Menurut Market Analyst Foreximf.com, XAU/USD potensi terjadi pembalikan arah. Dari grafik TF H1 terbentuk pola inverse head and shoulder yang menopang naiknya XAU/USD Strategi Trading Hari Ini: BUY di Area 2070.00 – 2064.00 Target: 2080.00 – 2084.00 Alternatif: SELL STOP @2058.00 Target: 2048.00 – 2042.00

EUR/USD stabil di bawah 1,1100 setelah koreksi turun pada hari Kamis. Euro naik lebih dari 3% terhadap Dolar AS tahun ini. Perbedaan kebijakan moneter ECB-The Fed dapat mendorong pergerakan pasangan mata uang ini di tahun yang baru. EUR/USD berbalik arah dan mencatatkan penurunan harian setelah mencapai level tertingginya sejak akhir Juli di 1,1140 pada hari Kamis. Pasangan mata uang ini diperdagangkan dalam saluran ketat di bawah 1,1100 pada Jumat pagi dan mungkin akan kesulitan menemukan arah, dengan kondisi perdagangan yang menipis pada hari perdagangan terakhir tahun ini. Pemulihan moderat yang terlihat pada imbal hasil obligasi Treasury AS membantu Dolar AS (USD) tetap tangguh terhadap para pesaingnya pada hari Kamis dan menyebabkan EUR/USD meregang lebih rendah selama jam-jam perdagangan Amerika. Namun demikian, EUR/USD tetap berada di jalur yang tepat untuk membukukan kenaikan selama tiga minggu berturut-turut dan naik lebih dari 1,5% di bulan Desember. Harga Euro Tahun Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar tahun ini. Euro adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -3.19% -5.46% -2.54% -0.55% 7.17% -0.02% -9.77% EUR 3.08%   -2.63% 1.00% 2.87% 10.02% 3.24% -6.62% GBP 5.15% 2.56%   3.53% 5.36% 12.33% 5.13% -4.10% CAD 2.48% -1.02% -2.80%   1.89% 9.47% 1.69% -7.06% AUD 0.55% -2.97% -5.66% -1.97%   7.36% 0.38% -9.19% JPY -7.73% -11.16% -13.60% -10.03% -7.95%   -8.18% -18.63% NZD 0.03% -3.15% -5.44% -2.53% -0.38% 7.02%   -10.27% CHF 8.71% 6.26% 4.00% 7.21% 8.43% 15.67% 8.89%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding).   Pada tahun 2023, Euro menguat lebih dari 3% terhadap USD setelah memulai tahun ini di sekitar 1,0700. Pada awal tahun 2024, perbedaan kebijakan moneter antara Bank Sentral Eropa (ECB ) dan Federal Reserve (The Fed) dapat mendorong pergerakan pasangan mata uang ini. Meskipun ekonomi AS tampaknya berada di tempat yang lebih baik daripada ekonomi Eropa, pasar memprakirakan The Fed akan mengubah kebijakannya dengan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada awal Maret. Menurut FedWatch Tool Grup CME, pasar saat ini memprakirakan probabilitas lebih dari 85% bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga menjadi 5%-5,25% di bulan Maret. Di sisi lain, para pejabat ECB menjelaskan bahwa mereka perlu melihat lebih banyak kemajuan pada inflasi upah sebelum mempertimbangkan penurunan suku bunga. Beberapa pembuat kebijakan mengatakan bahwa perubahan kebijakan tidak mungkin terjadi hingga Juni. Dalam beberapa bulan pertama tahun 2024, data inflasi dan pekerjaan dapat membentuk pandangan kebijakan The Fed dan ECB. Analisis Teknis EUR/USD EUR/USD kembali dalam saluran regresi naik dan indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam berubah menjadi datar sedikit di atas 50 setelah naik ke arah 80 pada hari Kamis. Perkembangan teknis ini menunjukkan bahwa penurunan terakhir pasangan mata uang ini merupakan koreksi teknis dan bias bullish tetap utuh dalam jangka pendek. Pada sisi atas, 1,1100 (level psikologis, batas atas saluran naik) sejajar sebagai resistance pertama sebelum 1,1140 (level statis) dan 1,1200 (level psikologis, level statis). 1,1030 (titik tengah saluran naik) dapat dilihat sebagai support pertama sebelum 1,1000 (level psikologis, level statis) dan 1,0940 (batas bawah saluran naik).

