(서울=연합인포맥스) 정필중 기자 = 비트코인 가격이 연일 상승하며 연고점을 새로 쓰자, 선물 상장지수펀드(ETF)의 수익률도 덩달아 높아지고 있다. 올해 4월 비트코인 반감기가 도래할 것이라는 기대가 커지자 선물 ETF에도 자금이 쏠리는 모습이다. 16일 삼성자산운용에 따르면 '삼성 비트코인선물액티브' ETF의 가격은 20.33홍콩달러를 기록했다. 작년 1월 8.37 홍콩달러로 상장된 이 ETF는 상장 이후 13개월 만에 142.9%가량 가격이 올랐다. 이달에만 20.3%의 수익률을 기록했다. 자금도 꾸준히 유입됐다. 동기간 해당 ETF의 순자산은 상장 당시 250만 미국달러(약 33억 원)에서 1천235만 미국달러(약 165억 원)로 5배 증가했다. 선물 ETF는 현물이 아닌 선물 계약에 투자하는 ETF다. 해당 ETF는 시카고상품거래소 (CME)에 상장된 비트코인 선물에 투자해 비트코인의 수익을 추종하는 간접 투자방식으로 운용되고 있다. 이는 비트코인 가격 상승에 따른 영향으로 풀이된다. 이달 들어 비트코인은 연일 강세를 띠며 연고점을 경신했다. 지난달 10일 미국 증권거래위원회(SEC)가 비트코인 현물 ETF를 승인한 직후에는 가격에 큰 변동이 없었으나, 이달 들어 해당 ETF에 자금이 대규모로 유입되면서 비트코인 가격은 가파르게 올랐다. 전일 비트코인 가격은 7천221만6천 원을 기록하며 연고점을 갈아치웠다. 실제 현·선물 ETF는 기존 비트코인보다 투자하기 수월한 측면이 있다. 가상자산 지갑을 별도로 만들지 않아도 기존 MTS를 통해 쉽게 투자할 수 있다. 가상자산 거래소 파산이나 해킹 등의 위험에서도 자유로운 편이다. 반감기 도래 역시 호재로 작용하고 있다. 비트코인 채굴 보상이 절반으로 줄어드는 반감기는 올해 4월에 올 것으로 예측된다. 공급이 줄어드니 그만큼 가격이 오를 것이라는 기대가 가격에 먼저 반영되는 모습이다. 이에 현물 ETF와 비슷한 수익률을 기록하며 현재 고공행진 중이다. ETF 닷컴에 따르면 글로벌 자산운용사 블랙록의 비트코인 현물 ETF인 iShares Bitcoin Trust ETF(티커 IBIT)의 이달 수익률은 20.4%로 집계됐다. 다른 국내 ETF와 비교해도 수익률 기준으로는 최상위권에 속한다. 연합인포맥스 기간등락(화면번호 7107)에 따르면 이달 1일 이후 가장 높은 수익률을 기록한 상품은 'TIGER 2차전지TOP10레버리지'(21.31%), 'KODEX 2차전지산업레버리지' ETF(20.26%)로 이들을 제외하면 20%를 기록한 상품은 현재 없다. 유진환 삼성자산운용 글로벌전략기획팀장은 "비트코인 현물 ETF는 출시 직후에는 매도물량이 집중되었으나, 최근 매수세가 이어지며 신규 투자자금이 순유입으로 전환되는 등 시장에 빠르게 안착하는 모습"이라고 말했다. 그는 "최근 비트코인 실물 가격이 다시 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여주고 있는 만큼 국내 투자자들도 일반 생활 시간대에 편리하게 투자할 수 있는 삼성 비트코인선물액티브 ETF에 많은 관심을 보여 주고 있다"고 설명했다. 삼성자산운용[삼성자산운용 제공. 재판매 및 DB 금지]  joongjp

