Analisa Harian EUR/USD Dolar Menguat Pasca NFP Menurut Market Analyst Foreximf.com, Indeks dolar menguat ke area terteinggi tujuh pekan setelah data US non-farm payrolls terlihat mengalami pertumbuhan di bulan Januari, melebihi perkiraan, sehingga semakin memperkecil kemungkinan Fed akan memangkas suku bunga dalam waktu dekat.  Candlestick Bearish Panjang  Kemunculan candlestick bearish yang panjang menjadi pertanda bahwa tekanan bearish sangat kuat. Harga bergerak di area resistance yang bisa dikadikan acuan untuk mencari konfirmasi sinyal sell.  Prediksi : WEAK EURUSD Trade Plan : SELL Area       : 1.07955 - 1.07796 SL                     : 1.08244 TP1                   : 1.07652 TP2                   : 1.07328   Alternatif :   BUY STOP       : 1.08244 SL                     : 1.07955 TP1                   : 1.08434 TP2                   : 1.08799

EUR/USD diperdagangkan di bawah 1,0800 untuk memulai pekan ini. Prospek teknis jangka pendek menunjukkan bahwa bias bearish masih tetap ada. ISM akan merilis data IMP Jasa untuk bulan Januari di hari ini. EUR/USD tetap melemah dan diperdagangkan di bawah 1,0800 di sesi perdagangan Eropa hari Senin. Prospek teknis pasangan ini tidak menunjukkan tanda-tanda potensi pemulihan karena Dolar AS (USD) mempertahankan kekuatannya. EUR/USD turun tajam di paruh kedua hari Jumat dan menutup pekan ini di wilayah negatif. Setelah data dari AS menunjukkan bahwa Nonfarm Payrolls naik 353.000 di bulan Januari, melampaui prakiraan pasar sebesar 180.000 dengan selisih yang cukup besar, USD mencatatkan kenaikan besar terhadap mata uang-mata uang utama lainnya. Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas penurunan suku bunga Federal Reserve (The Fed) di bulan Maret adalah sekitar 15%, turun dari 30% di hari Jumat. Harga Euro Hari Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama lainnya hari ini. Euro adalah yang terlemah terhadap Dolar Selandia Baru.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   0.05% 0.07% 0.04% -0.15% -0.08% -0.23% 0.16% EUR -0.05%   0.01% -0.01% -0.21% -0.11% -0.27% 0.11% GBP -0.06% -0.01%   -0.01% -0.21% -0.14% -0.28% 0.09% CAD -0.04% 0.01% 0.02%   -0.20% -0.11% -0.27% 0.11% AUD 0.16% 0.22% 0.24% 0.21%   0.09% -0.06% 0.32% JPY 0.07% 0.10% 0.11% 0.12% -0.07%   -0.19% 0.22% NZD 0.23% 0.28% 0.31% 0.28% 0.08% 0.15%   0.38% CHF -0.16% -0.11% -0.10% -0.12% -0.32% -0.22% -0.39%   Heat map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Sementara itu, Ketua The Fed Jerome Powell mengulangi pesan kehati-hatiannya dalam sebuah wawancara dengan CBS News '60 Minutes' pada hari Minggu dini hari. Powell mengulangi bahwa pertemuan bulan Maret kemungkinan terlalu dini untuk memiliki keyakinan untuk mulai menurunkan suku bunga. Di kemudian hari, IMP Jasa ISM untuk bulan Januari akan ditampilkan dalam agenda ekonomi AS. Investor memperkirakan IMP utama akan meningkat menjadi 52,0 dari 50,6 di bulan Desember. Angka di bawah 50 dapat melukai USD dengan reaksi langsung, namun para investor tidak mungkin bertaruh pada pelemahan USD yang berkelanjutan menyusul laporan pasar tenaga kerja yang mengesankan. Para pelaku pasar juga akan memperhatikan persepsi risiko. Ketegangan geopolitik tetap meningkat di Timur Tengah dan USD dapat mengumpulkan kekuatan lebih lanjut jika sentimen risiko terus memburuk setelah bel pembukaan Wall Street. Analisis Teknis EUR/USD Indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik empat jam turun di bawah 40, menunjukkan bahwa pasangan mata uang ini memiliki lebih banyak ruang pada sisi negatifnya sebelum berbalik menjadi oversold secara teknis. 1,0740 (level statis) sejajar sebagai support sementara sebelum 1,0700 (level psikologis, Fibonacci retracement 61,8% dari tren naik terbaru) dan 1,0660 (level statis). Pada sisi atas, resistance pertama terletak di 1,0800 (Fibonacci retracement 50%) sebelum 1,0840 (Simple Moving Average 50 periode) dan 1,0870 (Fibonacci retracement 38,2%).