XAU/USD hari ini, Jumat (29/12/2023), diperdagangkan di sekitar level 2065 setelah koreksi signifikan pada perdagangan hari Kamis dari level 2088. Logam mulia tersebut pada perdagangan kemarin semakin terseret turun setelah rilis data klaim awal tunjangan pengangguran AS dan data Pending Home Sales AS, melanjutkan penurunan yang sudah dimulai sejak memasuki perdagangan sesi Eropa. Terseretnya bullion dari level yang terakhir di sentuh di awal bulan ini ketika harga membentuk level tertinggi sepanjang sejarah, tak lepas dari rebound dolar AS dan imbal hasil obligasi AS, sehingga membebani logam mulia ini. Namun demikian, penurunan emas mungkin terbatas di tengah antisipasi dan spekulasi para pelaku pasar terkait penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed) yang kemungkinan akan dimulai pada Maret 2024. Indeks dolar AS yang berhasil pulih pada perdagangan kemarin dari level terendah sejak Juli di dekat 100,85 naik hingga ke level 101,20, mengalami penurunan ringan dari level tersebut dan saat ini berada di level 101.17. Sementara itu, Imbal hasil obligasi AS juga mengalami koreksi dari penguatan hari kemarin, dengan imbal hasil 10 tahun saat ini berada di 3,83%. Hal ini berpotensi menjadi penggerak kenaikan XAU/USD, atau setidaknya menahan bullion melanjutkan penurunan kemarin. Kemungkinan terbatasnya penurunan XAU/USD juga dikarenakan lemahnya data Indeks Harga PCE inti AS, parameter inflasi pilihan Federal Reserve (the Fed, yang turun ke kenaikan tahunan sebesar 3,2% di bulan November. Penyebabnya adalah Amerika Serikat telah mengalami ekspansi ekonomi terbesar dari negara ekonomi besar mana pun, dengan angka pengangguran mendekati level terendah dalam sejarah. Para investor percaya bahwa the Fed telah selesai dengan siklus kenaikan suku bunganya. Bahkan, banyak pihak meyakini bahwa ban sentral AS itu kemungkinan akan mulai memangkas suku bunga paling cepat pada bulan Maret tahun depan. Pada hari Kamis, data Klaim Pengangguran Awal AS mengalami kenaikan menjadi 218.000 untuk pekan hingga 23 Desember lalu, naik dari laporan pekan sebelumnya sebanyak 206.000 pengajuan dan di atas perkiraan pasar yakni sebesar 210.000 pengajuan. Sementara Jumlah Klaim Tunjangan Lanjutan meningkat sebanyak 14.000 pengajuan mencapai 1,875 juta, angka tertinggi dalam empat minggu terakhir. Sementara data Pending Home Sales AS mengalami stagnasi di bulan November, dari penurunan -1.2% yang mengalami revisi kenaikan dari laporan sebelumnya 1.5%. Angka ini meleset dari ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 1%. Para trader emas akan fokus pada Indeks Manajer Pembelian Chicago untuk bulan Desember, yang akan menjadi rilis data terakhir di tahun 2023 ini. Namun rilis data ini mungkin tidak akan memicu aksi signifikan karena para pelaku pasar saat ini memasuki mode liburan menuju tahun 2024. Analisa Teknikal XAU/USD Penurunan signifikan XAU/USD pada perdagangan kemarin imbas rebound nya dolar AS dan yield obligasi AS, memaksa harga spot turun menembus ke bawah lintasan Simple Moving Average (SMA)50, yang mengindikasikan tren penurunan jangka pendek, meski penurunan ini diikuti dengan Relative Strength Index yang juga turun ke bawah garis tengah. Penurunan lebih lanjut akan membawa XAU/USD turun menuju sekitar level 2055/2050. Potensi SELL dapat dipertimbangkan di sekitar level 2064, dengan target profit di level 2059/57. Sebaliknya, potensi rebound akan membawa XAU/USD naik menuju level 2075/2080. Potensi BUY dapat dipertimbangkan pada level 2070 dengan target profit di level 2073/76.

