Пара AUD/USD демонстрирует положительную динамику на торгах четверга, развивая "бычий" импульс, сформированный в начале недели. Пара торгуется на уровне 0.6700 и ожидает появления новых драйверов на рынке. Поддержку инструменту оказывает декабрьская статистика по динамике внешней торговли Австралии. Так, сальдо торгового баланса выросло до 11.44 млрд австралийских долларов, что оказалось самым высоким значением с марта 2023 года, тогда как аналитики ожидали роста показателя с 7.13 млрд австралийских долларов до 7.50 млрд австралийских долларов. Поводом к столь резкому росту профицита стало активное увеличение основных статей экспорта (уголь, мясо и зерно). Объемы экспорта в декабре выросли на 1.7% после повышения на 0.4% в предыдущем месяце. Ранее на стороне покупателей австралийской валюты также были данные по потребительской активности в Австралии, согласно которым розничные продажи в ноябре выросли на 2% после снижения на 0.4% в октябре. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать последнюю статистику по инфляции в Австралии. В частности, индекс потребительских цен снизился с 4.9% до 4.3%, в то время как базовый показатель - с 5.3% до 4.6%, достигнув двухлетнего минимума. Негативной динамике способствовало снижение стоимости бензина, а также многочисленные скидки на "чёрную" пятницу. Сегодня динамика пары AUD/USD будет определяться данными по инфляции в США, которые выйдут в 13:30 GMT. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен в декабре снизится с 4% до 3.8% в годовом выражении. При этом общий показатель может скорректироваться с 0.1% до 0.2% в месячном выражении и с 3.1% до 3.2% в годовом. Таким образом, в случае ослабления базовой инфляции, наиболее важного для ФРС индикатора инфляционного давления в США, вероятность снижения ставки в США может повыситься, что спровоцирует дополнительные распродажи американской валюты. При таком сценарии пара AUD/USD может нацелиться на рост выше 0.6800.

EUR/USD удерживается выше уровня 1.0950 после закрытия на положительной территории в среду. Технические покупатели могут начать действовать, если пара сумеет стабилизироваться выше 1,0990-1,1000. Рынки ожидают данных по индексу потребительских цен за декабрь из США. После спокойной европейской сессии пара EUR/USD набрала бычий импульс во второй половине дня и закрылась на положительной территории выше 1,0950 в среду. В начале четверга пара удерживает свои позиции и торгуется на расстоянии касания  от области сопротивления 1,0990-1,1000. Улучшение рисковых настроений привело к тому, что доллар США (USD) оказался под давлением продаж в американские торговые часы. В то время как основные индексы Уолл-стрит продолжали расти после открытия с незначительным приростом, индекс доллара США развернулся на юг и сдал значительную часть позиций, зафиксированных во вторник. Ожидается, что инфляция в США, представленная изменением индекса потребительских цен (CPI), в декабре увеличится до 3,2% в годовом исчислении по сравнению с 3,1% в ноябре. Базовый индекс потребительских цен (CPI), который исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, вырастет на 0,3% в месячном исчислении, что соответствует ноябрьскому показателю. Меньшее, чем ожидалось, увеличение месячного базового индекса потребительских цен может оказать дополнительное давление на доллар США и помочь EUR/USD продолжить восстановление. С другой стороны, высокие показатели базовой инфляции могут дать толчок к росту доллара США при немедленной реакции. По данным CME FedWatch Tool, рынки закладываю в цены 67%-ную вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) понизит учетную ставку на 25 базисных пунктов в марте. Такое позиционирование рынка говорит о том, что доллар подвержен двустороннему риску в преддверии этого события. Технический анализ EUR/USD Индикатор относительной силы (RSI) на 4-часовом графике поднялся к отметке 60, что свидетельствует о росте бычьего импульса. В качестве ключевой области сопротивления выступает уровень 1.0990-1.1000 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), психологический уровень). Если EUR/USD поднимется выше этой области и начнет использовать ее в качестве поддержки, то следующими целями быков могут стать 1,1050 (середина восходящего регрессивного трендового канала) и 1,1100 (психологический уровень, статический уровень). Уровни поддержки расположены на 1.0960 (23,6% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда), 1.0930 (200-периодная SMA) и 1.0900 (психологический уровень, нижняя граница восходящего канала).