Para penentu suku bunga Federal Reserve mempertahankan pandangan mereka untuk menurunkan suku bunga sebanyak tiga kali dalam tahun ini, menurut Jay Powell, ketua The Fed, dalam sebuah wawancara yang disiarkan pada hari Minggu. Dan jelas bukan musik di telinga pasar seperti dalam buku pedoman modern untuk operator indeks saham; 3 pemotongan versus 6 pemotongan adalah berita buruk di berbagai tingkatan, tidak lebih dari rally pasar terbaru yang terutama didorong oleh prospek penurunan suku bunga yang agresif pada tahun 2024 Powell menyebutkan dalam acara 60 Minutes di CBS bahwa "hampir semua" anggota Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) mengantisipasi bank sentral AS akan menurunkan suku bunga dari level tertinggi 23 tahun terakhir yaitu 5,25-5,5% pada suatu saat selama 2024. Pada bulan Desember, para penentu suku bunga, secara rata-rata, diperkirakan akan menerapkan pemotongan 75 basis poin. Powell mengindikasikan dalam sebuah wawancara pada hari Kamis bahwa meskipun proyeksi baru tidak akan dirilis hingga 20 Maret, tidak ada perkembangan signifikan yang mendorong perubahan substansial dalam prakiraan. Dia menambahkan, "Jika ekonomi melemah, maka kita dapat menurunkan suku bunga lebih awal dan mungkin lebih cepat." Sebaliknya, "Jika inflasi terbukti lebih persisten, hal itu bisa membuat kami menurunkan suku bunga lebih lambat dan mungkin lebih lambat." Pada awalnya, pasar mengantisipasi enam kali pemangkasan mulai bulan Maret. Namun, pernyataan Powell baru-baru ini menunjukkan bahwa langkah awal seperti itu tidak mungkin dilakukan. Namun, dikombinasikan dengan laporan pekerjaan bulan Januari yang kuat, harapan akan penyesuaian awal musim semi telah berubah dari tidak mungkin menjadi tidak mungkin. Wawancara Powell mendahului rilis angka penggajian non-pertanian, yang menunjukkan bahwa ekonomi menambah 353.000 lapangan pekerjaan  – hampir dua kali lipat dari yang diperkirakan oleh para ekonom. Mengekspresikan pandangannya sebelum angka-angka tersebut diumumkan, Powell menekankan "keseimbangan" yang membaik di pasar tenaga kerja AS, dengan menyatakan, "Pasar tenaga kerja masih sangat, sangat kuat." Meskipun Powell mengakui kekuatan pasar tenaga kerja, kekhawatiran telah dikemukakan oleh pejabat The Fed lainnya mengenai potensi pertumbuhan upah dan harga jasa yang lebih tinggi, yang mempersulit tujuan bank sentral untuk menurunkan inflasi ke target 2 persen. "Kasus dasar" Powell menunjukkan bahwa inflasi akan terus menurun selama enam bulan pertama tahun ini, mengingat gangguan rantai pasokan yang belum mereda dan dampak kenaikan suku bunga The Fed. Powell menyoroti anomali historis kenaikan suku bunga yang tidak menyebabkan perlambatan ekonomi yang lebih tajam. Singkatnya, Powell menekankan kekuatan ekonomi secara keseluruhan, pasar tenaga kerja yang kuat, dan tren penurunan inflasi. Dia menegaskan kembali bahwa The Fed sedang menilai waktu yang optimal untuk menyesuaikan sikap kebijakannya. Namun, hanya ada sedikit yang menunjukkan bahwa The Fed bersedia untuk memangkas suku bunga di luar mencegah pengetatan pasif melalui jalur nilai riil.

Ketua Federal Reserve Jerome Powell meredakan harapan untuk penurunan suku bunga di bulan Maret. Laporan Nonfarm Payrolls AS mengejutkan pasar dengan penambahan 353.000 lapangan pekerjaan baru. Kasus bearish EUR/USD menguat dalam jangka panjang, 1,0780 menjadi penghalang penurunan langsung. Permintaan untuk Dolar AS menang dalam beberapa hari terakhir, dan EUR/USD mengakhiri minggu ketiga berturut-turut dengan kerugian di sekitar 1,0800, dengan pasangan mata uang ini tetap tertekan dan para pembeli tidak memiliki alasan untuk membeli Euro. Fokus tertuju pada Amerika Serikat (AS) saat Federal Reserve (The Fed) mengumumkan keputusan kebijakan moneternya, sementara kalender makroekonomi lokal dipenuhi dengan data terkait ketenagakerjaan. The Fed mempertahankan suku bunga acuan stabil di 5,25%-5,5% seperti yang diharapkan, tetapi perubahan nyata dalam pernyataan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) dan komentar-komentar dari Ketua Jerome Powell memicu aksi penghindaran risiko, membuat saham-saham menukik dan meningkatkan permintaan untuk Dolar AS. Powell Menjatuhkan "Bom" Namun, mari kita kembali ke The Fed. Pernyataan tersebut sebagian besar optimis, karena menyatakan laju ekspansi ekonomi yang kuat, sementara para pengambil kebijakan mengakui bahwa inflasi telah menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Pada sisi negatifnya, para pejabat mencatat bahwa pasar tenaga kerja masih kuat, meskipun ada sedikit kenaikan pekerjaan. Para pengambil kebijakan juga menghapus pernyataan mengenai kenaikan suku bunga dan menggantinya dengan perspektif yang lebih moderat untuk menyesuaikan kebijakan moneter sesuai dengan data yang akan datang. Akhirnya, mereka menambahkan bahwa mereka perlu mendapatkan kepercayaan diri yang cukup pada