Pada hari perdagangan terakhir di tahun 2023, S&P 500 berhasil mendapatkan keuntungan nominal, mengoreksi kembali kenaikan awal sebelum bel penutupan. Indeks acuan ini mengakhiri sesi dengan volume perdagangan yang ringan, berakhir hanya 0,3% di bawah rekor penutupan tertingginya yang ditetapkan pada 3 Januari 2022. Tiga indeks utama AS relatif tidak berubah, menghadapi hambatan dari data terbaru yang mengungkapkan angka pengangguran yang lebih tinggi dari yang diantisipasi dan penjualan rumah yang lesu. Meskipun orang mungkin mengharapkan imbal hasil Treasury dan obligasi menguat dan dolar melemah sebagai respon terhadap kejutan pertumbuhan negatif, kenyataannya berbeda pada hari Kamis. Lelang surat utang pemerintah AS bertenor tujuh tahun yang kurang diminati mengesampingkan dorongan pasar suku bunga, menunjukkan bahwa pasar mungkin menunjukkan tanda-tanda kelelahan pembelian pasar obligasi karena meningkatnya penerbitan obligasi baru oleh Departemen Keuangan. Akibatnya, imbal hasil AS di area 10 tahun bergerak lebih tinggi, ketiga indeks AS pada dasarnya tetap bertahan, dan dolar memulihkan beberapa posisi yang hilang. Di Asia, lemahnya angka-angka AS berpotensi memiliki efek riak negatif, terutama pada ekonomi yang didorong oleh ekspor yang sensitif terhadap pertumbuhan AS, yang mungkin mulai mencerminkan prospek yang lebih bearish. Selain itu, mendorong kembali dana pasar uang Santa Rally menutup tahun ini dengan catatan positif, mengalami pembalikan arah setelah dua minggu berturut-turut mengalami arus keluar. Pada minggu yang berakhir 27 Desember, MMF menarik $16,4 miliar, melawan penebusan minggu sebelumnya dan mengembalikan total aset ke level mendekati rekor yang dicapai pada awal Desember. Nasib triliunan yang diparkir di sela-sela metaforis adalah pertanyaan penting saat tahun 2024 dimulai. Berbagai perspektif telah dipaparkan, dengan beberapa pihak melihat sejumlah besar uang dalam reksa dana pasar uang sebagai sumber potensial untuk rally aset berisiko yang berkepanjangan. Sebaliknya, yang lain berpendapat bahwa, berdasarkan pola historis, mungkin diperlukan penurunan suku bunga The Fed yang sebenarnya sebelum arus keluar MMF yang signifikan terwujud. Kekhawatiran juga tetap ada tentang potensi efek riak dari eksodus MMF yang mungkin terjadi. Pada tahun 2023, peningkatan saldo MMF berperan dalam stabilitas sistemik, terutama karena MMF bergeser dari fasilitas RRP The Fed ke tagihan Treasury, membantu menyerap lonjakan pasokan Treasury dan mengurangi ketegangan likuiditas selama implementasi Pengetatan Kuantitatif (QT). Singkatnya, tahun 2023 merupakan perjalanan yang penuh gejolak yang ditandai dengan gejolak ekonomi dan keuangan. Namun, pertumbuhan yang kuat dalam pengeluaran riil memainkan peran penting dalam mempertahankan kondisi pasar tenaga kerja yang relatif ketat, yang bertentangan dengan prediksi sebelumnya. Tingkat pengangguran AS, sebesar 3,7% di bulan November, meningkat sedikit dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Nonfarm Payrolls diantisipasi tumbuh sekitar 2,8 juta pekerjaan pada periode Kuartalan-IV tahun ini. Sebagai perbandingan, ekonomi AS menghasilkan 1,9 juta pekerjaan pada periode yang sama di tahun 2019, tahun sebelum pandemi. Meski begitu, kebijakan moneter yang ketat dan pelonggaran pembatasan pasokan selama dua tahun terakhir telah menurunkan inflasi konsumen lebih cepat tahun ini daripada yang diprakirakan banyak pihak, bahkan di Federal Reserve. Inflasi IHK, yang rata-rata mencapai 7,1% pada Kuartalan-IV 2022, telah melambat menjadi sekitar 3,1% dari tahun ke tahun. Harapannya adalah jika inflasi terus moderat pada tahun 2024, hal itu akan berkontribusi pada kenaikan pendapatan riil yang dapat dibelanjakan. Hal ini dapat menopang belanja konsumen, bahkan dengan berkurangnya dukungan belanja investasi pemerintah dan bisnis pada paruh pertama tahun 2024. Merefleksikan perkembangan ini selama musim liburan berfungsi sebagai pengingat untuk mendekati prediksi resesi untuk tahun 2024 dengan hati-hati. Meskipun beberapa ekonom mungkin menegaskan kembali prakiraan "Perma Bear" mereka, ada risiko yang sama besarnya untuk meremehkan ketahanan dan kinerja ekonomi AS di tahun mendatang.

