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英國年度工廠數據表現不佳,英鎊下跌

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2024-01

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2024-01-12
市場預測
英國年度工廠數據表現不佳,英鎊下跌
  • 英國工廠數據喜憂參半後,英鎊遭遇拋售。
  • 儘管11月GDP成長0.3%,但預計英國經濟將出現技術性衰退。
  • 投資者等待美國生產者物價指數、英國勞動市場和通膨數據,以採取進一步行動。

英國國家統計局(ONS)公佈11月混合工廠數據後,英鎊(GBP)面臨回檔。製造業的月增略高,而年度數據未能達到預期。總體經濟數據略好於預期,但似乎無法消除對英國經濟技術性衰退的擔憂。

展望未來,英鎊將受到勞動市場和通膨數據的影響,這些數據將於下周公布。勞動市場狀況降溫和物價壓力進一步下降將加深對英國央行(BoE)在2月1日發布的2024年首次貨幣政策公告中溫和利率前景的希望。

同時,由於市場情緒改善,英鎊的短期需求樂觀。儘管美國12月份消費者物價指數(CPI)報告不佳,但聯準會降息的可能性仍然很大,因此英鎊兌美元仍處於看漲軌道。

每日市場動態摘要:英鎊下跌,而美元進一步復甦

  • 在英國國家統計局報告了11月份喜憂參半的工廠數據後,英鎊放棄了盤中的漲幅。
  • 每月製造業產量增加了0.4%,而預期為0.3%——10月份收縮了1.2%。以年計算,經濟數據成長速度較慢,為1.3%,低於1.7%的預期,但明顯優於先前的0.2%。
  • 與10月收縮1.3%的預期相比,每月工業生產成長了0.3%。年度工廠數據出乎意料地萎縮了0.1%,而投資者預測將大幅成長0.7%。先前的數據顯示收縮了0.5%。
  • 每月國內生產毛額成長0.3%,略高於預期的0.2%。英國經濟在10月萎縮了0.3%。
  • 經濟數據不足以讓市場參與者相信,英國經濟將在2023年最後一個季度避免技術性衰退。
  • 英國央行(BoE)決策者將很難在更高的物價壓力和脆弱的經濟前景之間做出選擇。
  • 儘管英國央行決策者沒有就降息進行討論,但投資者認為,英國央行今年將降低借貸成本,以避免「過度緊縮」的後果。
  • 下週,英鎊的走勢將受到11月份勞動市場和12月份通膨數據的指引,這些數據將為2月的貨幣政策會議奠定基調。
  • 英國勞動市場狀況迅速降溫,雇主公佈的12月職缺比一年前減少了32%。招聘和就業聯合會(REC)部門表示,在2023年,永久工作一直在減少。
  • 對風險感知資產的需求是樂觀的,而美元指數(DXY)已回落至102.30的關鍵支撐。
  • 美元指數未能利用居高不下的通膨數據,因為支持聯準會(聯準會)降息的押注仍然堅定。
  • 美元指數公佈通膨後產生的收益被放棄,因為核心通膨持續放緩,而整體通膨大幅上升,聯準會政策制定者通常會考慮核心CPI數據進行決策。
  • 在今天的交易中,美元指數將在美國12月生產者物價指數(PPI)數據公佈後有所動作,該數據將於格林威治時間13:30公佈。

技術分析:英鎊從1.2800下跌

英國工廠數據公佈後,英鎊面臨1.2790附近兩週高位的壓力。英鎊/美元的更廣泛吸引力是樂觀的,因為20和50天指數移動平均線(EMA)正在走高。英鎊/美元旨在維持在1.2710的61.8%斐波納契回檔位(從2023年7月13日的高點1.3142到2023年10月4日的低點1.2037)上方。

14期相對強弱指標(RSI)試圖突破60.00上方。如果RSI (14)成功突破走高,多頭市場的動能就會觸發。

英國央行常見問題

英國央行做什麼,它如何影響英鎊?
英國央行決定英國的貨幣政策。其主要目標是實現”價格穩定”,即穩定的2%的通膨率。實現這一目標的工具是透過調整基本貸款利率。英國央行設定其向商業銀行放款和銀行間拆借的利率,從而決定整體經濟的利率水準。這也影響了英鎊的價值。

英國央行的貨幣政策如何影響英鎊?
當通膨率高於英國央行的目標時,它會透過提高利率做出反應,這使得個人和企業獲得信貸的成本更高。這對英鎊是正面的,因為較高的利率使英國成為對全球投資者更具吸引力的投資場所。當通膨低於目標時,這是經濟成長放緩的跡象,英國央行將考慮降低利率以降低信貸,希望企業能夠借款投資於成長項目——這對英鎊不利。

什麼是量化寬鬆(QE ),它如何影響英鎊?
在極端情況下,英國央行可以製定一項名為量化寬鬆(QE)的政策。 QE是英國央行大幅增加受困金融體系中的信貸流量的過程。當降低利率達不到必要的效果時,QE是最後的手段。 QE的過程包括英國央行印錢向銀行和其他金融機構購買資產-通常是政府或AAA級公司債。 QE通常會導致英鎊走軟。

什麼是量化緊縮(QT),它對英鎊有何影響?
量化緊縮(QT)與QE相反,在經濟走強、通膨開始上升時實施。而在QE,英國央行從金融機構購買政府和企業債券,鼓勵它們放款;在第四季度,英國央行停止購買更多債券,並停止對已持有債券的到期本金進行再投資。它通常對英鎊有利。

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