Индекс S&P 500 снижается в ходе торговой сессии вторника, отступая от многомесячных максимумов, обновленных на прошлой неделе, когда покупатели тестировали отметку 4800. Сегодня индекс торгуется на уровне 4789, реагируя на изменение рыночных настроений и общее нежелание трейдеров рисковать. Бегство от риска на фоне эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке остается основной темой на рынке, заставляя трейдеров перекладывать средства в защитные инструменты, в результате чего растет спрос на защитные доллар и американские трежерис. Так, индекс доллара (DXY) с открытия дня прибавляет 0.6% и торгуется на уровне 102.80, в то время как доходность эталонных 10-летних трежерис держится в районе 4%.  Ранее стало известно, что иранский Корпус стражей исламской революции нанес ракетный удар по целям вблизи консульства США в Эрбиле в Ираке. На фоне усиления напряженности в Красном море поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы нанесли удар баллистической ракетой по принадлежащему США грузовому судну у берегов Йемена. Это произошло после того, как истребители США перехватили и уничтожили крылатую ракету, запущенную повстанцами-хуситами в Йемене по эсминцу USS Laboon в Красном море. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян призвал США и Великобританию к немедленному прекращению  войны в Йемене, осудив недавние удары по повстанцам-хуситам как неправомерные и нарушающие международное право.  Кроме того, участники рынка проявляют осторожность перед выходом данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) и промышленному производству Китая. Учитывая прогнозы, а также последние слабые данные по инфляции в регионе, есть высокая вероятность, что китайская статистика снова разочарует. На этом фоне давление на индекс S&P 500 может усилиться, поэтому сценарий краткосрочного снижения остается в приоритете.

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 16 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,1130 - граница нисходящего тренда GBP/USD: 1,2800 - граница нисходящего тренда AUD/USD: 0,6760 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6280 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 144,40 - граница восходящего тренда USD/CHF: 0,8340 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3345 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2061 - граница нисходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара EUR/USD столкнулась с резкой распродажей на фоне углубления ближневосточного кризиса. Политики ЕЦБ отодвинули ожидания рынка относительно раннего снижения ставок из-за высокой инфляции. Основным ориентиром для рынка станут данные по розничным продажам в США, которые будут опубликованы в среду. Сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке повысила привлекательность безопасных активов, в то время как рисковые сильно пострадали на азиатской сессии вторника. Пара EUR/USD снизилась до почти недельного минимума в районе 1.0900 на фоне бегства от рисков. Поддерживаемые Ираном хуситы пригрозили нанести удар в ответ на авиаудары по Йемену, нанесенные США и Великобританией. Евро не может укрепиться, несмотря на то, что чиновник ЕЦБ Йоахим Нагель опроверг ожидания рынка относительно скорого снижения ставок. Нагель заявил, что пока рано обсуждать снижение ставок, так как инфляция слишком высока. Чиновник ЕЦБ Роберт Хольцманн выступил против снижения ставок в течение всего года, ссылаясь на риски роста цен на энергоносители из-за углубления конфликтов вокруг коммерческих поставок из Красного моря. Между тем, ожидается, что замедление экономического развития немецкой экономики в 2023 году, утяжеленное инфляцией и глобальными факторами, будет держать евро в напряжении. В 2023 году экономика Германии сократилась на 0.3%, так как повышение процентных ставок ЕЦБ привело к ухудшению финансовых условий. Индекс доллара США (DXY) растет до 103.00 на фоне повышенного спроса на безопасные активы. В дальнейшем инвесторы ожидают ежемесячных данных по розничным продажам в США за декабрь, которые дадут больше информации о скором снижении ставок ФРС. Инвесторы прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.4% против 0.3% в ноябре. Снижение данных по розничным продажам позволит политикам ФРС поддержать повышение процентных ставок, по крайней мере, в первой половине этого года. EUR/USD: технический анализ  Пара EUR/USD торгуется вблизи нижней границы консолидации, сформированной в диапазоне 1.0900-1.1000 на часовом графике. Ближайшие перспективы стали медвежьими, так как актив опустился ниже 200-периодной EMA на 1.0956. 14 дневный индекс относительной силы (RSI) опустился в медвежий диапазон 20.00-40.00, что указывает на активизацию нисходящего импульса. Свежий импульс к снижению появится, если основная валютная пара опустится ниже минимума 9 января на 1.0910. Это может привести к движению вниз к минимуму 22 ноября 2023 года на 1.0825 и максимуму 5 ноября 2023 года вблизи 1.0756. В альтернативном случае движение вверх выше максимума 11 января на 1.1003 позволит вернуть пятимесячный максимум в районе 1.1120. Прорыв последней отметки очистит трубопровод для минимума 19 июля 2023 года на 1.1174.