내년 만기 도래 조합 5개, 크라우드웍스도 회수 디티앤인베스트먼트 (서울=연합인포맥스) 양용비 기자 = 코스닥 상장사 디티앤씨의 벤처캐피탈인 디티앤인베스트먼트가 회수 작업에 집중하고 있다. 내년까지 5개 펀드의 만기가 도래하는 만큼 수익률 극대화에 탄력을 내고 있다. 19일 벤처캐피탈업계에 따르면 디티앤인베스트먼트는 최근 엑소코바이오(에스테틱·바이오 신약개발 기업)와 크라우드웍스(데이터 AI) 등 투자 포트폴리오의 엑시트 작업을 진행했다. 엑소코바이오는 5배, 크라우드웍스는 2배 이상의 차익을 기록했다. 엑소코바이오의 경우 투자 재원으로 활용한 2개 펀드 중 1개 펀드의 지분을 우선 전량 회수했다. 이승석 디티앤인베스트먼트 대표가 투자를 맡은 엑소코바이오는 엑소좀 재생 에스테틱·재생 의학 분야의 글로벌 리더로 자리매김하고 있는 국내 기업이다. 특히 최근 미국 엘르에서 대표적인 엑소좀 기술 제품으로 소개될 만큼 엑소좀 기술성에 대한 신뢰가 일반 소비자들까지 빠르게 확산하고 있다. 이같은 인지도를 기반으로 글로벌 1위 엑소좀 제품으로 인정받고 있다. 이승한 디티앤인베스트먼트 팀장이 투자와 사후관리를 맡은 국내 대표 AI 학습데이터 플랫폼인 크라우드웍스는 지난해 8월 기업공개(IPO)에 성공했다. 디티앤인베스트먼트는 2021년 11월 프리IPO 단계에서 투자한 이후 약 2년 3개월 만에 빠른 결실을 보게 됐다. 당시 디티앤인베스트먼트는 'DTN-KIS 유니콘 2020 투자조합'을 크라우드웍스의 투자 재원으로 활용했다. 지난해 크라우드웍스가 상장하면서 디티앤인베스트먼트가 보유한 지분은 1.27%였다. 디티앤인베스트먼트는 20여개 포트폴리오의 코스닥 상장과 세컨더리 매각을 통해 투자금을 성공적으로 회수해왔다. ▲모비데이즈(애드테크기업) ▲셀리드(백신개발) ▲누보(기술기반 농업전문기업) ▲피알앤디(헤이딜러 운영사) ▲피플바이오(알츠하이머병 진단) ▲시그넷이브이(현 SK시그넷·전기차충전기) ▲와디즈(크라우드 펀딩 플랫폼) 등이 대표적이다. 올해 상장을 준비 중인 아이브이웍스(반도체 소재 제조)와 미트박스글로벌(고기직거래 1위 플랫폼 미트박스)등의 포트폴리오까지 긍정적인 전망을 보여주고 있다. 아이브이웍스의 경우 올해 소재·부품·장비 특례 상장을 노리고 있다. 디티앤인베스트먼트가 포트폴리오 매각에 집중하는 건 펀드 청산 실적을 극대화하기 위해서다. 내년까지 만기를 앞둔 펀드 5개가 대기한 만큼 청산 수익률을 높이기 위해 전사적으로 움직이고 있다. 해산을 앞둔 펀드는 ▲DTN-KIS 유니콘 2020 투자조합 ▲DTNI-소프트산업육성 투자조합 ▲DTNI-KVIC 판교 창조경제 밸리 투자조합 ▲DTNI-전남 창조경제혁신펀드 ▲DTNI-스타트업 창조성장 투자조합 등이다. 지난해 디티앤인베스트먼트는 2015년 설립 이후 처음으로 펀드를 청산했다. '성장기업 Venture 투자조합 1호'를 내부수익률(IRR) 14%로 청산했다. 안지오랩(혈관신생 억제제 개발)과 카페24(전자상거래 플랫폼), 셀리드(백신 개발) 등에 투자한 펀드였다. 지난해 약 622억원의 펀드레이징도 성공하면서 투자 재원도 확보했다. 코로프라넥스트코리아와 'IBK 스케일업 경기 G-펀드'를 만든 데 이어 한국투자증권과도 5번째 동행 펀드를 결성했다. 코로프라넥스트코리아는 일본의 벤처캐피탈인 코로프라넥스트가 100% 출자해 한국에 설립한 벤처캐피탈이다. 디티앤인베스트먼트는 코로프라넥스트와 2020년 '더 넥스트 유니콘 투자조합'을 결성해 성공적으로 공동운용(Co-GP) 한 것을 계기로 지난해에도 코로프라넥스트코리아와 두 번째 동행 펀드를 결성했다. 현재 약 4천억원의 운용자산(AUM)을 축적한 디티앤인베스트먼트는 지속적인 AUM 확대를 추진하고 있다. 세컨더리 펀드, 프로젝트 펀드 등의 높은 회수 수익률을 통해 신규 출자사(LP) 확보에 주력할 예정이다. 기존 LP와 쌓아 놓은 신뢰를 바탕으로 펀드 레이징 가능성을 높인다는 구상이다. 이 대표는 "투자와 회수, 펀드 결성의 지속적인 선순환을 통해 질적·양적으로 성장할 것"이라며 "중형 벤처캐피탈로 자리매김 한 만큼 그 이상의 도약을 본격적으로 준비하는 한 해를 만들겠다"고 말했다. ybyang