Многие трейдеры, желая зайти в рынок по лучшей цене, используют разные способы поиска точки входа, но единое мнение есть, и оно сводится к границе действующего тренда. Таким образом, зная местоположение границы актуального тренда в каждый момент времени, трейдер видит лучшую цену для торговли, как в продолжение данного тренда, так и на смене тенденции. Представляю вашему вниманию границы актуальных трендов по основным котировкам на 10 ЯНВАРЯ 2024г: EUR/USD: 1,0890 - граница восходящего тренда GBP/USD: 1,2675 - граница восходящего тренда AUD/USD: 0,6760 - граница нисходящего тренда NZD/USD: 0,6280 - граница нисходящего тренда USD/JPY: 145,90 - граница нисходящего тренда USD/CHF: 0,8340 - граница восходящего тренда USD/CAD: 1,3345 - граница восходящего тренда USD/RUB: 87 - граница восходящего (долгосрочного) тренда EUR/RUB: 96 - граница восходящего (долгосрочного) тренда GOLD: 2039 - граница нисходящего тренда WTI: 68 - граница восходящего тренда Данное видео посвящено демонстрации торгового плана по основным котировкам (EUR/USD,​ GBP/USD,​ AUD/USD,​ USD/JPY,​ USD/CHF, USD/CAD, EUR/RUB и USD/RUB) на ближайшие сутки

Пара XAU/USD демонстрирует восходящую динамику в ходе торговой сессии среды и торгуется на уровне $2035. Золото пытается восстановить позиции после снижения в конце прошлой недели, в результате которого актив обновил локальный минимум с 13 декабря на отметке $2016 за унцию.  Стоит отметить, что рост золота ограничивает продолжающееся укрепление доллара, который пользуется поддержкой со стороны повышения доходности казначейских облигаций США и торгуется в непосредственной близости от трехнедельного пика, установленного в прошлую пятницу. В частности, доходность 10-летних государственных облигаций держится выше 4%, что отражает снижение вероятности скорого смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В то же время, активность на рынке остается низкой, поскольку трейдеры предпочитают не торопиться с открытием новых позиций перед выходом данных по инфляции в США. Отчет по CPI будет опубликован завтра и может дать некоторые подсказки относительно дальнейших действий ФРС на фоне неопределенности в отношении сроков первого снижения процентной ставки. Согласно прогнозам, в декабре индекс потребительских цен в США вырос с 3.1% до 3.2% в годовом выражении, в то время как базовый показатель без учета продовольственных товаров и энергоносителей снизился с 4% до 3.8%. Если ожидания аналитиков подтвердятся и в США будет зафиксирован новый многолетний минимум по уровню базовой инфляции, трейдерам придется пересмотреть прогнозы относительно сроков первого снижения ставки. Вполне возможно, что низкие значения индекса потребительских цен позволят трейдерам предположить, что американский регулятор все же пойдет на смягчение монетарной политики в конце первого квартала 2024 года. При таком сценарии, давление на доллар и доходность трежерис усилится, а учитывая, что золото имеет обратную корреляцию с ними, покупатели драгоценных металлов могут снова вернуться на рынок. Кроме того, о смягчении монетарной политики также могут объявить Европейский центральный банк (ЕЦБ), Народный Банк Китая и ряд других регуляторов, что сделает золото более привлекательным для инвесторов с учетом сохраняющейся геополитической напряженности в мире. Учитывая сказанное, пара XAU/USD может завершить неделю в районе $2050 за унцию.

Пара GBP/USD торгуется выше 1.2700 после падения во вторник. Осторожные настроения на рынке могут ограничить рост пары в ближайшей перспективе. Глава Банка Англии Бейли будет давать показания перед Комитетом по казначейству. Пара GBP/USD снизилась и прервала 4-дневную серию побед во вторник под давлением бегства от рисков. В начале среды пара торгуется выше 1,2700, но технические перспективы пока не указывают на рост импульса восстановления. Доллар США (USD) укрепился во вторник, так как на американской сессии на финансовых рынках преобладало бегство от рисков. Инвесторы обеспокоены тем, что затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту цен на энергоносители и затруднить центральным банкам сдерживание инфляции. Стоимость фунта стерлингов на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса фунта стерлингов (GBP) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Фунт стерлингов был наиболее слабым по отношению к евро.   USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF USD   -0.07% -0.05% 0.08% 0.14% 0.11% -0.06% 0.14% EUR 0.06%   0.02% 0.16% 0.21% 0.19% 0.02% 0.19% GBP 0.06% -0.02%   0.14% 0.20% 0.17% 0.00% 0.19% CAD -0.08% -0.15% -0.13%   0.06% 0.06% -0.14% 0.06% AUD -0.14% -0.20% -0.19% -0.06%   0.00% -0.20% 0.00% JPY -0.14% -0.18% -0.18% -0.02% 0.03%   -0.17% 0.01% NZD 0.06% -0.02% 0.01% 0.14% 0.20% 0.18%   0.19% CHF -0.13% -0.20% -0.18% -0.05% 0.02% -0.02% -0.18%   Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской йене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка). В начале среды британский индекс FTSE 100 торгуется с небольшим понижением, а фьючерсы на фондовые индексы США торгуются смешаннл, что говорит об осторожности на рынках. Позже на американской сессии глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли даст показания в Комитете по казначейству. Бейли ответит на вопросы об угрозе финансовой стабильности, которую представляют высокие процентные ставки. Скорее всего, Бейли будет отстаивать решение об ужесточении политики в борьбе с инфляцией. После решения Банка Англии оставить процентную ставку без изменений в декабре Бейли заявил, что нельзя говорить о том, что процентные ставки достигли пика. Если Бейли оставит дверь открытой для дополнительного повышения ставок, GBP/USD может пойти вверх. Позже также состоится аукцион 10-летних казначейских облигаций США. Если доходность по высокодоходным бумагам окажется на уровне 4% или ниже, то доходность 10-летних казначейских облигаций США может развернуться в южном направлении и оказать давление на доллар. GBP/USD: технический анализ Пара GBP/USD выросла, найдя поддержку вблизи 1,2700. В качестве следующего уровня сопротивления выступает отметка 1.2750 (средняя точка восходящего регрессивного канала). Как только пара стабилизируется выше этого уровня, 1.2800 (психологический уровень, статический уровень) может стать следующей бычьей целью перед 1.2820 (конечная точка последнего восходящего тренда). Если GBP/USD опустится ниже 1,2700 (100-периодная простая скользящая средняя (SMA), психологический уровень) и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, технические продавцы могут начать действовать. В этом случае следующей поддержкой может стать уровень 1.2660-1.2650 (200-периодная SMA, 23,6% коррекции последнего восходящего тренда).