inflasi yang kembali ke 2% sebelum memangkas suku bunga Ketua Jerome Powell menjatuhkan sebuah bom dalam konferensi pers, karena ia mendinginkan peluang penurunan suku bunga di bulan Maret. Powell mengatakan bahwa itu bukanlah skenario dasar, dan menekankan bahwa FOMC "tidak benar-benar" berada pada tahap di mana mereka dapat mempertimbangkan untuk memangkas suku bunga. Menyusul serangan awal penghindaran risiko, peluang untuk pemotongan di bulan Maret turun menjadi 34% setelah mendekati 90% beberapa minggu yang lalu. Namun, minat spekulatif dengan cepat pulih dari kekecewaan: pasar uang sekarang memprakirakan peluang 57,4% untuk pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp) di bulan Mei. Apa yang Terjadi dengan Eropa? Sementara Dolar AS terus berayun sesuai dengan mood pasar, Euro jelas lebih terpengaruh oleh masalah ekonomi makro. Jerman dan Zona Euro merilis estimasi awal Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal keempat masing-masing. Ekonomi Jerman mengalami kontraksi sebesar 0,3% dalam tiga bulan hingga Desember, sementara pertumbuhan Uni Eropa bertahan pada periode yang sama. Sementara itu, inflasi memberikan tanda-tanda yang menggembirakan di bulan Januari, karena Indeks Harmonisasi Harga Konsumen (HICP) Jerman naik 3,1% YoY, menurut estimasi awal, sementara tingkat HICP Uni Eropa berada di level 2,8% YoY. Penurunan inflasi mendorong harapan akan adanya penurunan suku bunga Bank Sentral Eropa (ECB) dalam waktu dekat, namun gambarannya kurang jelas dibandingkan dengan AS. Setelah pengumuman kebijakan moneter bank sentral minggu lalu, Presiden Christine Lagarde mengatakan bahwa pembicaraan mengenai hal ini masih "terlalu dini," dan mengulangi bahwa Dewan Pemerintahan akan terus bergantung pada data. Namun, beberapa pernyataan para pejabat mengarah ke arah yang berlawanan. Awal minggu ini, anggota Dewan Pemerintahan ECB Mario Centeno mengatakan bahwa bank sentral harus mulai menurunkan suku bunga lebih cepat daripada nanti. "Kami dapat bereaksi lebih lambat dan lebih kuat, atau lebih cepat dan lebih bertahap," tambah Centeno. Selain itu, Wakil Presiden ECB Luis de Guindos mengakui bahwa prospek ekonomi telah memburuk sejak Desember dan menambahkan bahwa pertumbuhan kawasan Euro mungkin akan lebih lemah tahun ini daripada yang diprakirakan bank sentral. Sektor Ketenagakerjaan AS Memberikan Sinyal yang Beragam Mengenai sektor ketenagakerjaan AS, rilis data sepanjang minggu ini memberikan sinyal yang beragam, tetapi cukup banyak mengkonfirmasi penilaian Fed bahwa pasar tenaga kerja masih ketat. Biro Statistik Tenaga Kerja (BLS) melaporkan bahwa jumlah lowongan pekerjaan pada hari kerja terakhir bulan Desember mencapai 9,02 juta, naik dari 8,92 juta pada bulan November. Survei ADP mengenai penciptaan lapangan kerja swasta menunjukkan 107 ribu posisi baru ditambahkan di bulan Januari, di bawah ekspektasi pasar sebesar 145.000. Klaim Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir 26 Januari meningkat 224.000, di atas ekspektasi pasar sebesar 215.000. Selain itu, Produktivitas Nonfarm Kuartal 4 naik 3,2%, mengalahkan ekspektasi, sementara Biaya Tenaga Kerja Unit pada periode yang sama meningkat 0,5%, kurang dari 1,7% yang diharapkan. Pada hari Jumat, AS merilis laporan NFP bulan Januari, yang mengguncang pasar FX. Negara ini menambahkan 353.000 posisi pekerjaan baru, hampir dua kali lipat dari 180 ribu yang diantisipasi. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran bertahan di 3,7% versus kenaikan ke 3,8% yang diharapkan. Terakhir, Pendapatan Rata-rata Per Jam naik 4,5% YoY, lebih tinggi dari yang diharapkan. Dolar AS melonjak dengan berita tersebut, karena semakin mendinginkan ekspektasi penurunan suku bunga, dengan peluang bulan Maret sekarang di 19,5%, meskipun peluang penurunan bulan Mei tetap stabil di sekitar 60%. Akhirnya, sebagian besar arah EUR/USD ditentukan oleh saham. Setelah jatuh dengan pengumuman Federal Reserve, indeks AS berbalik naik di tengah laporan yang mengesankan dari sektor teknologi. Sektor teknologi telah menentukan arah minggu ini, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang bekerja...

Emas berbalik arah setelah naik ke level tertinggi beberapa minggu. Prospek teknikal jangka pendek menunjukkan hilangnya momentum bullish. XAU/USD dapat berada di bawah tekanan bearish jika $2.030 dikonfirmasi sebagai resistance. Emas mengumpulkan momentum bullish dan naik ke level tertinggi sejak awal Januari di atas $2.060 sebelum menghapus sebagian besar kenaikan mingguan pada hari Jumat. Komentar-komentar dari pejabat Federal Reserve (The Fed) dapat berdampak pada valuasi logam mulia ini minggu depan tanpa adanya rilis data makroekonomi tingkat tinggi. Harga Emas Turun Tajam pada Hari Jumat Emas diuntungkan oleh meningkatnya ketegangan geopolitik dan penurunan imbal hasil AS pada awal minggu ini, naik lebih dari 0,5% pada hari Senin. Berita