(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 모닝스타는 원유 수요가 시장 예상만큼 극적으로 감소하지 않을 것이며, 공급 역시 줄어들 가능성이 커 2030년 이후 유가가 구조적으로 상승할 것이라고 전망했다. 17일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 모닝스타는 최근 보고서에서 "2050년 하루 평균 원유 수요는 약 8천800만 배럴로, 2019년의 9천900만배럴 대비 약 11% 감소할 것"이라고 추정했다. 이는 시장 예상치보다 감소 폭이 훨씬 적은 수준이다. 모닝스타는 시장 예상치를 웃돈 전망치를 내놓은 배경에 대해 "전기차 도입에 대해 낙관적으로 자동차의 원유 수요가 감소할 것으로 예상하지만, 모든 원유 수요가 전기로 대체되기는 힘들 것"이라고 설명했다. 모닝스타는 2050년 전기차가 전체 자동차의 약 57%를 차지할 것으로 추정했으며, 특히 화물차에도 전기차가 도입될 것으로 봤다. 모닝스타는 원유 수요가 시장 예상처럼 극적으로 줄어들지 않는 가운데 공급은 추가 투자 부족으로 빠르게 줄어들 가능성이 크다고 추정했다. 대부분의 원유 생산업체는 시추 후 첫 몇 년간 가장 생산성이 좋으며, 이후 생산성을 유지하기 위해서는 새로운 유정을 추가적으로 확보해야 한다. 원유 생산은 많은 자본과 시간이 필요하며, 이런 자원을 계속 공급하지 않을 경우 원유 공급량은 빠르게 줄어들 수 있다고 모닝스타는 예측했다. 모닝스타는 "현재 존재하는 유정만으로는 생산량이 빠르게 감소할 것"이라며 "새로운 유정에 대한 투자 없이는 공급이 수요보다 더 빠르게 감소할 것"으로 내다봤다. 그러면서 2030년이 되면 전 세계 원유 가격이 상승할 가능성이 크다고 결론지었다. 모닝스타는 "아직은 적절한 자원이 확보돼 있다"면서도 "미국의 원유 생산업체들은 점점 자본을 투입하는 데 민감해지고 있고, 사우디아라비아 외 석유수출국기구(OPEC) 국가들 역시 유의미한 유휴 생산 여력을 가진 곳이 별로 없다"고 설명했다. 지난 16일 기준 뉴욕상업거래소에서 3월 인도 서부텍사스산원유(WTI)는 전날보다 1.16달러(1.49%) 오른 배럴당 79.19달러에 거래됐다. jykim

(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 이번 주(19~23일) 달러화 가치는 지난주에 이어 강세 흐름을 이어갈 가능성이 큰 것으로 예상된다. 다만, 이번 주 나오는 1월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 연방준비제도(연준·Fed) 당국자들의 발언 등에 따라 변동성이 커질 수 있다. ◇지난주 달러 동향 지난주 달러화는 연준의 조기 금리 인하 기대감이 퇴색하며 강세를 보였다. 1월 소비자물가지수(CPI)에 이어 생산자물가지수(PPI)까지 시장 예상을 웃돌면서 인플레이션이 다시 상승할 수 있다는 우려가 재부각됐기 때문이다. 지난 16일(현지시간) 기준 달러-엔 환율은 150.238엔으로 전주 대비 0.64% 상승했다. 같은 날 유로-달러 환율은 1.07762달러로 전주 대비 0.09% 하락했다. 주요 10개국 통화에 대한 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 104.283으로 전주 대비 0.21% 상승했다. 지난주 달러화는 1월 소매판매가 둔화했음에도 1월 CPI와 PPI가 모두 시장 예상치를 웃돌자 연준 금리 인하 기대가 대폭 후퇴하며 강세를 보였다. 페드워치에 따르면 시장참가자들은 3월 회의에서 연준이 금리를 동결할 가능성을 90.0%로 반영하고 있다. 이는 한 달 전만 해도 금리 동결을 예상한 이가 44.6%에 달했던 것에서 크게 줄어든 것이다. 5월 회의에서 금리 동결을 예상한 이도 61.6%로 과반수를 넘었다. 