Dolar Australia Terdepresiasi pada Data Inflasi Australia yang Lebih Rendah, Meningkatkan Dolar AS

• Dolar Australia melemah untuk 2 sesi berturut-turut karena data inflasi yang lebih lemah dari Australia.
• IHK Bulanan Australia dilaporkan 3,4% di bulan Desember, turun dari 4,3% di bulan November.
• Para pedagang mengharapkan dua kali penurunan suku bunga dari Reserve Bank of Australia pada tahun 2024.
• IMP Non-Manufaktur dan Manufaktur Tiongkok meningkat menjadi 50,7 dan 49,2, masing-masing di bulan Januari.
• The Fed diharapkan akan mempertahankan suku bunga di 5,5% untuk keempat kalinya berturut-turut.

Dolar Australia (AUD) tetap berada dalam tren turun pada hari Rabu setelah inflasi Australia melambat lebih dari yang diantisipasi pada kuartal Desember. Hal ini menyebabkan para pedagang memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga sebanyak dua kali dari Reserve Bank of Australia (RBA) sepanjang tahun ini. Sentimen risk-off yang ada menambah tekanan turun lebih lanjut pada pasangan AUD/USD, karena para pelaku pasar berhati-hati di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Bulanan Australia mencatat kenaikan tahun ke tahun sebesar 3,4% di bulan Desember, turun dari 4,3% di bulan November dan di bawah 3,7% yang diantisipasi. RBA Trimmed Mean CPI (YoY) untuk kuartal keempat mencapai 4,2%, turun dari 5,2% yang dilaporkan sebelumnya dan juga lebih rendah dari 4,3% yang diprakirakan. Sementara itu, angka IHK (QoQ) berada di 0,6%, lebih rendah dari 0,8% yang diantisipasi dan penurunan yang mencolok dari pembacaan sebelumnya sebesar 1,2%.

Kisaran target inflasi Reserve Bank of Australia adalah 2,0% hingga 3,0%. Meskipun angka-angka saat ini tidak berada dalam kisaran target ini, angka-angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tingkat IHK puncak yang mendekati 8,0%. Pertemuan kebijakan RBA dijadwalkan pada 5 dan 6 Februari, dan secara luas diprakirakan bahwa keputusan suku bunga akan mempertahankan suku bunga tidak berubah.

Federasi Logistik dan Pembelian Tiongkok (CFLP) telah merilis Indeks Manajer Pembelian (IMP) Non-Manufaktur bulanan, yang mengindikasikan peningkatan kinerja sektor jasa Tiongkok untuk bulan Januari. Angka tersebut berada di 50,7, sedikit melampaui angka yang diharapkan yaitu 50,6. Pada saat yang sama, IMP Manufaktur juga menunjukkan peningkatan, mencapai 49,2, memenuhi nilai yang diantisipasi dan naik dari angka sebelumnya yaitu 49. Angka-angka yang membaik ini dapat membantu membatasi penurunan Dolar Australia, mengingat Australia dan Tiongkok merupakan mitra dagang yang dekat.

Indeks Dolar AS (DXY) menghadapi tantangan karena imbal hasil obligasi Amerika Serikat (AS) yang lemah. Sentimen penghindaran risiko dapat meningkat karena pemerintahan Presiden AS Joe Biden diprakirakan akan mengesahkan serangan militer sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak baru-baru ini terhadap pos terdepan AS di Yordania. Para investor akan mengamati Perubahan Tenaga Kerja ADP AS pada hari Rabu menjelang Nonfarm Payrolls AS di akhir pekan ini.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) secara luas diprakirakan akan mempertahankan suku bunga di kisaran 5,25-5,50% untuk keempat kalinya berturut-turut dalam pertemuan hari Rabu. Pada pertemuan Federal Reserve (The Fed) di bulan Desember, para pejabat memprakirakan tiga kali penurunan suku bunga pada tahun 2024. Investor sangat menantikan sinyal dari Ketua The Fed Jerome Powell. Pasar swap suku bunga telah menyaksikan perpanjangan ekspektasi penurunan suku bunga secara bertahap, dan FedWatch Tool CME mengindikasikan probabilitas 43% untuk penurunan suku bunga pertama dari The Fed pada bulan Maret. Sebaliknya, pada bulan Desember, swap pada awalnya mengimplikasikan lebih dari 80% kemungkinan pemangkasan suku bunga di bulan Maret. Selain itu, ada kemungkinan 53% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Mei.

Ringkasan Harian Penggerak Pasar: Dolar Australia Turun Setelah Data Inflasi Australia yang Lebih Lemah

• Penjualan Ritel Australia (MoM) untuk bulan Desember menunjukkan penurunan sebesar 2,7%. Angka ini kontras dengan ekspektasi penurunan sebesar 0,9% dan menandai pembalikan yang signifikan dari pertumbuhan sebelumnya sebesar 2,0%.
• IMP Manufaktur Australia meningkat dari 47,6 menjadi 50,3, menunjukkan peningkatan. IMP Jasa juga mengalami kenaikan, naik dari 47,1 menjadi 47,9. IMP Komposit mencatat kenaikan, mencapai 48,1 dibandingkan dengan 46,9 di bulan Desember.
• Neraca AS menunjukkan bahwa sejak Oktober 2023, penurunan imbal hasil telah berkontribusi pada keberlanjutan Departemen Keuangan AS, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat telah meningkatkan penerimaan pajak. Departemen Keuangan AS baru-baru ini mengumumkan rencana untuk meminjam $760 miliar pada kuartal pertama, yang lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar $816 miliar pada bulan Oktober.
• Lowongan Pekerjaan JOLTS AS meningkat menjadi 9,026 juta di bulan Desember dari 8,925 juta sebelumnya, melebihi prakiraan 8,75 juta.
• Indeks Harga Perumahan AS (MoM) tidak berubah pada angka 0,3% di bulan November.
• Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti (PCE) AS untuk bulan Desember menunjukkan kenaikan bulanan sebesar 0,2%, sesuai dengan ekspektasi, dibandingkan dengan 0,1% pada pembacaan sebelumnya. Core PCE tahunan naik 2,9%, kurang dari ekspektasi 3,0% dan pembacaan sebelumnya 3,2%.
• Produk Domestik Bruto AS yang disetahunkan (Q4) melaporkan angka 3,3% dibandingkan dengan angka sebelumnya 4,9%, melebihi konsensus pasar 2,0%.

Analisis Teknis: Dolar Australia Mempertahankan Posisinya di Atas Level Utama 0,6550

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar 0,6560 pada hari Rabu diikuti oleh level terendah pekan sebelumnya di 0,6551, sejajar dengan level signifikan di 0,6550. Pasangan ini dapat menguji ulang level terendah bulanan di 0,6524 jika support ini ditembus. Pada sisi atas, pasangan AUD/USD dapat menghadapi resistance awal pada level psikologis 0,6600 yang sejajar dengan level Fibonacci retracement 23,6% di 0,6606. Terobosan di atas level tersebut dapat membawa pasangan AUD/USD untuk menguji Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di 0,6622 diikuti oleh level resistance utama di 0,6650.

AUD/USD: Grafik Harian

Harga Dolar Australia Hari Ini

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar Australia (AUD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar Australia adalah yang terlemah terhadap Dolar AS.

Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).