mengenai serangan pesawat tak berawak terhadap pangkalan AS di dekat perbatasan Yordania dengan Suriah yang menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 20 tentara menghidupkan kembali kekhawatiran akan krisis yang semakin dalam di Timur Tengah. Menjelang pengumuman kebijakan Federal Reserve (The Fed), Emas relatif tenang pada hari Selasa namun berhasil ditutup di wilayah positif. Pada hari Rabu, The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 5,25%-5,5% seperti yang diharapkan. The Fed membuat perubahan signifikan pada pernyataan kebijakan dan menghapus bagian tentang bagaimana para pengambil kebijakan akan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dalam menentukan sejauh mana pengetatan kebijakan tambahan yang mungkin sesuai. Sebaliknya, bank sentral AS mengatakan bahwa mereka akan terus memantau "implikasi informasi yang masuk terhadap prospek ekonomi" untuk menilai sikap kebijakan yang tepat. Reaksi awal terhadap nada The Fed menyebabkan Dolar AS berada di bawah tekanan bearish dan membantu XAU/USD naik. Namun, dalam konferensi pers pasca rapat, "berdasarkan rapat hari ini, saya rasa kemungkinan besar kita tidak akan melakukan penurunan suku bunga pada bulan Maret," jawab Ketua The Fed Jerome Powell saat ditanya tentang kemungkinan penurunan suku bunga pada rapat berikutnya. Menyusul pernyataan ini, indeks utama Wall Street turun tajam dan membantu USD mengumpulkan kekuatan, membatasi kenaikan pasangan mata uang ini di akhir sesi Amerika. Powell juga mengakui bahwa mereka dapat menurunkan suku bunga lebih cepat jika mereka melihat pelemahan yang tidak terduga di pasar tenaga kerja. Menyusul aksi pasar yang berombak setelah The Fed, imbal hasil obligasi Treasury AS berbalik turun di sesi Amerika pada hari Kamis dan memicu kenaikan baru pada Emas. Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun turun lebih dari 2% dan turun ke level terendah sejak akhir Desember di bawah 3,9% setelah rilis data terkait ketenagakerjaan yang kurang menggembirakan, sementara XAU/USD naik di atas $2.060. Terdapat 224.000 pengajuan tunjangan pengangguran dalam pekan yang berakhir pada tanggal 27 Januari, lebih tinggi dari ekspektasi pasar sebesar 212.000, demikian dilaporkan oleh Departemen Tenaga Kerja AS. Selain itu, IMP Manufaktur ISM meningkat menjadi 49,1 di bulan Januari dari 47,1 di bulan Desember, namun komponen Ketenagakerjaan turun menjadi 47,1 dari 47,5. Pada hari Jumat, Emas berbalik ke selatan dan menghapus sebagian besar kenaikan mingguannya setelah laporan lapangan pekerjaan bulan Januari. Nonfarm Payrolls di AS naik 353.000, melampaui ekspektasi pasar sebesar 180.000 dengan selisih yang cukup besar. Kenaikan bulan November sebesar 216.000 direvisi naik menjadi 333.000. Selain itu, inflasi upah tahunan, yang diukur dengan perubahan dalam Penghasilan Rata-Rata Per Jam, naik menjadi 4,5%. Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun pulih ke arah 4% karena data yang optimis dan XAU/USD turun di bawah $2.030. Harga Emas Dapat Bereaksi terhadap Pidato The Fed Minggu Depan ISM akan merilis laporan IMP Jasa bulan Januari pada hari Senin. Kecuali jika ada perbedaan yang signifikan dalam pembacaan IMP utama, yang diprakirakan akan naik tipis ke 52,0 dari 50,6 pada bulan Desember, investor kemungkinan akan bereaksi terhadap komponen tenaga kerja. Indeks Ketenagakerjaan turun tajam dari 50,7 di bulan November ke 43,3 di bulan Desember, menunjukkan kontraksi pada gaji sektor jasa. Penurunan lebih lanjut dalam sub-indeks ini dapat membebani USD, sementara pemulihan menuju atau di atas 50 dapat membantu mata uang ini menemukan permintaan. Namun demikian, reaksi pasar dapat tetap berlangsung singkat setelah angka-angka pasar tenaga kerja bulan Januari. Kalender ekonomi tidak akan menampilkan rilis data penting lainnya yang dapat memengaruhi valuasi Emas di akhir pekan ini. Sebaliknya, para pelaku pasar akan fokus pada komentar dari para pejabat The Fed. Meskipun Powell pada dasarnya telah mengesampingkan penurunan suku bunga pada bulan Maret, CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar masih menetapkan harga dengan probabilitas 20% untuk perubahan kebijakan pada pertemuan berikutnya. Posisi pasar menunjukkan bahwa USD memiliki beberapa ruang untuk naik jika para pejabat The Fed terus menolak ekspektasi ini. Di sisi lain, XAU/USD dapat kembali menguat jika para pengambil kebijakan membiarkan pintu terbuka untuk penurunan suku bunga bulan depan. Namun, hal itu tampaknya semakin tidak mungkin terjadi setelah laporan pekerjaan yang mengesankan. Prospek Teknis Emas Indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik harian turun ke 50 setelah naik ke 60 sebelum NFP, menyoroti hilangnya momentum bullish. Simple Moving Average 20 dan 50 hari membentuk titik pivot untuk XAU/USD di sekitar $2.030. Pada sisi atas, $2.060 (level statis) sejajar sebagai...