Американские индексы акций снизились по итогам первых пяти торговых сессий января. Такая динамика обещает непростой год для рынка акций, согласно старому правилу «первых пяти дней». Выделение определяющего тренда было бы лёгкой задачей, если бы не стабилизация в день выхода NFP 5 января и мощным ростом 8 января. Правило пяти дней популяризовал Джим О'Нил во времена его работы на инвестбанки. Не стоит ограничиваться только этим правилом на весь год, но стоит рассматривать его в качестве настроения на год. В последний раз этот метод дал осечку в 2018 году, но после этого пять раз верно определял, закончит ли S&P500 год ростом или снижением. Также индикатор предсказывал снижение в 2016, но это был год роста после затяжной стагнации 2015-го и 11% провала в январе. Сейчас мы склонны согласиться с настроением «первых пяти дней». Индекс S&P500 на прошлой неделе перебил максимумы конца прошлого года и оказался лишь в 0.8% от исторического максимума. Рынок акций США на прошлой неделе приближался к максимумам, так как рынки укреплялись в ожиданиях более агрессивных снижений от ФРС. В настоящий момент фьючерсы на ставку основным сценарием видят снижение на каждом заседании с марта. Драйвером стали более слабые индексы ISM в сфере услуг и ценах производителей, но проигнорированы обычно более весомые, сильные данные по занятости и потребительской инфляции. Кроме того, мы с тревогой смотрим, что уровень жадности на рынках граничит с экстремальной жадностью на протяжении последнего месяца. Снижение из экстремальной жадности часто предшествует коррекциям и порой даёт старт медвежьим рынкам. Вполне может быть, что быки выжали всё возможное из последнего ралли, включая обильные шорт-сквизы от ожидавших рецессию медведей и экстремально голубиные ожидания от ФРС на этот год. Наступивший год может оказаться таким же непростым и однозначным, какими были первые пять торговых сессий, но всё же больше индикаторов указывает на коррекцию, чем на продолжение роста. По крайней мере в ближайшие недели. Команда аналитиков FxPro

EUR/USD текущая цена: 1,0948 Рынки США останутся закрытыми в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. Европейские данные разочаровали, ограничив бычий потенциал евро. В ближайшей перспективе пара EUR/USD имеет нейтрально-медвежий настрой и, вероятно, продолжит колебания в пределах диапазона. Пара EUR/USD торгуется без изменений вблизи дневного уровня открытия в понедельник, при этом скудный макроэкономический календарь и праздник в США (US) усиливают диапазонную торговлю. Инвесторы черпают подсказки в поведении акций, а европейские индексы в настоящее время торгуются в красном цвете. Акции начали день в позитивном ключе на фоне устойчивых ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США начнет снижение ставок в этом году, что может привести к первому снижению ставок в марте. Однако затем фондовые рынки утратили импульс, и европейские индексы понесли незначительные потери. Тем временем в США отмечается День Мартина Лютера Кинга. Это означает, что активности на Уолл-стрит и в казначейских облигациях не будет. Что касается данных, то Германия опубликовала декабрьский индекс оптовых цен, который снизился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Торговый баланс Еврозоны в ноябре показал профицит в размере 14,8 млрд евро, в то время как промышленное производство в том же месяце снизилось на 6,8% по сравнению с предыдущим годом, что намного хуже ожиданий. Краткосрочный технический прогноз EUR/USD Пара EUR/USD колеблется вокруг уровня 1,0950 без четкого направления. Пара торгуется в диапазоне уже более недели, и дневной график показывает, что риск смещен в сторону снижения. 20-я простая скользящая средняя (SMA) стала плоской, обеспечив динамическое сопротивление в районе 1,0980. SMA привлекает продавцов практически с самого начала месяца. Между тем, 100- и 200-дневные скользящие средние не имеют направленной силы, держась намного ниже текущего уровня, что отражает отсутствие убежденности в направленности движения. Наконец, технические индикаторы развиваются в пределах отрицательных уровней, но никуда не движутся. В ближайшей перспективе, согласно 4-часовому графику, пара EUR/USD является нейтрально-медвежьей. Уже более двух недель она торгуется между ненаправленными 100- и 200-дневными скользящими средними, между которыми находится флэтовая 20-дневная скользящая средняя. Технические индикаторы находятся ниже своих средних линий, не имея достаточной силы для подтверждения очередного движения на юг. Уровни поддержки: 1,0920 1,0875 1,0830 Уровни сопротивления: 1.0980 1.1025 1.1060  

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 15 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,0890 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2675 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6760 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6280 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 146,30 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8340 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3345 - граница восходящего тренда USD/RUB: 100,50 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 106 - граница нисходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2061 - граница нисходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки