Analisis AUD/USD: Lanjutkan Perdagangan Dalam Kisaran karena Pedagang Tunggu Data Makro Utama dan Pertemuan FOMC

• AUD/USD menarik beberapa pembeli di hari Senin di tengah optimisme akan lebih banyak stimulus dari Tiongkok.
• Risiko geopolitik dan spekulasi penundaan penurunan suku bunga The Fed mungkin akan membatasi kenaikan lebih lanjut.
• Para pedagang mungkin juga akan memilih untuk menunggu data-data penting minggu ini dan keputusan kebijakan FOMC yang penting.

Pasangan AUD/USD memulai minggu baru dengan catatan positif, meskipun tidak memiliki keyakinan bullish dan tetap terbatas dalam kisaran yang bertahan selama sekitar satu minggu terakhir hingga awal sesi Eropa. Langkah-langkah stimulus baru Tiongkok untuk menstabilkan pasar lokal, pada tingkat yang lebih besar, mengimbangi hambatan sentimen dari likuidasi raksasa properti Tiongkok Evergrande dan memberikan dukungan pada AUD yang merupakan proksi dari Tiongkok. Meskipun demikian, kombinasi dari beberapa faktor menahan para pedagang untuk menempatkan taruhan bullish yang agresif pada pasangan mata uang ini menjelang rilis data penting/risiko peristiwa bank sentral minggu ini.

Pemberontak Houthi meningkatkan serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan sebuah serangan pesawat tak berawak terhadap pasukan AS oleh kelompok-kelompok militan radikal yang didukung Iran menewaskan tiga orang tentara. Hal itu mencatatkan kematian pertama personel layanan AS di wilayah tersebut sejak perang Hamas-Israel meletus pada tanggal 7 Oktober dan meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut dari ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, berkurangnya peluang untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Federal Reserve (The Fed) pada tahun 2024 akan membatasi optimisme apa pun, yang akan bertindak sebagai pendorong bagi Dolar AS (USD) dan membatasi pasangan AUD/USD.

Namun, bulls USD tampaknya enggan di tengah kemajuan menuju target inflasi The Fed di 2%, yang membuat pengetatan lebih lanjut tidak akan terjadi. Biro Analisis Ekonomi AS melaporkan pada hari Jumat bahwa Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) bertahan stabil di 2,6% pada basis tahunan di bulan Desember. Selain itu, Indeks Harga PCE Inti tahunan – pengukur inflasi yang lebih disukai The Fed – melambat menjadi 2,9% dari 3,2% di bulan November. Perincian lainnya menunjukkan bahwa Personal Income naik 0,3% dan Pengeluaran Pribadi tumbuh 0,7% di bulan Desember, yang menunjukkan permintaan yang kuat dari konsumen AS.

Hal ini muncul di atas laporan PDB AS Kuartal 4 yang optimis dan menunjukkan bahwa ekonomi masih dalam kondisi yang baik, yang seharusnya memungkinkan The Fed untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, hasil pertemuan FOMC dua hari pada hari Rabu, bersama dengan pernyataan kebijakan yang menyertainya, akan dicermati untuk mencari isyarat tentang langkah kebijakan Fed selanjutnya dan mendorong permintaan USD. Sementara itu, angka Penjualan Ritel Australia pada hari Selasa, diikuti oleh laporan IHK kuartalan Australia dan cetakan resmi IMP Tiongkok pada hari Rabu dapat memberikan beberapa dorongan bagi pasangan AUD/USD.

Investor minggu ini juga akan menghadapi rilis data makro AS yang penting, dimulai dengan Indeks Kepercayaan Konsumen Conference Board dan data Pembukaan Lapangan Kerja JOLTS pada hari Selasa. Ini akan diikuti oleh laporan ADP mengenai ketenagakerjaan sektor swasta pada hari Rabu, IMP Manufaktur ISM pada hari Kamis dan rincian ketenagakerjaan bulanan yang diawasi dengan ketat, atau Nonfarm Payrolls (NFP) pada hari Jumat. Rilis-rilis penting ini akan memainkan peran kunci dalam mempengaruhi dinamika harga USD dan menentukan arah pergerakan selanjutnya untuk pasangan AUD/USD.

Prospek Teknis

Dari perspektif teknis , para pembeli perlu menunggu beberapa aksi beli lebih lanjut di luar zona pasokan 0,6620, yang bertepatan dengan level Fibonacci retracement 23,6% dari kejatuhan Desember-Januari, sebelum memasang posisi baru. Rintangan berikutnya yang relevan dipatok di dekat Simple Moving Average (SMA) 50-hari, di sekitar pertengahan 0,6600-an, yang jika ditembus dengan pasti akan menunjukkan bahwa pasangan AUD/USD telah membentuk dasar jangka pendek. Pergerakan naik selanjutnya berpotensi mengangkat harga spot di atas angka bulat 0,6700, atau level Fibo 50%, menuju level Fibo 61,8% di dekat area 0,6735-0,6740.

Di sisi lain, batas bawah kisaran trading jangka pendek, di sekitar area 0,6560-0,6555, akan bertindak sebagai support terdekat di depan area 0,6525, atau level terendah selama hampir dua bulan yang disentuh di bulan Januari. Yang terakhir ini bertepatan dengan SMA 100 hari dan diikuti oleh level psikologis 0,6500, yang jika ditembus akan dilihat sebagai pemicu baru bagi para pedagang bearish. Pasangan AUD/USD kemudian dapat berubah menjadi berisiko untuk mempercepat penurunan lebih lanjut menuju support perantara 0,6465 dalam perjalanan menuju angka bulat 0,6400.