GBP/USD bertahan pada kenaikan harian moderat di atas 1,2750 pada hari Jumat. BoE mempertahankan suku bunga tidak berubah pada 5,25% seperti yang diharapkan. Biro Statistik Tenaga Kerja AS akan merilis laporan lapangan pekerjaan bulan Januari. GBP/USD mengumpulkan momentum bullish dan ditutup di wilayah positif pada hari Kamis setelah turun di bawah 1,2650 dengan reaksi langsung terhadap pengumuman kebijakan Bank of England (BoE). Pasangan mata uang ini bertahan di sesi Eropa pada hari Jumat dan diperdagangkan sedikit lebih tinggi pada hari ini di atas 1,2750. BoE mempertahankan suku bunga bank pada 5,25%, seperti yang diharapkan, setelah pertemuan kebijakan pertama tahun ini. BoE mencabut pernyataan yang berbunyi "pengetatan lebih lanjut dalam kebijakan moneter akan diperlukan jika ada bukti tekanan inflasi yang lebih persisten" tetapi mengatakan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak bukti bahwa inflasi akan turun ke target 2% dan tetap di sana sebelum memotong suku bunga. Dalam konferensi pers pasca rapat, Gubernur Andrew Bailey tidak memberikan petunjuk mengenai kemungkinan waktu perubahan kebijakan. Pound Sterling berada di bawah tekanan jual yang tidak terlalu besar, namun pelemahan Dolar AS (USD) secara luas membantu GBP/USD membalikkan arah di sesi Amerika. Harga Pound Sterling Minggu Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Pound Sterling (GBP) terhadap mata uang utama yang terdaftar minggu ini. Pound Sterling adalah yang terkuat terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.41% -0.46% -0.58% -0.28% -0.93% -0.91% -0.92% EUR 0.43%   -0.02% -0.15% 0.16% -0.47% -0.47% -0.49% GBP 0.46% 0.03%   -0.11% 0.19% -0.43% -0.45% -0.46% CAD 0.58% 0.16% 0.12%   0.31% -0.32% -0.31% -0.33% AUD 0.27% -0.15% -0.19% -0.31%   -0.64% -0.63% -0.65% JPY 0.91% 0.45% 0.58% 0.32% 0.62%   -0.01% -0.02% NZD 0.90% 0.50% 0.46% 0.33% 0.63% -0.01%   -0.01% CHF 0.91% 0.49% 0.46% 0.34% 0.64% 0.01% 0.02%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Contohnya, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, maka persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Pada hari Jumat, Biro Statistik Tenaga Kerja AS akan merilis laporan pekerjaan bulan Januari. Nonfarm Payrolls (NFP) diperkirakan akan naik 180.000 di bulan Januari menyusul pertumbuhan 216.000 di bulan Desember yang lebih baik dari perkiraan. Pada awal pekan ini, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menjelaskan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga lebih cepat jika mereka melihat pelemahan yang tidak terduga di pasar tenaga kerja. Laporan NFP yang mengecewakan, antara 100.000 dan 150.000, dapat memaksa USD untuk terus melemah menjelang akhir pekan dan mendorong kenaikan GBP/USD. Di sisi lain, pasar dapat terus cenderung ke arah penurunan suku bunga The Fed di bulan Mei dan membantu USD menemukan pijakan. Menurut CME FedWatch Tool, pasar masih memprakirakan probabilitas 35% untuk penurunan suku bunga The Fed di bulan Maret. Analisis Teknis GBP/USD GBP/USD menembus 1,2700, di mana Simple Moving Average (SMA) 50, 100, dan 200 periode pada grafik 4 jam berada, dan menutup 4 candle pada grafik 4 jam terakhir di atas level tersebut. Sementara itu, indikator Relative Strength Index (RSI) naik ke 60, mengkonfirmasi kecenderungan bullish dalam prospek jangka pendek. Pada sisi atas, 1,2780 (level statis) sejajar sebagai resistance perantara sebelum 1,2820 (titik akhir tren naik terbaru) dan 1,2860 (level statis dari Juli). Support kuat terletak di 1,2700 sebelum 1,2650 (Fibonacci retracement 23,6%).

EUR/USD terus menguat setelah rally hari Kamis. Nonfarm Payrolls di AS diprakirakan naik 180.000. Pasangan ini dapat menghadapi resistance yang ketat di sekitar 1,0900. Setelah menyentuh level terendah sejak 13 Desember di 1,0780 di sesi Eropa pada hari Kamis, EUR/USD berbalik arah di paruh kedua hari ini dan ditutup di wilayah positif. Pasangan mata uang ini bertahan dengan nyaman di atas 1,0850 pada Jumat pagi dan prospek jangka pendek menunjukkan kecenderungan bullish. Dolar AS (USD) berada di bawah tekanan jual di sesi Amerika pada hari Kamis karena imbal hasil obligasi Treasury AS terus turun menyusul rilis data terkait ketenagakerjaan yang mengecewakan. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal Mingguan naik menjadi 224.000, angka tertinggi sejak awal November, dan Indeks Ketenagakerjaan dari survei IMP Manufaktur ISM turun menjadi 47,1 di bulan Januari dari 47,5 di bulan Desember. Harga Euro Minggu Ini Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Euro (EUR) terhadap mata uang utama yang terdaftar minggu ini. Euro adalah yang terkuat terhadap Dolar AS.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.37% -0.42% -0.60% -0.25% -1.09% -0.93% -0.86% EUR 0.37%   -0.04% -0.21% 0.13% -0.69% -0.56% -0.48% GBP 0.41% 0.05%   -0.18% 0.16% -0.65% -0.52% -0.43% CAD 0.59% 0.21% 0.16%   0.34% -0.48% -0.34% -0.26% AUD 0.25% -0.13% -0.17% -0.35%   -0.82% -0.67% -0.61% JPY 1.07% 0.69% 0.79% 0.47% 0.81%   0.13% 0.21% NZD 0.92% 0.56% 0.50% 0.34% 0.66% -0.16%   0.09% CHF 0.85% 0.48% 0.42% 0.25% 0.60% -0.21% -0.08%   Heat Map menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang pembanding dipilih dari baris atas. Sebagai contoh, jika Anda memilih Euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di dalam kotak akan menunjukkan EUR (dasar)/JPY (pembanding). Biro Statistik Tenaga Kerja akan merilis laporan pekerjaan bulan Januari di kemudian hari. Nonfarm Payrolls diprakirakan akan naik 180.000. Dalam konferensi pers pasca-pertemuan pada hari Rabu, "jika kita melihat pelemahan yang tak terduga di pasar tenaga kerja, itu akan membuat kita menurunkan suku bunga lebih cepat," kata Ketua Federal Reserve Jerome Powell. Oleh karena itu, angka NFP di bawah 150.000 dapat menghidupkan kembali ekspektasi penurunan suku bunga di bulan Maret dan memaksa USD untuk terus melemah terhadap mata uang-mata uang lainnya menjelang akhir pekan. Di sisi lain, angka di atas 200,000 dapat dilihat sebagai 'cukup baik' untuk menunda pivot kebijakan ke bulan Mei dan membantu USD melakukan rebound di sesi Amerika. Menurut CME FedWatch Tool, probabilitas The Fed menurunkan suku bunga sebesar 25 bp menjadi 5%-5,25% di bulan Maret mencapai 37,5% dan 60% untuk bulan Mei. Analisis Teknis EUR/USD Indikator Relative Strength Index (RSI) pada grafik 4 jam naik ke 60 dan EUR/USD menembus di atas saluran tren turun, mencerminkan kecenderungan bullish dalam bias jangka pendek. Pada sisi atas, resistance kaku tampaknya telah terbentuk di 1,0900-1,0910 (level psikologis, Simple Moving Average (SMA) 20 hari, SMA 50 hari). Penutupan harian di atas level tersebut dapat menarik para pembeli dan membuka peluang untuk pemulihan yang berlanjut menuju 1,0930 (SMA 200 periode pada grafik 4 jam) dan 1,0970 (Fibonacci retracement 23,6% dari tren naik terbaru). 1,0875 (Fibonacci retracement 38,2%) sejajar sebagai support terdekat sebelum 1,0850 (SMA 50 periode, garis tren turun yang ditembus) dan 1,0800 (Fibonacci retracement 50%).

