Pasaran pertukaran asing hari ini: Inflasi AS “meletup”, dan pasaran menunjukkan pembalikan berbentuk U yang tajam

Perkara yang pelabur perlu fokus pada hari Jumaat, 14 Oktober adalah:

Pada hari Khamis, inflasi AS membebankan peserta pasaran, dan pengumuman inflasi AS mencetuskan turun naik pasaran yang mendadak.

Indeks harga pengguna AS meningkat 8.2 peratus tahun ke tahun pada bulan September, melebihi jangkaan 8.1 peratus, tetapi perlahan untuk bulan ketiga berturut-turut, data rasmi menunjukkan. Inflasi teras, sebaliknya, mencecah paras tertinggi berbilang tahun sebanyak 6.6% setiap tahun. Reaksi awal pasaran terhadap berita itu adalah negatif. Saham AS menjunam, hasil bon melonjak, dan dolar melonjak. Bagaimanapun, pasaran berbalik selepas dibuka dan dolar ditutup rendah berbanding kebanyakan mata wang utama.

Kadar swap Fed sepenuhnya mencerminkan jangkaan bahawa Fed akan menaikkan kadar faedah sebanyak 75 mata asas pada bulan November dan kadar dasar Mac 2023 akan memuncak pada 4.85%. Ini pada dasarnya adalah keadaan yang sama seperti sebelum pembebasan data inflasi, yang sebahagiannya menerangkan rali pasaran saham. Pasaran telah menimbangnya dan mendapati bahawa tiada berita baik.

Di samping itu, terdapat bunyi bising dari UK. Pelbagai berita mengenai belanjawan mini UK jatuh kembali, yang memihak kepada pound meningkat dan meningkatkan tekanan ke atas dolar. Pelabur spekulatif kini percaya bahawa UK tidak akan memotong cukai, sementara khabar angin pasaran adalah sebaliknya. Canselor exchequer Britain, Kwasi Kwarteng, dijangka mengeluarkan kenyataan, tetapi beliau akhirnya berkata lebih banyak butiran belanjawan akan dikeluarkan pada 31 Oktober.

Dari segi berita negatif, hubungan antara Rusia dan Ukraine tidak bertambah baik. Rusia berkata penyertaan Ukraine ke NATO boleh mencetuskan Perang Dunia III. Di samping itu, pelaksanaan sekatan COVID-19 di Shanghai, China, telah meningkatkan kebimbangan pasaran mengenai pengenaan semula perintah berkurung besar-besaran di kawasan Shanghai. Sementara itu, Menteri Kesihatan Jerman Karl Lauterbach menggesa pelaksanaan semula peraturan pelitup muka, dengan mengatakan kes koronavirus baharu “meningkat secara mendadak.”

EUR/USD didagangkan sekitar 0.9770, manakala GBP/USD didagangkan sekitar 1.1315 selepas kenaikan mendadak. Mata wang komoditi jatuh mendadak sebelum pasaran saham AS dibuka, tetapi akhirnya meningkat. AUD/USD diniagakan sekitar 0.6300 manakala USD/CAD jatuh kepada 1.3740.

USD/JPY mencecah paras tertinggi selama beberapa dekad iaitu 147.66. Selepas yen meneruskan kenaikannya berbanding dolar, pelabur bimbang Bank of Japan mungkin campur tangan.

Emas ditutup lebih rendah, walaupun emas pulih daripada paras terendah intraday dan kini didagangkan pada $1663. Harga minyak mentah meningkat, dengan minyak WTI diniagakan sekitar $89.

Saham A.S. agak tidak menentu. Purata Perindustrian Dow Jones meningkat kira-kira 850 mata, selepas jatuh lebih daripada 500 mata sebelum data inflasi AS dikeluarkan. Kedua-dua S&P 500 dan Komposit Nasdaq meningkat lebih daripada 2 peratus.

Inflasi dan data perdagangan China akan dikeluarkan semasa sesi Asia, yang boleh menjejaskan sentimen pasaran. Lewat jumaat, AS akan mengeluarkan data jualan runcit AS.