한 달 전의 11.4%에서 대폭 늘어난 것이다. 5월 25bp 금리 인하를 예상한 이는 35.2%로, 한 달 전의 46.9%에서 줄었다. 연준 당국자들 역시 연준이 급하게 금리를 인하하지 않을 것이라고 밝히며 시장의 금리 인하 기대감에 찬물을 끼얹었다. 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재는 인플레이션에 대한 임무를 다하기 위해서는 더 큰 인내심이 필요하다고 언급했으며, 라파엘 보스틱 미국 애틀랜타 연은 총재도 미국 경제가 견조해 연준이 금리 인하를 서두르지 않을 것이라고 밝혔다. 그는 "연준이 인플레이션을 낮추는 데 큰 진전을 보였다"면서도 "인플레이션이 시장 예상보다 느리게 둔화할 것"으로 예상했다. ◇이번 주 달러 전망 오는 19일 미국 금융 시장이 '조지 워싱턴 탄생일'로 휴장하면서 평소보다 짧은 한 주를 앞둔 가운데 이번 주 달러화도 지난주에 이어 강세 흐름을 이어갈 가능성이 큰 것으로 예상된다. 다만, 오는 21일 공개되는 FOMC 의사록에 따라 달러화 흐름은 언제든지 바뀔 수 있다. 앞서 연준은 지난달 FOMC에서 기준금리를 5.25%~5.50%로 동결하면서도 인플레이션이 2%로 지속해서 이동하고 있다는 더 큰 확신을 얻을 때까지 금리를 인하하는 것이 적절하지 않을 것이라고 밝혔다. 여기에 제롬 파월 연준 의장이 3월에 금리를 인하할 수 있는 수준에 도달할 것 같지 않다고 언급하면서 회의 이후 시장의 금리 인하 전망은 3월에서 5월로 밀렸다. 만일 의사록에서 연준 위원들이 예상만큼 매파가 아니었던 것이 확인될 경우 달러화 방향이 바뀔 수 있다. 이번 주에는 연준 당국자들의 연설도 대거 예정돼 있어 이들의 발언도 주목해야 한다. 오는 21일에는 미셸 보면 연준 이사의 발언이 예정돼 있다. 22일에는 필립 제퍼슨 연준 이사와 리사 쿡 연준 이사, 크리스토퍼 월러 연준 이사, 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재가 발언한다. 그밖에 오는 20일에 나오는 1월 경기선행지수와 22일 주간 신규 실업보험 청구자 수, 1월 시카고 연방준비은행 전미경제활동지수(CFNAI) 등 미국 경기 상황을 가늠할 수 있는 지표들도 눈여겨봐야 한다. 혼란이 이어지고 있는 중동 분쟁 역시 달러화에 영향을 줄 수 있다. 예멘의 친이란 후티 반군이 최근 홍해에서 또 유조선을 공격했다. 이란의 지원을 받는 후티 반군은 이스라엘과 전쟁 중인 팔레스타인 무장정파 하마스를 지지한다는 명분으로 지난해 11월부터 수십차례에 걸쳐 홍해와 그 인근을 지나는 상선들을 공격해왔다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 국제사회의 거듭된 우려에도 불구하고 팔레스타인 피란민이 밀집한 가자지구 최남단 도시 라파에 대한 병력 투입 의지를 계속 밝히고 있다. jykim

(서울=연합인포맥스) 김지연 기자 = 오는 4월 가상화폐 비트코인 반감기가 다가오는 가운데 비트코인 가격이 사상 최고치를 경신할 것이란 전망이 나왔다. 17일(현지시간) 마켓워치가 비트코인 투자 플랫폼 스완 비트코인의 자료를 인용해 보도한 바에 따르면 비트코인의 다음 반감기는 대략 4월 19일로 추정된다. 반감기란 비트코인의 공급을 절반으로 줄이는 기술적 이벤트로, 비트코인 채굴량이 상한선인 2천100만개에 도달하는 약 4년 주기로 발생한다. 이번 반감기 때 비트코인에 대한 보상은 6.25에서 3.125비트코인으로 줄어들 것으로 추정된다. 매체는 과거 3번의 반감기 때마다 비트코인 가격이 상승했던 것을 고려하면 오는 4월 반감기 이후 비트코인 가격이 사상 최고치를 경신할 수 있을 것으로 예상했다. 