Indeks Dolar AS mengawali perdagangan Februari dizona merah setelah laporan tenaga kerja AS kembali dirilis mengecewakan sehingga menimbulkan spekulasi bahwa sentimen dapat menghapuskan optimisme the Fed baru-baru ini untuk mengabaikan penurunan suku bunga dalam waktu dekat. Setelah laporan ADP Employment Change AS yang dirilis mengecewakan pada Rabu (31/1), kali ini laporan klaim pengangguran AS dirilis naik melebihi ekspektasi pasar. Jumlah klaim dalam sepekan terakhir dilaporkan meningkat sebanyak 224K lebih tingggi dari perkiraan dan data sebelumnya pada 213K (F) dan 215K (P). Kedua data tersebut mendorong pelaku pasar semakin berhati-hati dan mengira apakah Nonfarm payrolls AS yang akan dirilis pada Jumat (2/2) juga cenderung mengecewakan, jika hal tersebut terjadi maka pelaku pasar dapat kembali meningkatkan taruhannya pada pemangkasan suku bunga. Hingga jelang penutupan perdagangan Kamis (1/2) pada pukul 04:00 WIB, Dolar AS (USD) diperdagangkan turun sebanyak 44 poi natau 0.43% pada kisaran 103.08, setelah uji tertinggi 103.81 dan terendah 103.02. Sementara itu, ditengah pelemahan Dolar AS - pasar matauang berisiko dibergerak menguat dengan pasangan GBP/USD memimpin penguatan diantaran matauang G10. GBP/USD diperdagangkan menguat mencapai tertinggi 1.2755 setelah BoE mempertahankan suku bunga kebijakannya tidak berubah, sementara investor memperkirakan bank sentral akan mulai menurunkan suku bunga sekitar kuartal ketiga tahun 2024. EUR/USD diperdagangkan menguat hampir 100 poin, setelah capai terendah 1.078 dan naik ketertinggi 1.086.  Yen Jepang bergerak turun tajam ditengah tekanan jual pada greenback dikombinasikan dengan pelemahan lebih lanjut pada imbal hasil AS. USD/JPY diperdagangkan pada kisaran 146.3 setelah sempat uji terendah 145.88. Berikut adalah pergerakkan pasar matauang jelang penutupan perdagangan 1 Februari 2024 pada pukul 04:00 WIB, • AUDUSD : 0.65716 , +7 / +0.11% • EURUSD : 1.08702 , +55 / +0.51% • GBPUSD : 1.27449 , +60 / +0.47% • NZDUSD : 0.61383 , +23 / +0.37% • USDJPY : 146.320 , -62 / -0.42% • USDCAD : 1.33886 , -44 / -0.33% • USDCHF : 0.85753 , -37 / -0.43% • USDCNH : 7.18290 , -11 / -0.02% Emas Harga emas diperdagangkan melonjak tajam , mencapai tertinggi level tertinggi baru dalam awal tahun ini pada kisaran $2,065 per ons setelah Indeks Dolar AS turun tajam dan menguji support 103.00. Diluar dugaan setelah diperdagangkan turun mencapai terendah $2,029.92, harga emas rebound dan bahkan catatkan level tertinggi baru setelah pelaku pasar kecewa dengan data tenaga kerja AS yang mengecewakan jelang data kunci Nonfarm Payrolls dan Pengangguran malam ini. Kekecewaan muncul setelah belum 24 jam sejak pertemuan FOMC yang optimis bahwa the Fed akan mengabaikan penurunan suku bunga pada Maret, pasar justru disuguhkan dengan laporan tenaga kerja yang mengecewakan sehingga menimbulkan keraguan tentang sikap the Fed baru-baru ini. Hingga jelang penutupan perdagangan Kamis (1/2) pada pukul 04:00 WIB, harga emas (spot) diperdagangkan sebanyak $16.05 atau 0.79% pada kisaran $2,055.0o per ons, setelah capai tertinggi $2,065 dan terendah $2,029. Pada saat yang sama, emas berjangka kontrak April sebagai kontrak teraktif saat ini diperdagangkan naik sekitar $5.50 atau 0.27% pada level $2,072.90 per ons, setrlah capai tertinggi $2,083 dan terendah $2,046. Minyak Harga minyam mentah dunia diperdagangkan turun selama sesi perdagangan Kamis (1/2) setelah laporan kemajuan dalam negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang ditengahi di Qatar. Sebelumnya, harga minyak sempat diperdagangkan menguat pada kisaran $76.79 per barel setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) pada hari Kamis mengumumkan bahwa tidak akan ada perubahan pada kapasitas produksi yang mereka umumkan, yakni sebesar 2,2 juta barel per hari pada tahun 2024.  Harga minyak berangsur melemah menyusul negosiasi gencatan senjata yang setidaknya dilakukan untuk sementara, dikabarkan hampir mencapai final ketika perwakilan dari Israel dan Hamas bertemu dengan negara-negara yang menengahi di Qatar, sehingga mendorong Minyak Mentah bergerak lebih rendah. Berikut adalah pergerakkan harga minyak jelang penutupan perdagangan 1 Februari 2024 pada pukul 04:00 WIB, • OIL (SPOT) : $73.78 , -$1.94 / -2.56% • WTI : $74.08 , -$1.77 / -2.33% • BRENT : $78.70 , -$1.85 / -2.30% Sentimen Pada hari Jumat (2/2) semua perhatian diperkirakan akan tertuju pada publikasi data Nonfarm Payrolls periode bulan Januari dan data Tingkat Pengangguran AS.