Imbal hasil Treasury AS rebound dari posisi terendah bulanan, mendukung Dolar AS. Indeks Dolar AS memangkas penurunan mingguan meskipun rally Santa di Wall Street berlanjut. EUR/USD mengalami koreksi bearish, dengan support kuat di 1,1010. EUR/USD melemah pada hari Kamis, gagal bertahan di atas 1,1100. Koreksi yang sudah terlambat mendapatkan momentum setelah rebound pada imbal hasil obligasi AS. Laporan Klaim Pengangguran mingguan AS menunjukkan peningkatan yang lebih besar dari prakiraan dalam Klaim Pengangguran Awal menjadi 218.000, level tertinggi dalam tiga minggu. Klaim Lanjutan juga meningkat, mencapai 1,875 juta. Penjualan Rumah Tertunda tetap datar di bulan November, tidak sesuai dengan ekspektasi kenaikan 1%. Data ini tidak berdampak signifikan pada Dolar AS atau ekspektasi kebijakan moneter. Pada hari Jumat, IMP Chicago diprakirakan akan turun ke 51 di bulan Desember dari 55,8 di bulan November. Dolar AS tidak terpengaruh oleh data ekonomi dari AS. Selama sesi Amerika, mata uang ini mendapatkan momentum di tengah rebound imbal hasil Treasury, meskipun terjadi rally di Wall Street. Imbal hasil 10 tahun naik dari 3,79% menjadi 3,85% setelah lelang obligasi 7 tahun. Pada hari Jumat, data yang akan dirilis termasuk Indeks Harga Konsumen (IHK) awal bulan Desember Spanyol. Angka-angka ini akan diawasi dengan ketat karena memberikan gambaran pertama inflasi di Zona Euro untuk bulan Desember. Prospek Teknis EUR/USD Jangka Pendek EUR/USD mencapai puncaknya di 1,1139, menandai level perdagangan harian tertinggi sejak 27 Juli, dan kemudian mulai mundur. Koreksi ini tampak normal, terutama setelah rally tampaknya sudah terlalu jauh. Tren utama tetap positif untuk Euro, dan jika penurunan berlanjut, ini akan membantu meringankan kondisi overbought. Pada grafik 4 jam, EUR/USD menguji Simple Moving Average (SMA) 20 di sekitar 1,1060. Konsolidasi di bawah level ini dapat mengindikasikan penurunan lebih lanjut atau, setidaknya, periode stabilisasi menjauh dari level tertinggi saat ini. Di bawah area tersebut, support kuat berikutnya berada di 1,1010, diikuti oleh 1,0960. Penurunan ke level yang terakhir ini dapat menarik pembeli. Pada sisi atas, jika pasangan mata uang ini naik di atas 1,1100, pasangan mata uang ini dapat menguji level tertinggi baru-baru ini. Lihat Grafik Live EUR/USD  

Harga AUD/USD Saat Ini: 0,6832 Indeks Dolar AS rebound dari posisi terendah bulanan, naik di atas 101,00. Imbal hasil Treasury yang lebih tinggi mendorong rebound Dolar. Momentum bullish dalam AUD/USD memudar, namun tren keseluruhan masih naik. AUD/USD mencapai level tertinggi baru lima bulan di 0,6871 namun kehilangan momentum. Selama sesi Amerika, pasangan mata uang ini berbalik negatif, jatuh di bawah 0,6850 di tengah pemulihan Dolar AS, yang didorong oleh imbal hasil Treasury yang lebih tinggi. Para pelaku pasar sebagian besar mengabaikan rilis data AS pada hari Kamis, yang menunjukkan peningkatan Klaim Pengangguran Awal di atas ekspektasi menjadi 218.000 pada pekan yang berakhir pada tanggal 23 Desember. Laporan lain menunjukkan bahwa Penjualan Rumah Tertunda tetap datar di bulan November, bukannya naik 1% seperti yang diharapkan. Pada hari Jumat, tidak ada data yang dijadwalkan dari Australia, sementara IMP Chicago akan dirilis di AS. Perhatian saat ini terfokus pada data ketenagakerjaan AS minggu depan, yang meliputi ADP, JOLTS, klaim pengangguran, dan Nonfarm payrolls. Dinamika Dolar AS terus menjadi penggerak penting dalam AUD/USD. Namun, kondisi pasar saat ini dengan volume yang rendah dapat memicu pergerakan yang tidak terduga tanpa katalis. Dengan kondisi ini dan spread yang lebih lebar, mungkin akan ada pengurangan insentif untuk melakukan perdagangan hingga akhir 2023. Prospek Teknis AUD/USD Jangka Pendek AUD/USD diperdagangkan di sekitar batas atas saluran naik, dengan bias bullish namun terkoreksi. Pasangan mata uang ini akan membukukan kenaikan bulanan keduanya berturut-turut. Pada grafik bulanan, pasangan mata uang ini telah naik di atas Simple Moving Average (SMA) 20 untuk pertama kalinya sejak Maret 2022, yang merupakan pertanda positif untuk paruh pertama tahun 2024. Menjelang sesi Asia, grafik 4 jam menunjukkan bahwa harga masih di atas SMA 20 dan dekat area support yang relevan di 0,6830. Indikator teknis mendukung penurunan lebih lanjut, dengan Relative Strength Index (RSI) bergerak ke selatan dan MACD menunjukkan tanda-tanda bearish. Penembusan di bawah 0,6830 akan membuka pintu menuju koreksi yang lebih dalam. Jika AUD/USD bertahan di atas 0,6830, pasangan mata uang ini dapat melanjutkan konsolidasi antara level tersebut dan 0,6865. Level-level support: 0,6830 0,6795 0,6750 Level-level resistance: 0,6855 0,6870 0,6905 Lihat Grafik Live AUD/USD