첫 반감기는 2012년 11월 28일 발생했으며, 반감기 이전 12달러 수준에서 거래되던 비트코인은 약 1년 뒤 964달러까지 급등했다. 두 번째 반감기는 2016년 7월 9일이었다. 당시 640달러에서 등락하던 비트코인은 1년 뒤 296% 급등했으며, 2017년 12월 17일 경기 순환적 고점인 1만9천752달러에 거래됐다. 2020년 5월 11일 비트코인의 세 번째 반감기 때는 비트코인이 8천750달러선에서 거래됐었다. 6개월 후 비트코인은 79.7% 올랐고, 1년 이후에는 547.7% 급등했다. 2021년 11월 10일 비트코인은 사상 최고치인 6만8천990달러를 기록했다. 비트코인은 미국의 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF) 승인 등의 호재에 지난해 150% 오른 데 이어 올해 들어서도 약 20% 추가 상승한 5만2천달러까지 올랐다. 그러나 여전히 2021년에 기록한 사상 최고치인 6만8천990달러보다는 약 25% 낮은 수준이다. 연합인포맥스 암호화폐 종합(화면번호 2520)에 따르면 오후 3시 16분 현재 비트코인은 코인베이스에서 전장보다 0.09% 낮은 5만1천618.81달러에 거래됐다. jykim

"주주환원수익률 상위 종목 대응해야" 출처: 신한투자증권 (서울=연합인포맥스) 한상민 기자 = 주주총회 시즌이 한 달 앞으로 다가왔다. 올해 3월 주총의 키워드는 단연 '주주환원'이다. 정부의 밸류업 프로그램에 따른 민간기업의 정책 변화 기대감이 커진다. '역대급' 주주환원 언급까지 겹치며 주주환원 관련 종목 대응이 유효하다는 전망이 속속 나온다. 노동길 신한투자증권 연구원은 16일 보고서에서 "3월 가장 큰 변수는 주주총회 시즌으로 주주환원 논의가 역대급 활발했던 작년보다 올해 더 활발할 것"이라며 "주주환원 수익률 상위 종목군을 중심으로 한 대응이 유효할 것"이라고 설명했다. 정부는 2월 중 기업 밸류업 프로그램의 구체적인 방안을 발표할 계획이다. 관건은 기업의 자기자본이익률(ROE) 관리 정도가 될 것으로 보인다. ROE의 상승은 증시 레벨 상승(코리아 디스카운트 개선)에 주요한 요소이기 때문이다. 기업이 이익을 단기간 개선할 수 없다면 자본 규모를 줄여야 ROE 수준이 개선된다. 이는 자연스레 주당순자산(BPS) 상승으로 이어지는 배당과 자사주 소각 정책으로 이어진다. 노 연구원은 "ROE 관리 요구는 일본, 대만 등 글로벌 주식시장의 표준으로 발전 중"이라며 "국내 정책 당국이 이에 발맞출 경우 기업에 ROE 관리를 적극 요구할 가능성이 있다"고 설명했다. 이러한 가운데 '주주환원'에 대한 실제 언급 건수도 대폭 증가하고 있다. 신한투자증권에 따르면 전일 기준 공시 보고서, 투자계획서, 컨퍼런스콜 등에서 주주환원 주제는 2월 중 167건 언급됐다. 이는 지난해 2월 총 193건 대비 86.5% 수준이다. 2월이 2주가량 남은 시점에서 노 연구원은 언급 건수가 더 증가할 것으로 내다봤다. 그는 주주환원 수익률 상위 대응 종목으로 HD현대인프라코어, 휴젤, 기아, 우리금융지주, JB금융지주, SK텔레콤 등을 꼽았다. 모두 시총 1조원 이상 기업 중 주주환원 수익률(배당수익률과 자사주 매입 비율 합산) 상위권에 이름을 올리고 있는 종목이다. 국내 상장된 주주환원 상장지수펀드(ETF)도 함께 주목된다. 주주환원 ETF는 ACE 주주환원가치주액티브, BNK 주주가치액티브, TRUSTON 주주가치액티브 등이 있다. 연합인포맥스 구성종목(화면번호 7120)에 따르면 한국투자신탁운용의 해당 주주환원 ETF는 크레버스(7.25%), 세아제강지주(7.22%), 영원무역홀딩스(6.44%) 등의 종목으로 구성돼 있다. smhan