AUD/USD naik kembali mendekati puncak mingguan di tengah penurunan USD yang moderat. Risiko geopolitik dan ekonomi Tiongkok membatasi kenaikan lebih lanjut untuk AUD. Para pedagang mungkin juga lebih memilih untuk absen menjelang laporan NFP AS. Pasangan AUD/USD naik dari pulih semalam dari sekitar level psikologis 0,6500, atau level terendah sejak 20 November dan mendapatkan beberapa traksi lanjutan pada hari terakhir minggu ini. Momentum ini mengangkat harga spot tersebut mendekati level 0,6600 selama awal sesi Eropa dan didukung oleh nada yang lebih lemah di sekitar Dolar AS (USD). Meskipun pandangan Federal Reserve (The Fed) yang kurang dovish terhadap suku bunga dan narasi kenaikan suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama, pasar masih memprakirakan penurunan suku bunga yang tajam tahun ini. Selain itu, upaya-upaya diplomatik untuk mencapai gencatan senjata di daerah kantong Palestina telah meningkat, sehingga meningkatkan kepercayaan diri para investor. Hal ini terlihat dari nada positif secara umum di pasar ekuitas, yang terlihat melemahkan Greenback yang merupakan safe haven dan menguntungkan Dolar Australia (AUD) yang sensitif terhadap risiko. Kementerian luar negeri Qatar mengumumkan pada Kamis malam bahwa Hamas telah menerima proposal pertama untuk perpanjangan jeda pertempuran di Gaza dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa, meskipun belum menanggapinya. Risiko eskalasi lebih lanjut dari konflik di Timur Tengah masih tetap ada setelah rencana serangan AS di Irak dan Suriah sebagai tanggapan atas pembunuhan tiga tentara Amerika oleh sebuah pesawat tak berawak di Yordania. Hal ini, bersama dengan berlanjutnya pelemahan ekonomi Tiongkok, seharusnya membatasi optimisme terbaru. Selain itu, ekspektasi bahwa siklus pengetatan Reserve Bank of Australia (RBA) telah berakhir dan bahwa langkah selanjutnya akan turun mungkin membatasi AUD. Pertaruhan terangkat oleh data inflasi konsumen dan produsen yang lemah yang dirilis minggu ini, yang meningkatkan ekspektasi bahwa harga akan turun dengan laju yang lebih cepat dalam beberapa bulan mendatang. Para trader mungkin juga menahan diri untuk tidak memasang taruhan agresif dan lebih memilih untuk menunggu rilis rincian ketenagakerjaan bulanan AS, yang akan dirilis pada awal sesi Amerika Utara. NFP utama diperkirakan akan menunjukkan bahwa ekonomi AS menambahkan 180.000 lapangan pekerjaan di bulan Januari, turun dari pembacaan bulan sebelumnya sebesar 216.000. Sementara itu, Tingkat Pengangguran diantisipasi naik tipis menjadi 3,8% dari 3,7% di bulan Desember, sementara pertumbuhan Pendapatan Rata-rata Per Jam terlihat stabil pada tingkat 4,1% YoY selama bulan yang dilaporkan. Namun demikian, data lapangan pekerjaan yang penting akan memberikan isyarat tentang jalur kebijakan The Fed, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan USD dalam waktu dekat dan memberikan dorongan yang berarti untuk pasangan AUD/USD. Sementara itu, harga spot tersebut, pada level saat ini, tampaknya siap untuk mencatatkan kenaikan mingguan yang moderat dan menghentikan penurunan beruntun selama empat minggu. Prospek Teknis Dari perspektif teknis, harga spot tersebut menunjukkan ketahanan di bawah Simple Moving Average (SMA) 100-hari pada hari Kamis dan berhasil mempertahankan level 0,6500. Level tersebut saat ini akan menjadi titik penting, yang jika ditembus dengan pasti akan menjadi titik awal perpanjangan tren turun yang sudah mapan yang telah disaksikan selama sekitar satu bulan terakhir. Mengingat bahwa osilator pada grafik harian – meskipun telah pulih dari level yang lebih rendah – masih bertahan di wilayah negatif, pasangan AUD/USD mungkin akan mempercepat penurunan menuju zona support 0,6465. Lintasan ke bawah dapat meluas lebih jauh untuk menguji angka bulat 0,6400 dalam perjalanan ke wilayah 0,6340-0,6335, atau level swing low November 2023. Di sisi lain, para pembeli harus menunggu penembusan berkelanjutan melalui zona pasokan 0,6620-0,6625 sebelum memasang taruhan baru. Kenaikan selanjutnya berpotensi mengangkat pasangan AUD/USD ke resistance SMA 50-hari di dekat pertengahan 0,6600-an. Rintangan relevan berikutnya dipatok di dekat area 0,6685 dan angka bulat 0,6700, yang jika ditembus dengan pasti akan menunjukkan bahwa pasangan AUD/USD telah mencapai titik terendah dan membuka jalan untuk pergerakan naik jangka pendek lebih lanjut. Grafik Harian AUD/USD

