnya, support yang perlu diperhatikan berada di 0,6650, diikuti oleh Fibonacci retracement 23,6% di 0,6619, dan kemudian mencapai support psikologis di 0,6600, sejajar dengan Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 0,6597. AUD/USD: Grafik Harian Harga Dolar Australia Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Dolar Australia adalah yang terkuat terhadap Dolar Kanada.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.08% -0.12% 0.01% -0.14% -0.05% -0.30% -0.06% EUR 0.08%   -0.04% 0.10% -0.02% 0.03% -0.21% 0.02% GBP 0.13% 0.04%   0.14% -0.01% 0.08% -0.17% 0.07% CAD -0.01% -0.10% -0.15%   -0.16% -0.07% -0.32% -0.08% AUD 0.14% 0.06%...