Пара EUR/USD остается ниже 1,0950 после закрытия в красном цвете во вторник. Технические продавцы могут начать действовать, если пара пробьется ниже 1,0900. Рынки будут внимательно следить за аукционом по размещению 10-летних казначейских облигаций США позднее в течение дня. Пара EUR/USD снизилась во вторник, так как атмосфера на рынке, где царит бегство от риска, помогла доллару США укрепиться против своих конкурентов. В начале среды паре с трудом удается отскочить, и она торгуется ниже 1,0950. Цена евро на этой неделе В таблице ниже показано процентное изменение курса евро (EUR) по отношению к перечисленным основным валютам на этой неделе. Наиболее слабым евро оказался по отношению к доллару США.   USD EUR GBP CAD AUD ИЕНА NZD CHF USD   0.05% 0.12% 0.20% 0.27% 0.13% 0.16% 0.21% EUR -0.05%   0.08% 0.16% 0.23% 0.10% 0.12% 0.16% ФУНТ -0.12% -0.08%   0.08% 0.15% 0.02% 0.04% 0.09% CAD -0.20% -0.15% -0.08%   0.07% -0.04% -0.04% 0.02% AUD -0.25% -0.22% -0.15% -0.06%   -0.11% -0.10% -0.04% ИЕНА -0.16% -0.08% -0.01% 0.08% 0.15%   0.03% 0.07% NZD -0.14% -0.12% -0.04% 0.04% 0.11% -0.02%   0.05% CHF -0.21% -0.17% -0.09% -0.01% 0.07% -0.07% -0.04%   Карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левой колонки, а валюта котировки - из верхней строки. Например, если выбрать евро из левой колонки и двигаться вдоль горизонтальной линии к японской иене, то процентное изменение, отображаемое в поле, будет представлять EUR (базовая)/JPY (котировка).   Медвежье открытие на Уолл-стрит дало толчок доллару США на американской сессии во вторник и вызвало снижение пары EUR/USD. Утром в Европе фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с небольшим понижением, поскольку инвесторы все больше обеспокоены потенциальным влиянием эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке на цены на энергоносители и инфляцию. По данным CNBC News, в конце вторника поддерживаемые Ираном боевики Хути совершили крупнейшее на сегодняшний день нападение на коммерческие торговые суда в Красном море. В среду в американской экономике не будет выходить важных данных, и участники рынка обратят пристальное внимание на аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций США. После роста до 4,61% на октябрьском аукционе, высокодоходная ставка снизилась до 4,5% и 4,29% в ноябре и декабре соответственно. Если на январском аукционе доходность окажется ниже 4%, доллар США может вновь оказаться под давлением медведей и помочь EUR/USD укрепиться. Позже на американской сессии выступит президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс. После декабрьского заседания Уильямс заявил, что пока преждевременно говорить о сроках изменения политики. Если Уильямс будет придерживаться "ястребиного" тона, доллар США сможет удержать свои позиции. Технический анализ EUR/USD EUR/USD торгуется в опасной близости от уровня 1,0920, где находится 200-периодная простая скользящая средняя (SMA) на 4-часовом графике. Чуть ниже этого уровня нижняя граница восходящего регрессивного трендового канала выступает в качестве следующей поддержки на уровне 1.0900. Закрытие на 4-часовом графике ниже этого уровня может привлечь технических продавцов и открыть дверь для продолжительного снижения к 1,0850 (38,2% коррекция Фибоначчи последнего восходящего тренда). С другой стороны, ближайшие сопротивления расположены на 1.0960-1.0970 (23,6% коррекции, 100-периодная SMA), 1.1000 (психологический уровень, статический уровень) и 1.1050 (средняя точка восходящего канала).