Harga Emas mengkonsolidasikan rally ke level tertinggi bulanan pada rilis NFP AS hari Jumat. Dolar AS dan imbal hasil obligasi Treasury mencoba bangkit di tengah suasana risk-on. Harga Emas tetap menjadi perdagangan 'buy the dips' setelah penembusan segitiga, karena RSI harian tetap bullish. Harga Emas jeda sejenak pada Jumat pagi, setelah naik 1% untuk mencapai level tertinggi baru bulanan di $2.065 pada hari Kamis. Kenaikan moderat dalam Dolar AS (USD), mengikuti rebound imbal hasil obligasi Treasury AS, bertindak sebagai penghalang bagi harga Emas menjelang rilis data Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang sangat dinanti-nantikan. Data Nonfarm Payrolls AS akan Meningkatkan Volatilitas Harga Emas Para pedagang Emas bersiap menghadapi lonjakan volatilitas pada rilis data pasar tenaga kerja AS yang sangat penting, dengan angka NFP yang diprakirakan mencapai 180 ribu untuk bulan Januari, sementara Pendapatan Rata-rata Per Jam terlihat meningkat pada laju tahunan sebesar 4,1% pada periode yang sama. Laporan NFP yang lebih kuat dari prakiraan dikombinasikan dengan kenaikan mengejutkan dalam data inflasi upah kemungkinan akan menegaskan penolakan Federal Reserve AS (The Fed) terhadap penurunan suku bunga lebih awal, memberikan kehidupan baru pada imbal hasil obligasi Treasury AS sekaligus mendorong Dolar AS kembali ke level tertinggi beberapa minggu terhadap mata uang utama lainnya. Dalam kasus seperti ini, harga Emas dapat mengalami koreksi dari level tertinggi bulanan. Sebaliknya, harga Emas dapat melanjutkan tren naik menuju level acuan $2.100, jika data ketenagakerjaan AS mengecewakan dan menghidupkan kembali peluang penurunan suku bunga The Fed pada bulan Maret. Ekspektasi dovish The Fed yang diperbarui kemungkinan akan memperkuat sentimen bearish di sekitar imbal hasil obligasi Treasury AS, dan juga Dolar AS. Namun, arus akhir pekan juga diprakirakan akan memainkan peran penting, karena pasar menyesuaikan kembali posisi mereka setelah The Fed. Harga Emas tetap berada di jalur untuk membukukan minggu terbaik dalam tujuh minggu, terutama setelah membukukan rally yang solid pada hari Kamis. Dolar AS membalikkan kenaikannya dan turun tajam setelah Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan Klaim Pengangguran Awal naik lebih dari yang diperkirakan minggu lalu. Rally risk-on pada indeks AS, berkat hasil teknologi yang mengesankan, juga menekan permintaan safe haven untuk Dolar AS, membantu harga Emas mendapatkan kembali pijakannya yang hilang. Menjelang rilis NFP AS, pasar memprakirakan peluang 39% bahwa The Fed akan memangkas suku bunga di bulan Maret, sementara peluang penurunan suku bunga di bulan Mei mencapai sekitar 85%. Analisis Teknis Harga Emas: Grafik Harian Seperti yang terlihat pada grafik harian, harga Emas tetap berada di jalur kenaikan lebih lanjut karena penembusan segitiga dan indikator Relative Strength Index (RSI) yang bullish. RSI 14 hari terus bertahan di atas garis tengah, meskipun terjadi penurunan terbaru, menunjukkan bahwa harga Emas tetap menjadi peluang beli yang baik pada saat pullback. Pembeli Emas kemungkinan akan tetap berharap selama mereka mempertahankan support penting di wilayah $2.030-$2.035, di mana segitiga resistance berbalik menjadi support, Simple Moving Average (SMA) 21 hari dan 50 hari sejajar. Pada sisi atas, resistance kuat langsung terlihat di puncak bulanan $2.065. Lebih jauh ke atas, angka bulat $2.070 dapat menantang komitmen bearish, karena para optimis Emas menargetkan level acuan $2.100. Sebaliknya, jika support kuat di atas di sekitar $2.030 ditembus, penurunan baru dapat terbuka, menargetkan support segitiga di $2.015. Batas relevan berikutnya terlihat pada penghalang $2.000, yang akan menjadi batas tipis untuk pembeli Emas.

Minyak Jatuh, Pasar Masih Pantau Kondisi Timur Tengah  Harga minyak tertekan seiring pantauan pasar terhadap kondisi di Timur Tengah, dalam situasi negosiasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel.   Harga Bergerak di Bawah Tekanan Harga  terlihat bergerak di bawah tekanan, menguji area support. Momentum bearish mulai berkurangseiring candlestick yang mengecil. Waspadai pullback ke area resistance, dan bisa cari sinyal sell di area resistance tersebut.     Prediksi : WEAK OIL Trade Plan : SELL Area       : 75.08 - 75.45 SL                     : 76.64 TP1                   : 74.77 TP2                   : 73.91 Alternatif : BUY STOP       : 76.64 SL                     : 75.08 TP1                   : 77.19 TP2                   : 78.42

Pasar Perkirakan Fed Pangkas Bunga Bulan Mei Dolar melemah karena pasar masih yakin bahwa Fed akan memangkas suku bunga secepatnya, meskipun ketua Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa pemangkasan suku bunga di bulan Maret sepertinya tidak akan terjadi. Pasar sekarang memperkirakan hal itu akan dilakukan di bulan Mei.  Tertahan Resistance, Momentum Bullish Mengecil Harga terlihat tertahan di area resistance. Momentum bullish terlihat berkurang seiring candlestick yang juga semakin kecil.  Prediksi : WEAK EURUSD Trade Plan : SELL Area       : 1.08707 - 1.08796 SL                     : 1.09168 TP1                   : 1.08610 TP2                   : 1.08213 Alternatif : BUY STOP       : 1.09168 SL                     : 1.08707 TP1                   : 1.09305 TP2                   : 1.09937